Los 5 mejores fondos mutuos de metales preciosos
Normalmente, una cartera de metales preciosos se centra en acciones mineras. Sin embargo, algunos fondos compran una cantidad pequeña o moderada de oro o plata. plata en lingotes. Aunque la asignación principal se otorga a las acciones de la minería de oro, muchos fondos ofrecen una cantidad sustancial de exposición a otros metales preciosos, como el platino y la plata.
Metales preciosos las empresas se extienden por todo el mundo, con muchas de las principales empresas con sede en los Estados Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica. Como la mayoría de los fondos de materias primas, los fondos de metales preciosos suelen tener más volatilidad que el promedio. fondo de capital.
A continuación, se muestran cinco fondos que se dedican a la inversión en metales preciosos con información disponible al 12 de junio de 2020.
1. Fondo de metales preciosos de Wells Fargo Advantage
Wells Fargo emitió el Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) por primera vez en 1998. El objetivo principal del fondo es a largo plazo crecimiento de capital.
Michael P. Bradshaw, el administrador del fondo, busca lograr este objetivo invirtiendo típicamente el 80% o más de los activos del fondo en compañías que participan activamente en la exploración. minería y procesamiento de oro, empresas que comercian con oro y otros metales y minerales preciosos, o empresas que generan un mínimo de la mitad de sus ingresos de tales negocio. El fondo puede invertir hasta el 40% de sus activos en mercado emergente acciones de los países y hasta el 25% de sus activos en títulos de deuda relacionados con los metales. Cualquier dividendo o Ganancias de capital se distribuyen anualmente.
La red índice de gastos para este fondo es del 1,09%, superior al promedio en comparación con fondos similares. El rendimiento total a cinco años del fondo es del 11,5%. Los activos totales de la cartera de este fondo son un poco más de $ 389 millones.
El nivel de riesgo del fondo se califica ligeramente por encima de la media. Las principales posiciones de la cartera del fondo incluyen Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold y B2Gold. El fondo tiene un total de 34 participaciones.
2. Fondo de cartera Fidelity Select Gold
El fondo de cartera Fidelity Select Gold (FSAGX) fue establecida en 2006 por Fidelity Investments. El objetivo principal de este fondo de metales preciosos es proporcionar a los inversores una revalorización del capital.
En circunstancias normales, el administrador del fondo Steven Calhoun invierte un mínimo del 80% de los activos totales del fondo en el acciones ordinarias de corporaciones que participan en diversas formas de operaciones relacionadas con el oro, y en lingotes y monedas de oro. También se realizan inversiones en metales preciosos adicionales, instrumentos con un valor que están relacionados con el precio de los preciosos. metales y valores de empresas que distribuyen productos, como joyas, que contienen metales preciosos y minerales. El fondo se invierte en acciones tanto nacionales como extranjeras de EE. UU.
El Fidelity Select Gold Portfolio Fund tiene un índice de gastos netos del 0,79%. El rendimiento total medio de cinco años del fondo es del 11,67%. Los activos totales de la cartera del fondo son $ 2 mil millones. Este fondo está clasificado con un nivel de riesgo superior a la media. Algunas de las principales participaciones del fondo incluyen Newmont, Barrick, Franco-Nevada y Agnico Eagle Mines. La composición de la cartera está relacionada principalmente con el oro, con un 92% de los activos dedicados al metal y un 79% de los activos invertidos en acciones extranjeras.
3. Fondo de oro Gabelli
El Fondo de Oro Gabelli (GLDAX) fue emitido por Gabelli Funds en 1994. La revalorización del capital a largo plazo es el objetivo principal del fondo.
El gestor del fondo Caesar Bryan logra este objetivo invirtiendo el 80% o más de los activos totales del fondo, junto con cualquier inversión prestada. capital, en valores de renta variable nacionales y extranjeros de empresas que realizan operaciones relacionadas con el oro y en oro plata en lingotes. El fondo tiene activos de cartera totales de $ 256 millones.
El Gabelli Gold Fund tiene un índice de gastos brutos del 1,52%, muy por encima del promedio de fondos similares de metales preciosos. El rendimiento anualizado promedio de cinco años de este fondo es del 0,74%. El nivel de riesgo de este fondo mutuo está por encima del promedio. Las principales tenencias del fondo incluyen Franco-Nevada, Newmont, Barrick y Agnico Eagle Mines.
4. Fondo de minerales y metales preciosos de EE. UU.
Emitido por USAA Group en 1984, USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX), con activos totales de cartera de aproximadamente $ 691 millones, tiene dos objetivos de inversión: a largo plazo revalorización del capital y preservación del poder adquisitivo del capital frente a la inflación.
El administrador del fondo, Mannik Dhillon, tiene como objetivo lograr estos objetivos invirtiendo normalmente al menos el 80% de los activos del fondo en moneda extranjera y empresas nacionales con operaciones principales en la exploración, extracción o procesamiento de oro, plata, platino, diamantes u otros preciosos minerales.
El índice de gastos netos para el Fondo de Minerales y Metales Preciosos de USAA es de 1,27%. El rendimiento total anual promedio de cinco años del fondo es del 10,55%. Este fondo tiene un nivel de riesgo ligeramente superior al promedio. Algunas de las principales posiciones de la cartera del fondo son Newmont, Barrick, Kirkland y Kinross.
5. Fondo de oro y minerales especiales de Invesco Oppenheimer
El Fondo de Oro y Minerales Especiales de Invesco Oppenheimer (OPGSX), fundada en 1983, busca la revalorización del capital a largo plazo.
El administrador del fondo, Shanquan Li, invierte en acciones de empresas mineras que se centran en el oro y otros metales preciosos. El fondo tiene un índice de gastos netos de 1,17% y activos totales de $ 1,9 mil millones. La rentabilidad media anual del fondo a cinco años es del 12,49%.
Las participaciones principales incluyen Barrick, Kirkland, Newmont y Evolution Mining. El oro constituye la mayor parte de la cartera con el 82% de los activos. El fondo tiene una calificación superior a la media en comparación con los fondos de su categoría.