Warren Buffetti 6 parimat pikaajalist valikut

Warren Buffett on selle pooldaja väärtuslik investeerimine, mis soovib leida aktsiaid, mis on nende turuhinnas võrreldes nende tegeliku väärtusega alahinnatud. Finantsmõõdikud, nagu hind/raamat (P/B), hinna ja kasumi suhe (P/E), omakapitali tootlus (ROE) ja dividenditootlus, omavad Buffetti skaalal kõige suuremat kaalu. Lisaks otsib Buffett ettevõtteid, millel on see, mida ta nimetab. "majanduslikud vallikraavid" - kõrged turutõkked konkurendile, kes võib soovida turule tungida ja kasumimarginaale kahjustada.

Nike Inc.

Nike (NKE) nimi on suure jõudlusega kingade sünonüüm, kuid ettevõte on laienenud palju kaugemale kui ainult jalatsid ja on nüüd rõivaste, spordikaupade ja peaaegu kõige muu liider sportlikult kalduv. Samuti on Nike tipu lähedal peaaegu igal turul, kus ta osaleb.

Seisuga 3. detsember 2020 on ettevõttel sularaha 9,48 miljardit dollarit ja koguvõlg 12,97 miljardit dollarit. See ettevõte teeb suuri edusamme ka Hiinas ja teistes arenevates majandustes ning sellel on üks tugevamaid ja tuntumaid kaubamärke maailmas.

Burlingtoni põhjaosa Santa Fe (BNSF) raudtee

Buffett tõesti usub sellesse raudteekaubaveoettevõttesse - nii palju, et pani sellele novembris 34 miljardit dollarit. 3, 2009. See kaubaveo raudtee -ettevõtja omab või rendib Ameerika Ühendriikides ja Kanadas 32 500 marsruudi miili rööbasteed. Burlingtoni Põhja -Santa Fe raudtee (BNSF) transpordib peaaegu kõike, mis paneb majanduse käima, alates tarbekaupadest ja autodest kuni saematerjali, nafta ja kivisöeni. Nimelt, kuigi Buffett omab BNSF -is kontrolli, ei ole äriühing avalikult kaubeldav, kuna see omandati 100 % tütarettevõte Berkshire'ist 2010.

Raudtee -ettevõtjaid, nagu BNI, peetakse tugevneva majanduse kasusaajateks; kui majanduslangus pärast majanduskasvu elavneb, kipuvad transpordiettevõtted olema esimeste seas suuremad tellimused, samuti suurenenud müük ja tulude kasv. Samuti on Burlington Northernil turuvälisest madalam P/E ja kogu turu 0,05% dividenditootlus.

ConocoPhillips

ConocoPhillips (COP) on integreeritud energiaettevõte, mis osaleb nafta- ja gaasitööstuse kõikides osades - alates puurimisest rafineerimiseni, et lõpetada rafineeritud toodete, nagu bensiin, maagaas ja naftakeemia tööstuslikuks kasutamiseks mõeldud toodete müük kasutada.

Pärast energeetika-, nafta- ja maagaasisektori ajalooliselt ebastabiilset aastat teatas ConocoPhillips kolmandast kvartalist Aasta kahjum 0,5 miljardit dollarit ehk (0,42 dollarit) aktsia kohta, võrreldes 2019. aasta kolmanda kvartali kasumiga 3,1 miljardit dollarit ehk 2,74 dollarit jaga. Samuti jagas ettevõte dividende 0,5 miljardit dollarit ja teatas aktsionäride kvartaalse dividendi suurendamisest.

Costco

See soodusladude operaator on aastakümneid olnud aeglase ja püsiva määratlus. Toimides range filosoofia kohaselt piirata kasumimarginaale, et kliendid saaksid Costco (KULUD) teeb, ettevõte on loonud lojaalse jälgija, mis piirneb fanaatikutega. Liikmed maksavad Costcole iga -aastast tasu poodides ostmise õiguse eest ja enamik Costco kaardiomanikke ütleb teile, et nad saavad ühe külastuse jooksul säästa rohkem raha kui liikmemaks. Need liikmemaksud langevad vahepeal nagu kivi Costco alumisele reale netotuluna.

Costco müüb peamiselt toiduaineid, tooteid ja tarbekaupu, kuid sealt leiate peaaegu kõike Costco ladu, mis sisaldab riideid, elektroonikat, hooajakaupu, ehteid ja koduarendust.

Coca-Cola ettevõte

Buffettile on samanimeline karastusjookide valmistaja olnud alates 1988. aastast ja see on olnud üks tema edukamaid ettevõtteid.Coca-Cola (KO) kasvab jätkuvalt kogu maailmas, järgides ainulaadset strateegiat müüa peamiselt siirupit ja kontsentraati villijad ja restoranid, mis seejärel sõnastavad valmistooted, mida näete toidupoodides ja restoranid.

Kuigi USA turg on mõnevõrra küllastunud, teevad juhtiv kaubamärk ja suure kasumimarginaalid Coca-Colast sularaha lehma-usaldusväärse sissetuleku allika aastaringselt. Lisaks sellele toodab ettevõte lõviosa välismaist müüki ning sellel on tugevad toodete kasvumäärad arenevatel turgudel nagu India. Kui Coca-Cola India konsolideeritud puhaskasum langes 2%, siis selle kogutulu kasvas aastatel 2019-20 18,16%. Lõpuks kasvasid äritulud aastatel 2019-20 18,63% võrreldes aastatagusega.

Procter & Gamble

See on ohutu, kui öelda, et seal on vähemalt üks Procter & Gamble (PG) toode igas Ameerika kodus. Ettevõte on tarbekaup Goliath, mille kaubamärgid on Tide, Bounty, Pampers, Head & Shoulders, Gillette, Olay, Crest, Oral-B, Dawn, Downy ja Duracell.P&G pikaajaline strateegia on konkureerida ainult turgudel, kus tal on turuosa number üks või number kaks, ja vähendada tooteid, kui ta ei suuda seda juhtpositsiooni saavutada. Suur turuosa võimaldab PG -l hõlpsalt tõsta toodete hindu, kui toodete tootmiskulud tõusevad.

Seisuga 3. detsember 2020 on PG -l ka 2,27% dividenditootlus ja hinna ja kasumi suhe (P/E) 25,55.

Alumine rida

Pole häbi olla a mantel investor, eriti kui see mantel kuulub Warren Buffettile. Kuigi kõik aktsiatesse investeerimisega kaasnevad teatavad riskid, on nende kuue aktsia ostukorv mitmekesine viis osaleda majanduses, mis kasvab igatahes pärast aastakümnete suurimat majanduslangust. Nendel turuliidritel on suured konkurentsitõkked, nad on õiglase hinnaga ja peaksid hoolimata sellest, mida lühiajalised aktsiahinnad ütlevad, pakkuma aktsionäridele pikaajalist väärtust.

Nagu Buffett ise ütles, on lühiajaliselt turg hääletusmasin, pikas perspektiivis kaalumismasin. Buffettil on hämmastav võime valida suurima kasvupotentsiaaliga aktsiaid, tagades, et kasumi skaala kaldub alati tema kasuks.