Walgreens Boots Alliance Option Traders Vaata Upside

Walgreens Boots Alliance, Inc. aktsiate hind. (WBA) katkestas hiljuti oma võiduseeria pärast seda, kui ettevõte teatas esimese kvartali kasumist. Walgreens ületas analüütikute ootusi mõlema osas kasum aktsia kohta (EPS) ja tulu. Aktsia hind langes aga ligi 3% pärast seda, kui Walgreens rääkis tööjõukulude tõusust. Analüütikud ootasid, et ettevõte teatab kvartali EPS-ist 1,33 dollarist ja 32,74 miljardi dollari suurusest tulust – ettevõte teatas 1,68 dollari suurusest EPS-ist ja 33,90 miljardi dollari suurusest tulust.

Tulu suurendas esimeses kvartalis suurenenud COVID-vaktsiinide arv ja suurenenud jaemüük, kuna ostjad ostsid lisaks nohu-, köha- ja gripiravimitele ka kodust COVID-teste. Sama poe müük aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 10,6%, mis on suurim tõus enam kui 20 aasta jooksul. Walgreens tõstis oma aasta prognoosi vaatamata kõrgematele eeldatavatele tööjõukuludele.

Optsioonide kauplemismahud näitasid, et kauplejad olid ostnud kõne valikud ja müümine paneb; optsioonide aktiivsus pärast kasumit viitab aga sellele, et kauplejad on optimistlikud, et Walgreensi aktsia võib jätkuvalt tõusta. Selle põhjuseks on asjaolu, et hinnamuutus jääb tõusukanalisse, samas kui optsioonide tegevus tähendab, et kauplejad müüvad müügipakkumisi ja ostavad kõnesid.

Viimase kuu jooksul on Walgreensi aktsiad ületanud peaaegu kõiki State Streeti Consumer Staples Sector ETFi tipposaluseid (XLP). Sektor ise on uue aasta ja inflatsioonipõhisena turgu tervikuna edestanud sektori rotatsioon algab.

Kuigi optsioonidega kauplemine ja hinnamuutused võivad anda ülevaate kauplejate ja investorite sentimendist ettevõtte tegevuse kohta Lähitulevikus on hädavajalik arvestada praeguste aktsiate tootlust oma sektori ja turuga tervikuna, võttes samal ajal arvesse suuremat makrot tegurid. Walgreens on liige tarbekaubad sektoris, mis on viimasel ajal turgu laiemalt edestanud. Viimase kuu jooksul on State Streeti tarbekaupade sektori ETF (XLP) lisanud 6%, samas kui State Streeti S&P 500 indeksi ETF (SPIOON) on jäänud tasaseks. Allolev diagramm kujutab XLP hiljutist tootlust võrreldes S&P 500 üheksa teise sektoriga.

Sellel diagrammil on tähelepanuväärne sektorite rotatsioon, mis näib valmistuvat kasvuks intressimäärad inflatsiooni vastu võitlemiseks. COVID-ajastu majanduse taastumise algusest on tehnoloogiasektor (XLK) oli kaugelt kõiki teisi sektoreid edestanud. Viimase kuu jooksul on XLK vaid napilt edestanud tarbijate valikusektorit (XLY). Samal ajal on sektorid, mida tavaliselt seostatakse kasvava inflatsiooni ajal turvalisemate varjupaikadena – XLP, energia (XLE), materjalid (XLB) ja rahandus (XLF) – need kõik ei ole mitte ainult tõusuteel, vaid edestavad turgu tervikuna.

See rahaliste vahendite liikumine võiks olla investoritele ja kauplejatele, kes ootavad järgmise etapi arengut majandustsükkel. Hästi ei lähe mitte ainult sektorid, mis kipuvad hilise tsükliga paremini toimima, vaid ka sektorid, mis on ajalooliselt hilise tsükli tulemused halvemad, müüvad maha. See võib olla sissetuleva olukorra ootus karu turg või majanduslangus.

Tarbekaupade sektoris

Tarbeklambrid viitavad tarbijate jaoks oluliste toodete komplektile. Sellesse kategooriasse kuuluvad toidud ja joogid, majapidamistarbed, hügieenitooted ning isegi alkohol ja tubakas. Need kaubad on tooted, mida inimesed ei saa – või ei taha – oma eelarvest välja lõigata, olenemata nende rahalisest olukorrast.

