3 γραφήματα που υποδηλώνουν ότι τα βασικά μέταλλα είναι υψηλότερα
Όταν πρόκειται για επένδυση στο εμπορεύματα αγορά, το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής στρέφεται στα πολύτιμα μέταλλα όπως ο χρυσός. Από την άλλη πλευρά, τα εμπορεύματα που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται κυρίως για βιομηχανικούς σκοπούς τείνουν να είναι λιγότερο προσοδοφόρα λόγω της φύσης τους ως βασικά συστατικά για υποδομή έργα. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια ματιά σε τρία γραφήματα που καλύπτουν τον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων και επισημάνετε πώς αυτή η σχετικά περιοχή της αγοράς που δεν ακολουθείτε θα μπορούσε να αξίζει να προστεθεί στη δική σας χαρτοφυλάκιο.
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI)
Ένα από τα πρώτα γραφήματα που χρησιμοποιείται συνήθως για τη μέτρηση της συνολικής τάσης του κλάδου των βιομηχανικών αγαθών είναι το Industrial Select Sector SPDR Fybd (XLI). Με συνολικό καθαρό ενεργητικό 10,9 δις $ και 70 εκμεταλλεύσεις από όλη την αεροδιαστημική και την άμυνα, τους βιομηχανικούς ομίλους, τις κατασκευές και τη μηχανική, τις εμπορικές εταιρείες και διανομείς και βιομηχανίες δομικών προϊόντων, το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει στους εμπόρους μια διαφορετική ματιά στην παγκόσμια ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω, το XLI διαπραγματεύεται απότομα υψηλότερα μέχρι στιγμής το 2019. Η απότομη άνοδος μετά το sell-off που σημειώθηκε στο τέλος του 2018 προκάλεσε μια ανοδική διασταύρωση μεταξύ των 50 ημερών και των 200 ημερών κινούμενοι μέσοι όροι γνωστό ως α χρυσό crossover. Οι οπαδοί της τεχνικής ανάλυσης θα χρησιμοποιήσουν το crossover και τη μετέπειτα δοκιμή του newfound υποστήριξη για να σηματοδοτήσει την αρχή μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Από την άποψη της διαχείρισης κινδύνου, εντολές stop-loss πιθανότατα θα τοποθετηθεί κάτω από 72,43 $ σε περίπτωση ξαφνικής μετατόπισης των θεμελιωδών μεγεθών ή του κλίματος της αγοράς.
Global X Copper Miners ETF (COPX)
Όπως υποδηλώνει η ανοδική τάση που φαίνεται στο διάγραμμα του XLI, η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα είναι σαφώς σε άνοδο. Πολλοί οπαδοί των εμπορευμάτων θα χρησιμοποιούσαν την ενίσχυση του ευρύτερου κλάδου βιομηχανικών αγαθών για να υποδείξουν ότι ο χαλκός θα ήταν ο κύριος υποψήφιος για να επωφεληθούν. Η ενίσχυση των τιμών του χαλκού τις τελευταίες εβδομάδες θα υποδηλώνει επίσης ότι ο υποκείμενος χαλκός Οι εταιρείες εξόρυξης θα ήταν επίσης ισχυροί υποψήφιοι για μια μετακίνηση υψηλότερα λόγω της άμεσης έκθεσής τους στο μέταλλο.
Ρίχνοντας μια ματιά στο διάγραμμα του Global X Copper Miners ETF (COPX), μπορείτε να δείτε ότι η θέση ενίσχυσης μέχρι στιγμής το 2019 έχει προκαλέσει μια ανοδική διασταύρωση μεταξύ των μακροπρόθεσμων κινητών μέσων της. Το ανοδικό crossover και σπάσιμο πέρα από το αντίσταση του α τρίγωνο μοτίβο δείχνουν ότι οι ταύροι έχουν τον έλεγχο της ορμής και ότι οι τιμές είναι πιθανό να είναι έτοιμες να συνεχίσουν να κινούνται υψηλότερα. Οι απώλειες στοπ θα τοποθετηθούν πιθανώς κάτω από 21,34 $ σε περίπτωση ξαφνικής αλλαγής κατεύθυνσης.
Southern Copper Corporation (SCCO)
Όπως συζητήθηκε παραπάνω, οι ενεργοί έμποροι που θέλουν να περιορίσουν την εστίασή τους από τον ευρύ βιομηχανικό τομέα μπορεί να θέλουν να διερευνήσουν ένα ETF όπως το COPX. Οι έμποροι που θέλουν να εστιάσουν περαιτέρω την προσοχή τους μπορούν να επιλέξουν να αναλύσουν συγκεκριμένες συμμετοχές όπως η Southern Copper Corporation (SCCO). Ο κίνδυνος κλιμακώνεται καθώς η εστίαση περιορίζεται, αλλά και η πιθανή ανταμοιβή.
Οι έμποροι που μπόρεσαν να εντοπίσουν το ξέσπασμα πάνω από την φθίνουσα γραμμή τάσης τον Φεβρουάριο κατάφεραν να σημειώσουν κέρδη άνω του 33%. Όπως υποδηλώνει το παρακάτω μοτίβο, η κίνηση προς τα πάνω δεν φαίνεται ότι έχει τελειώσει και θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακροπρόθεσμης ανοδικής τάσης. Το πρόσφατο ξεμπλοκάρισμα πιθανότατα θα χρησιμοποιηθεί ως καταλύτης για μια συνεχή κίνηση υψηλότερα και οι απώλειες στοπ θα είναι πιθανότατα κάτω από τα 37,73 $ σε περίπτωση ξαφνικής κίνησης προς τα κάτω.
Η κατώτατη γραμμή
Ο βιομηχανικός τομέας δεν τραβάει τόσο μεγάλη προσοχή λόγω της φύσης των υποκείμενων εμπορευμάτων και επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως συζητήθηκε στις παραπάνω παραγράφους, θα μπορούσε να είναι τέλειος χρόνος για να αυξηθεί η έκθεση σε αυτόν τον τομέα λόγω των προσοδοφόρων ρυθμίσεων κινδύνου/ανταμοιβής και των σαφών μακροπρόθεσμων αγορά σημάτων.
Τη στιγμή της σύνταξης του κειμένου, ο Casey Murphy δεν κατείχε θέση σε κανέναν από τους τίτλους που αναφέρονται.