ETF και ETN Φυσικού Αερίου Βρείτε Υποστήριξη καθώς εισέρχεται το Polar Vortex
Οι τιμές του φυσικού αερίου σημείωσαν άνοδο τους τελευταίους δύο μήνες του 2018 λόγω ανησυχιών για ιστορικά χαμηλά αποθέματα αποθήκευσης, μια ψυχρή προοπτική για τις αρχές του χειμώνα και κοντό κάλυμμα οδήγησε το εμπόρευμα σε υψηλά τετραετίας τον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι υψηλότερες θερμοκρασίες τον Δεκέμβριο σε συνδυασμό με τα αυξημένα επίπεδα παραγωγής έσβησαν τα κέρδη και έστειλαν τις τιμές συνθηκολογώντας στο τέλος του έτους.
Οι πρόσφατες μετεωρολογικές προβλέψεις που προβλέπουν μια θερμότερη έναρξη του Φεβρουαρίου προκάλεσαν πτώση στα μελλοντικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου Henry Hub για τον Φεβρουάριο (NG=F) για άλλη μια 7,2% τη Δευτέρα. «Η καθοδήγηση του μοντέλου καιρού το Σαββατοκύριακο κινήθηκε προς όσο το δυνατόν πιο πτωτική κατεύθυνση, με απίστευτη θέρμανση στο μεσαίο εύρος το κρύο βραχυπρόθεσμα γρήγορα διώχνεται και αντικαθίσταται από την ανατολή», είπε ένας αναλυτής καιρού στο Bespoke Weather. ανά CNBC.
Οι τιμές του φυσικού αερίου άνοιξαν και πάλι χαμηλότερα την Τρίτη, αλλά σημείωσαν αντιστροφή εντός της ημέρας, καθώς οι φόβοι για μια πολική δίνη πάνω από τα Μεσοδυτικά έβαλαν φλόγα στις τιμές για άλλη μια φορά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου βρίσκονται πλέον σε κρίσιμη τεχνική
υποστήριξη, υποδηλώνοντας ότι η τιμή έχει ήδη επηρεάσει πολλά από τα δυσμενή θεμελιώδη μεγέθη.Οι έμποροι που θέλουν έκθεση στο φυσικό αέριο θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο χρήσης ενός από αυτά τα τρία διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) και διαπραγματεύσιμα χαρτονομίσματα (ETNs). Ας δούμε πολλές ευκαιρίες συναλλαγών.
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ)
Δημιουργήθηκε το 2012, το VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZ) στοχεύει στην απόδοση τριπλάσιας ημερήσιας απόδοσης του Δείκτη Φυσικού Αερίου S&P GSCI διατηρώντας φυσικό αέριο πρώτου μήνα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η μόχλευση και η βαθιά ρευστότητα του ETN το καθιστούν κατάλληλο μέσο για εμπόρους που θέλουν ένα επιθετικό στοίχημα στην άνοδο του ενεργειακού εμπορεύματος. UGAZ, με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AUM) 237,62 εκατομμυρίων δολαρίων, έχει απόδοση από έτος σε έτος (YTD) 14,34% στις 30 Ιανουαρίου. 2019. Το ETF είναι υψηλό αναλογία εξόδων 1,65% είναι διαχειρίσιμο για μικρές περιόδους διακράτησης.
Η UGAZ δεν κατάφερε να διατηρήσει τα σημαντικά κέρδη του Νοεμβρίου, με την τιμή να πέφτει στα νέα χαμηλά του 2018 τον Δεκέμβριο. Αφού σημείωσε μια μέτρια ανάκαμψη στις αρχές του 2019, το χαρτονόμισμα επανήλθε έκτοτε για να δοκιμάσει το φετινό χαμηλό στα 36,61 $, το οποίο πλέον λειτουργεί ως βασικό επίπεδο υποστήριξης. Οι έμποροι που παίρνουν θέση long εδώ θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κάνουν κράτηση αρχικών κερδών σε μια μετάβαση στο επίπεδο των $51 – μια περιοχή όπου μπορεί να βρεθεί η τιμή αντίσταση από την κατώτατη γραμμή τάσης ενός προηγούμενου εύρους συναλλαγών. ΕΝΑ εντολή stop-loss θα μπορούσε να καθίσει κάτω από την ταλάντευση του Ιανουαρίου.