Seetõttu on nõudlus esmatarbekaupade järele suhteliselt püsiv. See muudab tarbekaupade varud inflatsioonist ja majanduslangusest vähem mõjutatud. Neid varusid iseloomustab stabiilne, kuid mitte suurejooneline kasv, tahke dividendid, ja madal volatiilsus.

Allolev tabel võrdleb WBA hiljutist tulemust State Streeti Consumer Staples Sector ETF (XLP) suurima osalusega.

Vaatamata sellele, et Walgreensi aktsiad moodustavad vähem kui 2% XLP kaalutud osalusest, on need olnud paremad. peaaegu kõik XLP suurimad osalused viimase kuu jooksul, vaid napilt võitis The Coca-Cola Company (KO). Suurima jaotusega aktsia XLP-s on The Procter & Gamble Company (PG), mis moodustab enam kui 16% XLP osalustest. PG on viimase kuu jooksul tõusnud 7,3%, võrreldes WBA 8,7% ja KO 9,5% kasvuga.

Huvitav on märkida, et Costco Corporation (KULU), mis on XLP suuruselt teine ​​osalus, on selle edetabeli võrdluse lõpus, kuid on siiski viimase kuu jooksul edestanud SPY-d.

Hinnatoimingud ja valikuvõimalused

Hiljutise optsioonitegevuse analüüs koos tehniline analüüs Aktsiahinna muutused võivad aidata graafikute jälgijatel saada väärtuslikku ülevaadet üldisest suhtumisest Walgreensi aktsiate suhtes. Allolev diagramm illustreerib Walgreensi aktsiahinna hiljutist hinnamuutust neljapäeval, jaanuaril. 6.

Diagramm näitab, kuidas Walgreensi aktsia hind on alates detsembri algusest püsinud suhtelises tõusutrendis. Suurim müügimaht langes kokku a surma rist 20-päevasest ja 50-päevasest liikuvad keskmised, mis on esile tõstetud vastavalt kollase ja sinisega. Pärast seda kapitulatsioon, WBA tõusis oma ühtlasema vahemiku poole umbes 47 dollari suunas, enne kui tõusis kõrgemale. Vaatamata sissetulekupõhisele müügile on Walgreensi aktsia endiselt tõusutrendis, mis on esile tõstetud sinisega. See trend jätkus kõrgemal pärast a kuldne rist detsembri lõpus.

Esmapilgul tundub, et vaatamata hiljutisele tulupõhisele aktsiahinna langusele positsioneerivad optsioonide kauplejad end aktsiahinna edaspidisele tõusule. Seda seetõttu, et avatud huvi Walgreensi aktsial on üle 225 000 ostuoptsiooni, võrreldes 170 000 ostuoptsiooniga. Lisaks eelistasid hiljutised neljapäevased kauplemismahud vahetusi peaaegu 4-1.

Huvitav on märkida, et kuigi optsioonide avatud intressid ja kauplemismahud eelistavad ostusid müügile, on olemas a suurem ostude kui callide suhe praeguses avatud intressis protsentides võrreldes vastava 52 nädalaga keskmised. Praegune ostuoptsiooni avatud intress on tavapärasest nõrgem, samas kui müügioptsiooni avatud intressimäär on tavapärasest kõrgem.

Jaanuari jaoks. 21, järgmine kuu aegumiskuupäev optsioonide puhul näib, et optsioonidega kauplejad teevad Walgreensi aktsiatele märkimisväärseid tõusvaid panuseid. Selle põhjuseks on asjaolu, et suurema avatud intressiga üksikud löögid on 52,50 dollari kõned 18 500 ja 55 dollari kõned 18 000-ga. Kuigi praegu on kõned $52.50 raha juures, on 55-dollarilised kõned praegusest Walgreensi aktsiahinnast 4% suuremad.

Pakkimine

Walgreens Boots Alliance ületas analüütikute EPS-i ja tuluootusi. Kui ettevõte aasta prognoose tõstis, siis aktsia hind langes 2,89% päeval, mil ettevõte kasumist teatas, kuna investorid olid mures kasvavate tööjõukulude pärast. Ettevõte on viimasel ajal olnud paremaid tulemusi saavutavas sektoris ning optsioonidega kauplejad näivad ostvat kõnesid ja müüvat müügipakkumisi, väljendades bullish meeleolu.