Intel supera las estimaciones, pero las acciones se desploman ante una perspectiva débil

El gigante de semiconductores Intel Corporation (INTC) derrotar ganancias por acción (BPA) estimadas el 23 de julio, pero débiles Guia provocó que el stock cayera significativamente a la baja el 24 de julio. Las acciones de Intel fracasaron en su nivel de riesgo semestral de 65,02 dólares el 5 de junio. Estaba por encima de su pivote anual en 57,17 dólares cuando informó el ritmo de sus ganancias, pero una brecha por debajo de este nivel el 24 de julio provocó una caída tan baja como 46,97 dólares el 31 de julio.

La compañía tiene un historial de superar los resultados trimestrales, pero la orientación cautelosa ha sido un problema importante para Intel. La compañía ha superado las expectativas en 26 trimestres consecutivos. Intel tiene un precio razonable con un Relación P / E de 8.59 y una rentabilidad por dividendo del 2,73%, según Macrotrends.

La acción cerró el lunes 3 de julio a 48,30 dólares, una caída del 19,3% en lo que va del año y un aumento del 10,7% desde su mínimo del 16 de marzo de 43,63 dólares. Intel está en territorio de mercado bajista con un 30,3% por debajo de su nivel de enero. 24 alto de $ 69.28.

Intel fabrica chips de computadora para plataformas digitales integradas para las industrias de la computación y las comunicaciones. La compañía es una de las acciones tecnológicas de antaño que está por detrás de su pico de burbuja tecnológica, que se fijó en 75,81 dólares en agosto de 2000. Intel se centra en los servicios de centros de datos para aplicaciones de servidor, redes y almacenamiento, y proporciona aplicaciones en computación en la nube. La empresa también fabrica chips de computadora para automóviles autónomos, inteligencia artificial y Internet de las Cosas.

El gráfico diario de Intel

El gráfico diario muestra que Intel había estado por encima de un Cruz dorada desde oct. 25, 2019, cuando los 50 días media móvil simple (SMA) se movió por encima de la SMA de 200 días. Esta señal de compra rastreó a la acción hasta su máximo de 52 semanas de $ 69.29 establecido el 1 de enero. 24. Intel está a punto de confirmar un cruz de la muerte, ya que las SMA de 50 días y 200 días convergen en $ 58.58 y $ 58.47. Es probable que mañana se produzca un cruce negativo.

La acción tuvo una reacción positiva a las ganancias en octubre. 25. También tuvo una reacción positiva a las ganancias el 1 de enero. 24, que condujo a lo alto ese día. Intel cayó por debajo de su SMA de 50 días el 2 de febrero. 25 y luego cayó por debajo de su SMA de 200 días el 13 de marzo, lo que llevó al mínimo del 16 de marzo de $ 43,63.

Tras el fondo en forma de V, la acción volvió a su SMA de 200 días el 24 de marzo y luego alcanzó su SMA de 50 días el 7 de abril. Observe cómo las SMA de 50 y 200 días se besaron el 5 de mayo. Esta falta de un cruce negativo llevó a la prueba de su nivel de riesgo semestral en $ 65.02 el 5 de junio, que fue una gran oportunidad de venta.

Tras su informe de ganancias del 23 de julio, las acciones de Intel se ubicaron por debajo de sus pivotes anual y trimestral, ambos a 57,17 dólares. El mínimo de $ 46,97 el 31 de julio se alinea con el nivel de valor de esta semana en $ 47,13.

El gráfico semanal de Intel

El gráfico semanal de Intel es negativo, con la acción por debajo de su promedio móvil modificado de cinco semanas de 54,39 dólares. La acción está por encima de su SMA de 200 semanas, o reversión a la media, a 47,44 dólares, que se probó la semana pasada como una oportunidad de compra.

El lento semanal de 12 x 3 x 3 lectura estocástica Se prevé que disminuya a 24,45 esta semana, por debajo de los 33,14 del 31 de julio. De vuelta durante la semana de enero. 3, esta lectura estaba por encima de 90,00 en una escala de 00,00 a 100,00, lo que puso a la acción en una formación de "burbuja parabólica inflada", y esta burbuja explotó a lo grande.

Estrategia comercial: Compre acciones de Intel en la debilidad de la SMA de 200 semanas a $ 47,44 y reduzca las tenencias en la fortaleza a los niveles de riesgo mensual, trimestral y anual en $ 55,64, $ 57,17 y $ 57,17, respectivamente.

Cómo usar mis niveles de valor y niveles de riesgo: El precio de cierre de la acción en diciembre. El 31 de diciembre de 2019 fue una aportación a mis análisis patentados. Los niveles semestrales y anuales permanecen en las listas. Cada nivel utiliza los últimos nueve cierres en estos horizontes de tiempo.

El nivel del tercer trimestre de 2020 se estableció con base en el cierre del 30 de junio, y el nivel mensual para agosto se estableció con base en el cierre del 31 de julio. Los nuevos niveles semanales se calculan después del final de cada semana, mientras que los nuevos niveles trimestrales se producen al final de cada trimestre. Los niveles semestrales se actualizan a mediados de año y los niveles anuales están en juego durante todo el año.

Mi teoría es que nueve años de volatilidad entre cierres es suficiente para asumir que se tienen en cuenta todos los posibles eventos alcistas o bajistas para la acción. Para capturar la volatilidad del precio de las acciones, los inversores deben comprar acciones en debilidad a un nivel de valor y reducir las tenencias en fortaleza a un nivel de riesgo. Un pivote es un nivel de valor o nivel de riesgo que se violó dentro de su horizonte de tiempo. Los pivotes actúan como imanes que tienen una alta probabilidad de volver a probarse antes de que expire su horizonte temporal.

Cómo utilizar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales: Mi elección de usar 12 x 3 x 3 lecturas estocásticas lentas semanales se basó en backtesting muchos métodos para leer el impulso del precio de las acciones con el objetivo de encontrar la combinación que resultó en la menor cantidad de señales falsas. Hice esto después de la caída de la bolsa de valores de 1987, por lo que he estado contento con los resultados durante más de 30 años.

La lectura estocástica cubre las últimas 12 semanas de máximos, mínimos y cierres de la acción. Hay un cálculo sin procesar de las diferencias entre el máximo más alto y el mínimo más bajo frente a los cierres. Estos niveles se modifican a una lectura rápida y una lectura lenta, y descubrí que la lectura lenta funcionaba mejor.

La lectura estocástica escala entre 00,00 y 100,00, considerándose lecturas superiores a 80,00 sobrecomprado y lecturas inferiores a 20,00 consideradas sobrevendido. Una lectura por encima de 90,00 se considera una formación de "burbuja parabólica inflada", que suele ir seguida de una disminución del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses. Una lectura por debajo de 10,00 se considera "demasiado barata para ignorarla", que suele ir seguida de una ganancia del 10% al 20% durante los próximos tres a cinco meses.

Divulgación: El autor no tiene posiciones en ninguna de las acciones mencionadas y no tiene planes de iniciar ninguna posición en las próximas 72 horas.