Lowe Beats'i hinnangud; Aktsia hoiab väärtustaset

Lowe's Companies, Inc. (MADAL) teatas oodatust parematest tuludest, kui avaldas 20. mail tulemused. Kodutarvete jaemüüja lünklik tõusis 122,69 dollarini ja langes seejärel 115,52 dollarini, hoides oma kvartali pöördpunkti ostuvõimalusena 115,57 dollari juures.

Aktsia sulgus eelmisel nädalal 122,25 dollari juures, kasvades aastaga 2,1% ja pullituru territooriumil 103,8% kõrgemal kui 19. märtsi madalaim hind 60 dollarit. Ka Lowe aktsia on veebruarist 3,5% madalam. 28 kõigi aegade päevasisest tippu, 128,23 dollarit.

Lowe löök kasum aktsia kohta (EPS) hinnangud kolmandaks järjestikuseks kvartaliks ja aktsia on mõistliku hinnaga. Tema P/E suhe on 19.50 koos a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 1,80%.

Lowe's päevagraafik

Lowe's päevagraafik näitab, et aktsia oli olnud üle a kuldne rist alates 8. juunist 2019. See ostusignaal ilmneb 50 päeva pärast lihtne libisev keskmine tõuseb üle 200-päevase liikuva keskmise, mis näitab, et järgnevad kõrgemad hinnad.

Aktsia osteti 8. juunil 2019 200-päevase liikuva keskmise juures 100,39 dollari juures. Augustil langes Lowe aktsia kõrgemale. 21 positiivsele reaktsioonile tuludele. Seejärel jälgis aktsia 50-päevast lihtsat libisevat keskmist väärtust veebruari kõigi aegade kõrgeimale tasemele, 126,73 dollarile. 20.

Sellest ajast alates langes Lowe aktsia 19. märtsi madalaimale tasemele 60.00 dollarile. Veebruaris ei suutnud 50 päeva lihtne libisev keskmine püsida. 25. Poolaasta pöördetappi 112,65 dollari juures ei õnnestunud 5. märtsil hoida, nagu ka 200-päevane lihtne libisev keskmine. See tõi kaasa krahhi 19. märtsi madalaimale tasemele.

A surma rist kinnitati 25. märtsil, kui aktsia tõusis. See oli põhjus, miks sel ajal sellele signaalile mitte keskenduda. V-kujuline ralli võttis 24. aprillil välja 50-päevase liikuva keskmise. Mai pivot 104,91 dollari juures võeti välja 4. mail.

Seejärel liikus Lowe aktsia 5. mail tagasi üle 200-päevase liikuva keskmise, seades aluse edasiseks kasumiks. 15. mail peetud poolaastapöörde kohal $ 112,65 seab aluse positiivsele reaktsioonile 20. mai tulude avaldamisele. Selle aruande erinevusele, mis oli suurem kui 122,69 dollarit, järgnes ostuvõimalusena langus kvartali pöördesse 115,57 dollarini.

Nädala graafik Lowe's

Lowe’s iganädalane graafik on positiivne, aktsia ületab oma viie nädala muudetud libisevat keskmist väärtust 107,59 dollari juures. Aktsia ületab ka oma 200-nädalast lihtsat libisevat keskmist ehk "tagasipöördumine keskmisele, "hinnaga 93,23 dollarit. 12 x 3 x 3 nädalas aeglane stohhastiline lugemine tõusis eelmisel nädalal 71.36 -ni, 15. mail 63,3 -ni.

Kauplemisstrateegia: Ostke Lowe aktsiad nõrgalt kvartali ja poolaasta väärtustele vastavalt 115,57 dollari ja 112,65 dollari võrra ning vähendage tugevuspositsioone aastase riskitasemeni 135,92 dollari juures.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Aktsia sulgemishind detsembris. 31, 2019 oli minu omandiõiguse analüüsi sisend. Poolaasta ja aasta tase jäävad edetabelitesse. Iga arvutus kasutab nende ajaperioodide viimase üheksa sulgemist.

2020. aasta teise kvartali tase määrati 31. märtsi sulgemise põhjal ja mai igakuine tase 30. aprilli sulgemise põhjal. Uued iganädalased tasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu, uued kvartalitasemed aga iga kvartali lõpus. Poolaasta taset uuendatakse aasta keskel ja aastataset mängitakse aastaringselt.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel piisab, et eeldada, et kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused on arvesse võetud. Aktsiahindade volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma nõrgalt aktsiad väärtustasemele ja vähendama tugevusega aktsiaid riskantsele tasemele. Pivot on väärtustase või riskantne tase, mida selle ajavahemiku jooksul rikuti. Pöördpunktid toimivad magnetitena, mille tõenäosus on enne ajahorisondi lõppu uuesti testida.

12 x 3 x 3 iganädalase aeglase stohhastilise näidu kasutamine: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines tagasi testimine palju meetodeid aktsia hinna tõusu lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgemaid, madalamaid ja sulgemisi. Seal on toores arvutus erinevuste kohta kõrgeima ja madalaima madala ning sulgemiste vahel. Need tasemed on muudetud kiireks lugemiseks ja aeglaseks lugemiseks ning leidsin, et aeglane lugemine töötas kõige paremini.

Stohhastiline lugemiskaala on vahemikus 00.00 kuni 100.00, näidud üle 80.00 üleostetud ja näidud alla 20.00 arvestatakse üle müüdud. Näitu, mis on suurem kui 90.00, loetakse "paisuvaks paraboolseteks mullideks", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul langus 10% kuni 20%. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et seda ignoreerida", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10% kuni 20% tõus.

Avalikustamine: autoril ei ole ühtegi mainitud aktsias positsiooni ega kavatse järgmise 72 tunni jooksul ühtegi positsiooni algatada.