Το Breakout της GE μπορεί να στείλει τις μετοχές κατά 15% υψηλότερα
(Σημείωση: Ο συγγραφέας αυτής της θεμελιώδους ανάλυσης είναι οικονομικός συγγραφέας και διαχειριστής χαρτοφυλακίου.)
General Electric Co. (GE) η μετοχή έχει χτυπηθεί στο σφυρί κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, με την εταιρεία να χάνει σχεδόν το ήμισυ της αξίας της, υποχωρώντας κατά 48%, έναντι του S&P 500 που υποχωρεί μόλις 5%. Οι μετοχές της θρυλικής εταιρείας αρχίζουν πλέον να δίνουν σημεία ζωής. Με βάση μια τεχνική ανάλυση του γραφήματος, οι μετοχές θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά περίπου 15% από την τρέχουσα τιμή των 15 $.
Οι έμποροι επιλογών αρχίζουν να αλλάζουν την άποψή τους για την General Electric και αρχίζουν να γίνονται πιο ανοδικοί για το όνομα. Η μετοχή είχε ήδη εκτιναχθεί κατά 17% από τις 9 Απριλίου, σημειώνοντας άνοδο από περίπου 12,80 δολάρια.
GE δεδομένα από YCharts
Ισχυρά τεχνικά πρότυπα
Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ένα κρίσιμο ανοδικό τεχνικό μοτίβο που ονομάζεται αντίστροφη κεφαλή και ώμοι. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να χρησιμεύσει ως ένδειξη ότι οι μετοχές θα κατευθυνθούν προς τα πάνω, και ότι τα βραχυπρόθεσμα χαμηλά μπορεί ακόμη και να υπάρχουν. Επιπλέον, οι μετοχές της GE ξεσπούν, ανεβαίνοντας πάνω από ένα κρίσιμο επίπεδο τεχνικής αντίστασης γύρω στα 14,70 δολάρια, ενώ πλησιάζουν επίσης σε μια άλλη τεχνική πτωτική τάση, γύρω στα 15,20 δολάρια. Εάν οι μετοχές σπάσουν αυτή την πτωτική τάση και ανέβουν πάνω από τα 15,20 $, η μετοχή έχει μια σαφή πορεία να συνεχίσει να αυξάνεται στα 17,30 $ περίπου. Στην πραγματικότητα, υπάρχει μια εξωτερική πιθανότητα η GE να αναπληρώσει μεγάλο μέρος του κενού που δημιουργήθηκε στις αρχές του 2018, από 17,30 $ σε 19,25 $. Ένα άλμα στα 19,25 $ θα είχε ως αποτέλεσμα άνοδο περίπου 29%.
Επιλογές Μετατοπίσεις συναισθήματος
Το συναίσθημα του εμπόρου επιλογών αρχίζει επίσης να αλλάζει. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές που έχουν οριστεί για λήξη στις 21 Σεπτεμβρίου, η τιμή εξάσκησης των 15 $ έχει αναλογία ώθησης προς κλήση περίπου 2 προς 1, με 57.000 ανοιχτές θέσεις προς περίπου 27.000 ανοιχτές κλήσεις. Ωστόσο, ο αριθμός των ανοιχτών συμβάσεων μειώθηκε κατά περίπου 33% από 83.000 ανοιχτές συμβάσεις, μόλις από τα μέσα Απριλίου. Επιπλέον, ο αριθμός των συμβάσεων κλήσεων αυξήθηκε κατά περίπου 38% από περίπου 19.000 ανοιχτές συμβάσεις. Μπορεί να υποδηλώνει ότι οι διαπραγματευτές δικαιωμάτων προαίρεσης γίνονται συνολικά λιγότερο πτωτικοί στη GE και βλέπουν τις μετοχές να αυξάνονται στο μέλλον.
Η επιχειρηματική προοπτική εξακολουθεί να είναι θολή
Οι προοπτικές για την εταιρεία εξακολουθούν να είναι ασαφείς, με τους αναλυτές να μην αναζητούν αύξηση εσόδων το 2018 με πρόβλεψη 121,37 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ τα κέρδη φαίνεται να μειώνονται κατά σχεδόν 11% στα 0,94 δολάρια ανά μετοχή. Έως ότου η εταιρεία μπορέσει να δείξει μια βελτιωμένη προοπτική για την επιχείρηση, καθιστά δύσκολο να διατηρηθούν τυχόν κέρδη στη μετοχή. (Για περισσότερα, δείτε επίσης: Θα επιστρέψει ποτέ η General Electric στην ανάπτυξη;)
Τα τεχνικά διαγράμματα και οι επιλογές φαίνεται να υποδηλώνουν ότι μπορεί να επιφυλάσσουν καλύτερες μέρες για τη GE στο εγγύς μέλλον, και αυτό μπορεί να είναι αρκετά καλό προς το παρόν για να διατηρήσει τη μετοχή της GE σε άνοδο.
Ο Michael Kramer είναι ο ιδρυτής του Mott Capital Management LLC, εγγεγραμμένος επενδυτικός σύμβουλος και ο διαχειριστής του ενεργά διαχειριζόμενου χαρτοφυλακίου Θεματικής Ανάπτυξης της εταιρείας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Kramer συνήθως αγοράζει και διατηρεί μετοχές για μια περίοδο τριών έως πέντε ετών. Κάντε κλικ εδώ για το βιογραφικό του Kramer και τις συμμετοχές του χαρτοφυλακίου του. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν σκοπεύουν να υποβάλουν προσφορά ή πρόσκληση για την πώληση ή την αγορά οποιωνδήποτε συγκεκριμένων τίτλων, επενδύσεων ή επενδυτικών στρατηγικών. Οι επενδύσεις εμπεριέχουν κίνδυνο και, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, δεν είναι εγγυημένες. Φροντίστε πρώτα να συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο ή/και φοροτεχνικό πριν εφαρμόσετε οποιαδήποτε στρατηγική που αναφέρεται στο παρόν. Κατόπιν αιτήματος, ο σύμβουλος θα παράσχει μια λίστα με όλες τις συστάσεις που έγιναν κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Η προηγούμενη απόδοση δεν είναι ενδεικτική της μελλοντικής απόδοσης.
