Palo Alto Networksi aktsiad taanduvad enne tulu

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) avaldab pärast kolmapäevast sulgemiskella kolmanda kvartali eelarvetulemusi, Wall Streeti analüütikud ootavad kasum aktsia kohta (EPS) 1,25 dollarit 704 miljoni dollari suuruse tulu juures. Kõrgtehnoloogilise turbetarkvara tootja jõudis veebruaris kõigi aegade kõrgeima tasemeni pärast teise kvartali ootuste ületamist, kuid saavutas kiiresti tipu ja on viimased kolm kuud langenud.

Kasumiaruandes on mõttekas jääda kõrvale, sest turuosalised on kaotanud nende isu tehnoloogiaaktsiate järele viimastel nädalatel, reageerides seiskunud kaubandusläbirääkimistele USA ja Hiina. Sektori vastu suunatud kättemaksuoht hoiab investoreid kaitses ka pärast Huawei finantsjuhi, kes on ka tegevjuhi ja asutaja Ren Zhengfei tütar, vahistamist.

PANW pikaajaline graafik (2012–2019)

Ettevõte tuli börsile 2012. aasta juulis 50 dollari keskel ja tõusis kohe, saavutades septembris 72,61 dollarit. Sellele järgnenud majanduslangus lõikas läbi IPO avamise novembris ja viis rea madalamaid langusi 2013. aasta juuni kõigi aegade madalaima tasemeni 39,06 dollarini. See katsetas seda taset paar kuud hiljem ja lõpetas a

topeltpõhi pöördumine, sisenedes tõusutrendi, mis saavutas 2012. aasta kõrgeima taseme 2014. aasta veebruaris.

Septembris toimunud läbimurre äratas suurt ostuhuvi, tekitades võimsa suundumuse, mis jätkus 2015. aasta juulis, kui aktsia tõusis veidi üle 200 dollari. See oli järgmise kolme aasta kõrgeim rekord, enne kui kompleks parandus et leitud toetus aastal 2016 veidi üle 100 dollari. See murdis selle kauplemispõranda 2017. aasta aprillis, kuid taastus kiiresti, saavutades nelja aasta jooksul teise topeltpõhja.

Sellele järgnenud tõus lõpetas 2018. aasta aprillis edasi-tagasi reisi 2015. aasta kõrgeima tasemeni, andes vahetu läbimurde, mis peatus septembris 240 dollari lähedal. Hinnamuutused on sellest ajast peale olnud segased ja kõikuvad, pärast neljanda kvartali langust on V-kujuline taastumine, millele järgnes ebaõnnestunud läbimurre üle 2018. aasta tipu. Sellest hoolimata hoiab aktsia endiselt toetust 2015. aasta kõrgeimal tasemel, hoides pikaajalist tõusutrendi täielikult puutumata.

Igakuine stohhastiline ostsillaator sisenes ostutsüklisse 2019. aasta jaanuaris ja saavutas märtsis üleostetud taseme. Mais läks see uude müügitsüklisse, hoiatades turuosalisi, et suhteline nõrkus võib jätkuda ka kolmandas või neljandas kvartalis. Võttes arvesse tehnoloogiasektorit tabava makrovastutuulega, on raske soovitada pardale hüppamist, isegi kui aktsiad pärast uudiseid tõusevad.

PANW lühiajaline graafik (2017–2019)

The bilansi maht (OBV) akumulatsiooni-jaotuse indikaator saavutas 2018. aasta mais kõigi aegade kõrgeima taseme, kui aktsia kaubels 200 dollari lähedal ning septembris ja veebruaris oli hind madalam. See tähistab langust lahknemine, kuid OBV püsib eelmise aasta kõrgeima taseme lähedal, andes märku lojaalsest institutsionaalsest baasist hoolimata üheksa kuu pikkusest viletsusest. Kuigi see ennustab head tulevikku, ennustavad praegu mängus olevad ebasoodsad tsüklid pigem vahemikuga seotud tegevust kui läbimurret.

A Fibonacci võrk üle 2017. aastal alanud tõusutrendi, asetab 2015. aasta kõrgeima taseme (alumine sinine joon) 0,382 ralli tagasijooksu tasemele, detsembri madalaim aga 0,618 tagasijooksu tasemel. See kitsas joondus suurendab tõenäosust, et tõusutrend on lõppenud, kuid selle prognoosi kinnitamiseks või ümberlükkamiseks võib kuluda kuid. Vahepeal võib 100-punktine kauplemisvahemik karistada trendi jälgijaid mõlemas suunas.

Alumine rida

Palo Alto Networks teatas kasumist kolmapäeva õhtul pärast seda, kui aktsia ei tõusnud üle 2018. aasta kõrgeima taseme 240 dollari lähedal. Selle stsenaariumi korral pole kiire taastumine tõenäoline, isegi kui aktsiad pärast uudist jõudu tõusevad.

Avalikustamine: autoril ei olnud avaldamise ajal eelnimetatud väärtpaberites positsioone.