Goldman, Morgan Stanley στο Bear Market Squeeze
Ο κολοσσός της επενδυτικής τραπεζικής The Goldman Sachs Group, Inc. (Γ.Σ) είναι μέλος του Dow Jones Industrial Average και είναι μέσα αρκούδας αγοράς επικράτεια στο 26,5% κάτω από το ενδοημερήσιο υψηλό όλων των εποχών των 275,31 $ που είχε οριστεί στις 12 Μαρτίου. Ο διαφοροποιημένος κολοσσός της επενδυτικής τραπεζικής Morgan Stanley (Κυρία) βρίσκεται επίσης σε επικράτεια bear market στο 26,5% κάτω από το ενδοημερήσιο υψηλό του 2018 των 59,38 $, που επίσης ορίστηκε στις 12 Μαρτίου.
Γιατί αυτοί οι οικονομικοί γίγαντες είναι στο τρύπα;
Ένας λόγος είναι η ιστορία του παγκόσμιου χρέους! Η Goldman Sachs και η Morgan Stanley πιθανότατα έχουν εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία από πηγές συμπεριλαμβανομένων των διεθνές νομισματικό ταμείο, το παγκόσμιο χρέος ανήλθε σε 233 τρισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του τρίτου τριμήνου.
Το μη χρηματοοικονομικό εταιρικό χρέος ανέρχεται συνολικά σε 68 τρισεκατομμύρια δολάρια. Εταιρείες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών των ΗΠΑ, συγκέντρωσαν μετρητά μέσω
δεσμός προσφορές ώστε να αυξηθούν μερίσματα και ανεβαίνετε επαναγορά μετοχών προγράμματα. Καθώς ωριμάζουν τα χρέη, θα συμπιεστούν υψηλότερα επιτόκια και ευρύτερα εξαπλώνεται εναντίον Υπουργεία Οικονομικών των ΗΠΑ.Το δημόσιο χρέος ανέρχεται σε 63 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πολλές χώρες έχουν χρέος σε δολάρια και σημαντικά ασθενέστερο τοπικό νόμισμα, που είναι ένας επικίνδυνος συνδυασμός. Το χρέος σε δολάρια σε χώρες με αναδυόμενα νομίσματα απαιτεί μετατροπή περισσότερου τοπικού νομίσματος. Στις ΗΠΑ, το χρέος υπερβαίνει πλέον τα 21 τρισεκατομμύρια δολάρια, αλλά αυτό δεν περιλαμβάνει το χρέος της Fannie Mae και Φρέντι Μακ, που πιθανότατα ξεπερνά τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και η Goldman και η Morgan Stanley είναι κύριοι αντιπρόσωποι και έτσι ασφαλιστές για το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ.
Το χρέος του χρηματοπιστωτικού τομέα ανέρχεται συνολικά σε 58 τρισεκατομμύρια δολάρια. Στις ΗΠΑ, η αγορά κατοικίας έχει σταματήσει και το τραπεζικό μας σύστημα θα αντιμετωπίσει κύματα επισφαλών δανείων σε διάφορες κατηγορίες: στεγαστικών δανείων δανεισμός, εμπορικά ακίνητα, κατασκευή και αναπτυξιακά δάνεια, φοιτητικά δάνεια, δάνεια αυτοκινήτων και χρέη πιστωτικών καρτών. Οι μεγαλύτερες τράπεζές μας έχουν σχέσεις με τράπεζες στην ανάπτυξη και αναδυόμενες αγορές.
Το χρέος των νοικοκυριών ανέρχεται συνολικά σε 44 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Main Street U.S. και οι μικρές επιχειρήσεις συμπιέζονται από το κέντρο χρημάτων και περιφερειακές τράπεζες που έχουν αυστηροποιήσει τα δάνειά τους πέρα από το 0,25% για κάθε αύξηση επιτοκίων από το FOMC.
