Un desplome del mercado de valores de EE. UU. Es una posibilidad real

Cualquiera que me conozca entenderá que de ninguna manera soy un tipo alarmista del fin del mundo. En consecuencia, debería creerme cuando le digo que una caída del mercado de valores de EE. UU. Es claramente posible por primera vez en años. En pocas palabras, existe una tremenda presión a la baja y un riesgo ilimitado en el mercado en este momento y, como resultado, todo es posible. Por supuesto, el hecho de que se produzca una caída del mercado posible, no significa que sea inevitable.

El clima actual del mercado me recuerda a mi ciudad natal de Miami durante la temporada de huracanes. Si bien no hay garantía de que vendrá una tormenta, no tomar las precauciones necesarias puede resultar en la destrucción de la propiedad o incluso la muerte.

Los ingredientes de una caída del mercado comienzan a aparecer con mayor claridad. Otro que operaciones en contra de la tendencia, existe una ventaja limitada en la compra de acciones, pero existe un potencial de desventaja ilimitado.

[Obtenga información sobre los indicadores y las herramientas que pueden ayudarlo a anticipar una posible desaceleración del mercado y responder con una estrategia adecuada en mi Análisis técnico curso en el Academia Investopedia.]

Volatilidad en ruta

En el clima de mercado actual, podemos esperar ver algunos de los repuntes más grandes de la historia. ¿Por qué? Porque, históricamente hablando, los movimientos de mercado más grandes y rápidos se producen dentro del contexto de una tendencia bajista general. Afortunadamente, podemos utilizar estos inevitables repuntes en nuestro beneficio mediante el empleo de las siguientes estrategias:

1) Iluminando cualquier posiciones largas

2) Cortocircuito cualquier acción y sector de bajo rendimiento.

En mi opinión, prepararse para una volatilidad siempre es una buena idea, en cualquier clima económico. Pero ignorar el elevado riesgo de hoy, como no hemos visto en más de dos años, es irresponsable en el mejor de los casos, y totalmente tonto en el peor. E incluso si no se produce un accidente, podemos intercambiar un abarcar por un momento.

Considere el siguiente tweet de octubre de Jurrien Timmer de Fidelity:

Una mirada al # SP500 desde enero de 2017: después de un aumento mayoritariamente constante el año pasado, este año ha sido entrecortado. ¿Qué espero ver ahora? Un rango de negociación en el medio de los máximos (alrededor de 2.900) y mínimos (alrededor de 2.550). pic.twitter.com/gdauHj2jED
- Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) 15 de octubre de 2018.

Mi principal conclusión de este pensamiento es que es posible que la multitud de inversores pasivos de perma-bull escape el mercado actual ileso si miran las cosas de una manera ligeramente diferente y toman decisiones preventivas definitivas se mueve. Prefiero las posiciones de efectivo pesadas y la venta fuerte al vender acciones en corto.

En resumen: es muy posible que se produzca una caída del mercado, pero hay formas de capitalizar este juego de espera durante la volatilidad intermedia que es probable que experimentemos.