ProShares Ultra Bloomberg Φυσικό Αέριο ETF (BOIL)
Το ETF φυσικού αερίου ProShares Ultra Bloomberg (ΒΡΑΣΜΟΣ), με καθαρό ενεργητικό 12,09 εκατομμυρίων δολαρίων, επιδιώκει να παρέχει διπλάσια ημερήσια απόδοση του υποδείκτη φυσικού αερίου του Bloomberg. Αυτό το επιτυγχάνει επενδύοντας σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου ή/και ανταλλαγές. Ο μέτριος μέσος όρος του ταμείου εξάπλωση 0,24% και πάνω από 7 εκατομμύρια δολάρια κατά μέσο όρο ημερησίως όγκου δολαρίων το καθιστούν βιώσιμο εργαλείο τακτικής συναλλαγών για τους ταύρους φυσικού αερίου που αναζητούν βραχυπρόθεσμη έκθεση. Από τον Ιαν. Στις 30, 2019, η BOIL έχει προμήθεια διαχείρισης 1,22% και αυξήθηκε κατά 7,59% για το έτος.
Η τιμή της μετοχής της BOIL έχει κυμανθεί εντός 11 μονάδων εύρος τον Ιανουάριο μετά από πτώση 57% τον Δεκέμβριο. Το ETF άνοιξε την Τρίτη για να δοκιμάσει τον Ιαν. 3 χαμηλό πριν κλείσει 0,83% για την ημέρα. Όσοι αγοράζουν στο τρέχον επίπεδο θα πρέπει να τοποθετήσουν α εντολή λήψης κέρδους κοντά στα $30,50, όπου η τιμή μπορεί να συναντήσει αντίσταση από μια οριζόντια γραμμή που συνδέει πολλά 2018 αιώρηση ψηλά. Προστατέψτε το κεφάλαιο συναλλαγών κλείνοντας ανοιχτές συναλλαγές εάν η τιμή πέσει κάτω από το χαμηλό του 2019 YTD στα 23,99 $.
Ηνωμένες Πολιτείες Φυσικού Αερίου ETF (UNG)
Ξεκίνησε το 2007, το ETF Φυσικού Αερίου των Ηνωμένων Πολιτειών (UNG) επιδιώκει να αντικατοπτρίζει τις καθημερινές αλλαγές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου σχεδόν μηνών που το καθιστούν απλό προϊόν για τους εμπόρους που θέλουν άμεση έκθεση στις τιμές του φυσικού αερίου. Το αμοιβαίο κεφάλαιο κυριαρχεί στον χώρο όσον αφορά το μέγεθος και τη ρευστότητα, με 291,86 εκατομμύρια δολάρια σε AUM και μέσο ημερήσιο Ενταση ΗΧΟΥ σχεδόν 5 εκατομμυρίων μετοχών. Η UNG έχει επιστρέψει λίγο περισσότερο από 9% YTD και χρεώνει ένα εύλογο τέλος διαχείρισης 0,70% από τον Ιανουάριο. 30, 2019.
Όπως και τα άλλα ταμεία φυσικού αερίου που αναφέρθηκαν, το διάγραμμα της UNG δείχνει μια μεγάλη άνοδο ακολουθούμενη από μια ακόμη μεγαλύτερη πτώση κατά το τέταρτο τρίμηνο πριν σταθεροποιηθεί αυτόν τον μήνα. Οι έμποροι θα πρέπει να αναζητήσουν ένα σημείο εισόδου μεταξύ 24,50 $ και 26 $, όπου η τιμή βρίσκει ότι υποστηρίζει μια γραμμή ανοδικής τάσης που χρονολογείται από τα μέσα Ιουλίου και τις 200 ημέρες απλός κινητός μέσος όρος (SMA). Σκεφτείτε να κάνετε μια στάση ελαφρώς κάτω από το χαμηλό των αρχών Ιανουαρίου και να βγείτε με κέρδος από ράλι στο υψηλό swing του Ιανουαρίου κοντά στα $30.