Το ημερήσιο γράφημα της Goldman Sachs
Η Goldman ήταν κάτω από ένα "σταυρός θανάτου« από τις 29 Μαΐου, όταν το 50ήμερο απλός κινητός μέσος όρος έπεσε κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών για να δείξει ότι θα ακολουθούσαν χαμηλότερες τιμές. Μετά από αυτό το σήμα πτώσης, η μετοχή διαπραγματεύτηκε έως και 245,08 $, αποτυγχάνοντας ακριβώς κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, στη συνέχεια στα 245,53 $. Η μετοχή διαπραγματεύτηκε έως και τα 198,44 δολάρια τον Νοέμβριο. 14, δίνοντας στους εμπόρους την ευκαιρία να αγοράσουν τη μετοχή στο μηνιαίο επίπεδο αξίας μου των 200,82 $.
Το εβδομαδιαίο γράφημα της Goldman Sachs
Το εβδομαδιαίο γράφημα για την Goldman Sachs είναι ουδέτερο, με τη μετοχή κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων των 220,00 $ και να κινείται κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων στα 208,17 $ αυτήν την εβδομάδα. Έτσι η μετοχή επέστρεψε στο "επαναφορά στο μέσο όρο." Το αργό εβδομαδιαίο 12 x 3 x 3 στοχαστική ανάγνωση αναμένεται να τελειώσει αυτή την εβδομάδα στις 32,79, ελαφρά αύξηση από 32,05 Νοεμβρίου. 9.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα γραφήματα και την ανάλυση, προτείνω να αγοράσετε μετοχές της Goldman Sachs σε αδυναμία στο επίπεδο μηνιαίας αξίας μου στα 200,82 $ και να μειώσετε τις διακρατήσεις σε ισχύ στο ετήσιο pivot μου στα 205,27 $. Αυτή είναι μια στενή συναλλαγή, επομένως συνιστάται να χρησιμοποιείτε μόνο το 25% των μετρητών σας που χρησιμοποιείται συνήθως σε μια βραχυπρόθεσμη συναλλαγή.
Το καθημερινό γράφημα της Morgan Stanley
Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η Morgan Stanley βρίσκεται κάτω από τον «σταυρό θανάτου» από τις 26 Ιουνίου. Ένας "σταυρός θανάτου" εμφανίζεται όταν ο απλός κινητός μέσος όρος των 50 ημερών πέσει κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν χαμηλότερες τιμές. Η μετοχή βρίσκεται κάτω από τον εξαμηνιαίο άξονα μου των 49,77 $, που είναι η οριζόντια γραμμή που εμφανίζεται στο γράφημα. Σημειώστε πώς αυτός ο άξονας ήταν μαγνήτης μεταξύ 20 Ιουλίου και Σεπτεμβρίου. 21 ως επίπεδο μείωσης των συμμετοχών.
Το εβδομαδιαίο γράφημα της Morgan Stanley
Το εβδομαδιαίο γράφημα για τη Morgan Stanley είναι ουδέτερο, με τη μετοχή κάτω από τον τροποποιημένο κινητό μέσο όρο πέντε εβδομάδων των 45,59 $. Η μετοχή είναι πάνω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων στα 40,45 $, που είναι η "επιστροφή στο μέσο όρο", που δοκιμάστηκε τελευταία φορά την εβδομάδα του Αυγούστου. 19, 2016, όταν ο μέσος όρος ήταν 29,92 $. Η εβδομαδιαία αργή στοχαστική ανάγνωση 12 x 3 x 3 αναμένεται να τελειώσει αυτή την εβδομάδα στις 27.21, ελαφρά αύξηση από 27.14 του Νοεμβρίου. 9.
Δεδομένων αυτών των διαγραμμάτων και αναλύσεων, οι επενδυτές θα πρέπει να αγοράσουν μετοχές της Morgan Stanley σε αδυναμία μου μηνιαία και ετήσια επίπεδα αξίας 41,85 $ και 39,43 $, αντίστοιχα, και μειώνουν τη διατήρηση της δύναμης στον εξαμηνιαίο άξονα μου $49.77.
Αποκάλυψη: Ο συγγραφέας δεν έχει θέσεις σε καμία από τις μετοχές που αναφέρονται και δεν σκοπεύει να ξεκινήσει θέσεις εντός των επόμενων 72 ωρών.