Βιομηχανικά ETFs Bouncing Off Key Υποστήριξη
Παρά τη σκιά του εμπορίου τιμολόγια, οι βιομηχανικές μετοχές εξακολουθούν να υποστηρίζονται από χαμηλότερη εταιρική φορολογικός συντελεστής (35% κάτω στο 21%), μια ώθηση για αύξηση υποδομή δαπάνες και την ενίσχυση της αγοράς στέγης των ΗΠΑ. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν επίσης αυξημένη βιομηχανική δραστηριότητα. Εργοστασιακή παραγωγή, που μετρά την αξία της παραγωγής από κατασκευαστές, ορυχεία και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, αυξήθηκε κατά 5,1%. χρόνο με τον χρόνο από τον Σεπτέμβριο του 2018. Ο τομέας θα πρέπει επιπλέον να επωφεληθεί από την πρόωρη εναλλαγή των επενδυτών αξία ονόματα, ισχυρές προβλέψεις κερδών και αυξήθηκαν επαναγορά δραστηριότητα.
Ανώτερος αναλυτής της Wolfe Research Nigel Coe είπε στον Barron's ότι πιστεύει ότι οι βιομηχανικές μετοχές μπορούν να διατηρήσουν ισχυρή δυναμική ανάπτυξης ενώ η της Federal Reserve Η πολιτική παραμένει χαλαρή και υποστηρίζει την ανάπτυξη. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι εταιρείες του κλάδου πρέπει να αναπτυχθούν στα δικά τους πολλαπλάσια κέρδη
– προθεσμιακά κέρδη επί του παρόντος κάθεται σε 16,7 φορές από τον Οκτώβριο του 2018. Η δράση των τιμών υποδηλώνει επίσης ότι τα βιομηχανικά αποθέματα βρίσκονται στο κλειδί επίπεδα υποστήριξης. Τρεις κορυφαίοι διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) στον τομέα έχουν αναπηδήσει σε κρίσιμους τεχνικούς τομείς στα αντίστοιχα γραφήματα τους. Ας αναλύσουμε περαιτέρω κάθε ταμείο.Το iShares U.S. Aerospace & Defense ETF, το οποίο ξεκίνησε το 2006, επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του Dow Jones U.S. Select / Aerospace & Defense Index. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε εταιρείες που κατασκευάζουν, συναρμολογούν και διανέμουν αεροπλάνα και αμυντικό εξοπλισμό. Η ITA χρεώνει τους επενδυτές ετησίως αμοιβή διαχείρισης 0,43% και έχει επιστρέψει 9,3% έτος μέχρι σήμερα (YTD) από τον Οκτώβριο του 2018. Το πρόσφατο Τραβήξτε προς τα πίσω βρήκε υποστήριξη στο ανοδική τάση γραμμή συνδέει τις αρχές Μαΐου και τα τέλη Ιουνίου ταλάντευση χαμηλά. Αυτό το επίπεδο υποστήριξης 200 $ στο γράφημα βρίσκει επίσης υποστήριξη από τις 200 ημέρες απλός κινητός μέσος όρος (SMA), καθιστώντας την περιοχή αγοράς με υψηλή πιθανότητα. ΕΝΑ εντολή stop-loss θα μπορούσε να τοποθετηθεί ακριβώς κάτω από το κηροπήγιο που αντιστράφηκε στη γραμμή τάσης/κινούμενο μέσο όρο.
Το Invesco DWA Industrials Momentum ETF, που δημιουργήθηκε επίσης το 2006, στοχεύει να παρέχει παρόμοιες αποδόσεις στον Δείκτη Τεχνικών Ηγετών της DWA Industrials. Το ETF χαρτοφυλάκιο κρατά τις αμερικανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις που παρουσιάζουν ισχυρές σχετική δύναμη και ορμή τιμών. Από τον Οκτώβριο του 2018, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει απόδοση -4,69% YTD και χρεώνει προμήθεια διαχείρισης 0,6%. Το γράφημα του PRN φαίνεται να σχηματίζει ένα διπλό πάτο – το πιο πρόσφατο swing low βρήκε υποστήριξη κοντά στις αρχές Μαΐου swing χαμηλά στο επίπεδο των $57. Η βραχυπρόθεσμη δυναμική φαίνεται να επιστρέφει προς τα πάνω, με το δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) που ξεπερνά το 30. Οι στάσεις θα πρέπει να τοποθετούνται ελαφρώς κάτω από το μοτίβο διπλού πυθμένα για την προστασία του κεφαλαίου συναλλαγών.
Το Fidelity MSCI Industrials ETF, που ιδρύθηκε το 2013, προσπαθεί να αναπαράγει την απόδοση του MSCI USA IMI Industrials Index. Διαθέτει εταιρείες που καλύπτουν τον ευρύ βιομηχανικό τομέα των ΗΠΑ. Το ταμείο έχει χαμηλό αναλογία εξόδων μόλις 0,08%, πολύ κάτω από τον μέσο όρο της κατηγορίας 0,5%. Όσον αφορά τις επιδόσεις, η FIDU έχει επιστρέψει -1,33% YTD. Αν και η τιμή της μετοχής του FIDU διαπραγματεύεται κάτω από το SMA των 200 ημερών, βρήκε ισχυρή υποστήριξη από τη γραμμή ανοδικής τάσης που ξεκίνησε στις αρχές Μαΐου. Η πρόσφατη αναπήδηση στα $37,5 επίπεδο υποστήριξης έχει μετακινήσει το RSI από υπερπουλημένο επικράτεια και συνέβησαν πάνω από το μέσο όρο Ενταση ΗΧΟΥ. Οι έμποροι που παίρνουν θέση long θα πρέπει να την προστατεύουν με ένα στοπ κάτω από το πιο πρόσφατο χαμηλό swing.