Οι μετοχές αυξάνονται παρά τα πτωτικά τεχνολογικά κέρδη
Τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου οδήγησαν τις μετοχές σε άνοδο τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Σύμφωνα με FactSet, το 83% των S&P 500 εταιρείες ανέφεραν θετικό EPS έκπληξη και το 77% ανέφερε θετική έκπληξη πωλήσεων. Αυτές οι τάσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν, με περίπου το 47% των εταιρειών του S&P 500 να ετοιμάζονται ακόμη να αναφέρουν τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου. Δεύτερο τέταρτο ΑΕΠ σημείωσε επίσης ένα πολύ ισχυρό 4,1% σε ένδειξη ότι η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται.
Παρά τις ισχυρές αυτές επιδόσεις, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης θα μπορούσαν να επιβραδυνθούν. Από τις εταιρείες του S&P 500 που ανέφεραν τα κέρδη τους δεύτερου τριμήνου, οι διπλάσιες εξέδωσαν αρνητικά EPS οδηγία όπως εξέδωσε θετική καθοδήγηση EPS για το τρίτο τρίμηνο. Facebook, Inc. (FB), Twitter, Inc. (TWTR) και άλλες μετοχές τεχνολογίας ανέφεραν επίσης χειρότερα από τα αναμενόμενα κέρδη δεύτερου τριμήνου λόγω της επιβράδυνσης της ανάπτυξης των χρηστών. Επιπλέον, οι πωλήσεις κατοικιών έχουν υποχωρήσει σε βασικές αγορές όπως η Νότια Καλιφόρνια.
Οι έμποροι θα παρακολουθούν στενά πολλά βασικά οικονομικούς δείκτες την ερχόμενη εβδομάδα. Τα στοιχεία για τις εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών ανακοινώνονται στις 30 Ιουλίου FOMC Η ανακοίνωση της συνάντησης είναι τον Αύγ. 1 και τα δεδομένα για την απασχόληση αναμένεται να κυκλοφορήσουν τον Αύγουστο. 3. Η Federal Reserve αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στις 175 έως 200 μονάδες βάσης, αλλά οι traders θα ακούσουν τη γλώσσα της κεντρικής τράπεζας για να δουν αν έχει αλλάξει κάτι.
Οι ευρείες αγορές κινούνται ψηλότερα
Το SPDR S&P 500 ETF (ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ) κινήθηκε απότομα υψηλότερα την περασμένη εβδομάδα πριν υποχωρήσει την Παρασκευή λόγω των αδύναμων κερδών τεχνολογίας. Οι έμποροι θα πρέπει να προσέχουν για μια κίνηση προς το κάτω άκρο του κανάλι τιμών με δυνατότητες υποστήριξη σε επίπεδα R1 των 276,84 $ ή την 50ή ημέρα κινούμενος μέσος όρος στα 275,40 $. Οποιαδήποτε ανοδική πορεία είναι πιθανό να καλυφθεί στο πάνω μέρος γραμμή τάσης στα 285,00 $ περίπου. ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) κινήθηκε σε πιο μέτρια επίπεδα του 60,08, αλλά το κινούμενος μέσος όρος απόκλιση σύγκλισης (MACD) θα μπορούσε να δει μια βραχυπρόθεσμη πτώση crossover.
[Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση συμπληρωματικών τεχνικών δεικτών όπως ο RSI και ο MACD για την καθοδήγηση της στρατηγικής συναλλαγών σας στο Κεφάλαιο 4 του Τεχνική ανάλυση πορεία για το Investopedia Academy.]
Οι βιομηχανίες πρωτοστατούν
Το SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) κινήθηκε απότομα υψηλότερα την περασμένη εβδομάδα, ξεπερνώντας το R1 αντίσταση στα 250,74 $ προς το ανώτερο άκρο του καναλιού τιμών του. Οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθούν ένα συνεχιζόμενο ράλι προς την ανώτερη γραμμή τάσης και αντίσταση R2 στα 259,07 $ ή μια κίνηση προς τα κάτω για να δοκιμάσουν ξανά την υποστήριξη R1 στα 250,74 $. Εξετάζοντας τους τεχνικούς δείκτες, ο RSI παραμένει κοντά υπεραγορασμένο επίπεδα στο 65,85, αλλά ο MACD παραμένει σε ανοδική τάση αφού πρόσφατα ξεπέρασε το μηδέν.
Οι τεχνολογικές μετοχές φαίνονται πτωτικές
The Invesco QQQ Trust (QQQ) ξεπέρασε από την ανώτερη γραμμή τάσης και την αντίσταση του R2 στα 181,74 $ την περασμένη εβδομάδα πριν κινηθεί απότομα χαμηλότερα την Παρασκευή μετά τις πτωτικές ανακοινώσεις κερδών από το Facebook και το Twitter. Το false breakout θα μπορούσε να σηματοδοτήσει περισσότερα αρνητικά για τον δείκτη καθώς δοκιμάζει την υποστήριξη R1 στα 176,70 $. Μια ανάλυση από αυτά τα επίπεδα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μετάβαση σε χαμηλότερη γραμμή τάσης και υποστήριξη 50 ημερών κινητού μέσου όρου στα 174,54 $ περίπου. Ενώ ο RSI είναι ουδέτερος στις 51,33, ο MACD θα μπορούσε να δει ένα βραχυπρόθεσμο πτωτικό crossover, σηματοδοτώντας μεγαλύτερη πτώση. (Δείτε επίσης: Το Facebook όρισε να σύρει τις μετοχές τεχνολογίας χαμηλότερα.)
Small Caps Give Up Ground
Το iShares Russell 2000 ETF (IWM) ήταν μία από τις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς, αλλά η κατάρρευση από τη βασική γραμμή τάσης και την υποστήριξη κινητού μέσου όρου 50 ημερών στα 165,62 $ θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον. Οι έμποροι θα πρέπει να προσέχουν για μια συνεχιζόμενη κίνηση χαμηλότερα στην υποστήριξη S1 στα 160,04 $. Εάν ο δείκτης ανακάμψει από το σημείο περιστροφής, οι έμποροι θα πρέπει να παρακολουθήσουν μια κίνηση για να δοκιμάσουν ξανά την αντίσταση R1 στα 167,95 $. Εξετάζοντας τους τεχνικούς δείκτες, ο RSI εμφανίζεται ελαφρώς υπερπουλημένος στο 44,76, αλλά ο MACD παραμένει σε πτωτική πτωτική τάση που μπορεί να επιταχύνεται. (Για περισσότερα, δείτε: Ο εμπορικός πόλεμος απειλεί την Small-Cap Stock Juggernaut.)
Τα γραφήματα είναι ευγενική προσφορά του StockCharts.com. Ο συγγραφέας δεν κατέχει καμία θέση στις μετοχές που αναφέρονται παρά μόνο μέσω παθητικά διαχειριζόμενων κεφαλαίων δεικτών.