SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

Τι είναι το SPY ETF;

Το SPDR S&P 500 Trust ETF, γνωστό και ως SPY ETF, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ταμεία που στοχεύει στην παρακολούθηση του Δείκτης Standard & Poor's 500, η οποία περιλαμβάνει 500 αμερικανικές μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Αυτά τα αποθέματα επιλέγονται από μια επιτροπή με βάση το μέγεθος της αγοράς, τη ρευστότητα και τη βιομηχανία. Ο S&P 500 χρησιμεύει ως ένα από τα κύρια σημεία αναφοράς της αμερικανικής αγοράς μετοχών και δείχνει τη χρηματοοικονομική υγεία και τη σταθερότητα της οικονομίας.

Κατανόηση του SPY ETF

Το SPY είναι ένα καλά διαφοροποιημένο καλάθι περιουσιακών στοιχείων, το οποίο κατανέμει το ταμείο του σε πολλούς τομείς, όπως 24,19% τεχνολογία πληροφοριών, 13,82% υγειονομική περίθαλψη, 13,55% χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, 11,18% υπηρεσίες επικοινωνίας, 9,04% βιομηχανικοί, 7,17% αμυντικοί καταναλωτές, 10,99% κυκλικοί καταναλωτές, 2,86% επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και 2,52% πραγματικές περιουσία.

Το SPDR S&P 500 ETF Trust κατανέμει σχεδόν όλα τα κεφάλαιά του σε κοινές μετοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στον δείκτη S&P 500. Οι τρέχουσες 10 πρώτες συμμετοχές της είναι στις ακόλουθες εταιρείες:

Το Top 10 Holdings του SPY ETF (τον Δεκέμβριο του 2020)
Μητρική εταιρεία)	% Βάρος χαρτοφυλακίου SPY
Apple Incorporated (AAPL)	6.56%
Microsoft Corporation (MSFT)	5.39%
Amazon.com Inc (AMZN)	4.38%
Facebook Inc - Κατηγορία Α (FB)	2.10%
Alphabet Inc A (GOOGL)	1.67%
Alphabet Inc Class C (GOOG)	1.62%
Tesla Inc. (TSLA)	1.58%
Berkshire Hathaway Inc - Κατηγορία Β (BRK.B)	1.39%
Johnson & Johnson (JNJ)	1.29%
JPMorgan Chase & Co (JPM)	1.21%

SPY Performance

Με βαθμολογία τεσσάρων αστέρων Morningstar, οι αποδόσεις του SPY ξεπέρασαν τη μέση απόδοση άλλων μεγάλων κεφαλαίων μείξης την τελευταία δεκαετία. Το SPDR S&P 500 ETF Trust (ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ) έχει δημιουργήσει μια μέση τριετή απόδοση 13,25% έως τον Δεκέμβριο του 2020. Με βάση τα 10ετή δεδομένα, το αμοιβαίο κεφάλαιο δημιούργησε μέσες ετήσιες αποδόσεις 13,55%. Από την ίδρυση του SPDR S&P 500 ETF Trust, το ταμείο πέτυχε μέσες ετήσιες αποδόσεις 9,96%.

Χαρακτηριστικά

Το SPDR S&P 500 ETF Trust είναι δομημένο ως επενδυτική εμπιστοσύνη μονάδας, η οποία είναι μια ασφάλεια που έχει σχεδιαστεί για την αγορά ενός σταθερού χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων. Το SPY είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο Arca του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης και οι επενδυτές μπορούν να ανταλλάξουν αυτό το ETF σε πολλές πλατφόρμες. Ο διαχειριστής του SPDR S&P 500 ETF Trust είναι η State Street Bank and Trust Company και ο διανομέας της είναι η ALPS Distributors Incorporated.

Το ταμείο έχει ακαθάριστο αναλογία δαπανών 0,095%. Ενώ αυτός ο λόγος είναι χαμηλός, δεν είναι ο χαμηλότερος μεταξύ άλλων ETF που παρακολουθούν τον δείκτη S&P 500. Ο λόγος δαπανών του SPY είναι υπερτριπλασιασμένος Vanguard S&P 500 ETF's λόγος δαπανών 0,03%. Αυτά τα τέλη δεν περιλαμβάνουν αμοιβές μεσιτών ή προμήθειες.

Συχνές ερωτήσεις για το SPY ETF

Το SPY ETF πληρώνει μέρισμα;

Ναί. Από τον Δεκέμβριο του 2020, η απόδοση των 12 μηνών είναι περίπου 1,55%.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ETF και ενός SPDR;

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο διαπραγμάτευσης (ETF) είναι το ευρύ όνομα για ένα είδος ασφάλειας που συγκεντρώνει ή παρακολουθεί πολλαπλές μετοχές σε έναν δείκτη, βιομηχανία ή άλλη ομάδα. Εν τω μεταξύ, τα SPDR είναι ένας τύπος συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου με συναλλαγές που εκδίδονται από την State Street Global Advisors και παρακολουθούν έναν συγκεκριμένο δείκτη όπως ο S&P 500.

Τι σημαίνει το SPDR;

Το SPDR σημαίνει Standard & Poor's Depositary Receipt. SPDR ETF έχουν σταθερό αριθμό μετοχών που ανταλλάσσονται και διαπραγματεύονται σαν μετοχές στην ανοιχτή αγορά.

Είναι το SPDR S&P 500 ETF μια καλή επένδυση;

Ναί. Το SPY ETF διαφοροποιεί την έκθεση στην αμερικανική αγορά μετοχών και είναι κατάλληλο για επενδυτές που είναι πρόθυμοι να αναλάβουν ένα μέτριο επίπεδο κινδύνου.

Η κατώτατη γραμμή

Το SPDR S&P 500 ETF Trust προσφέρει στους επενδυτές έναν αποτελεσματικό τρόπο διαφοροποίησης της έκθεσής τους στην αμερικανική αγορά μετοχών χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε πολλαπλές μετοχές. Επομένως, το SPY είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές που θέλουν να συμπεριλάβουν αμερικανικές μετοχές στο χαρτοφυλάκιό τους ενώ αναλαμβάνουν μόνο ένα μέτριο επίπεδο κινδύνου.

Τούτου λεχθέντος, δεδομένου ότι το SPDR S&P 500 ETF Trust παρακολουθεί 500 μετοχές μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενέχει πληθώρα κινδύνων, όπως ο κίνδυνος αγοράς, κίνδυνος χώραςσυναλλαγματικό κίνδυνο, οικονομικό κίνδυνο και κίνδυνο επιτοκίου. Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο τα παγκόσμια όσο και τα αμερικανικά οικονομικά δεδομένα, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.