Caterpillar (CAT) pöördub pärast nõrka augusti müüki
Caterpillar Inc. (KASS) aktsia tõusis eelmisel nädalal 23 kuu kõrgeimale tasemele, trotsides kõrget tõenäosust tsükliline Dow komponent ei toimiks majandusliku stressi perioodil. Märtsist alates toimunud ralli on avaldanud igas faasis tervet ostuhuvi, mis näitab, et ülesastumine ei ole algoritmiline mäng, mis on mõeldud siseringi huvilistele. Sellegipoolest ei teeni uued ostjad nende kõrgete hindadega tõenäoliselt kiiret kasumit, sest aktsia kaupleb endiselt alla 2018. resistentsuse tasemed.
Võtmed kaasavõtmiseks
- Vaatamata tsüklilisele vastutuulele on Caterpillari aktsiad alates märtsist tugevalt tõusnud.
- Nüüd on ralli saavutanud tugeva vastupanu 150 dollari tasemel.
- Aktsia kaupleb endiselt allpool peamist 2018. aasta vastupanuvõimet.
- Müügil peaks olema 200 päeva libisev keskmine toetus madalaima hinnaga 130 dollarit.
Ettevõttel on väljateenitud tsükliline maine, sest see teenindab tööstussektoreid, mis kulutavad rohkem raha ehitusseadmetele majanduskasvu perioodidel kui majanduslanguse ja muu ajal langused. Tööstustegevuse kasvutrajektoor alates märtsist toetab tõusu, kuid näitajad jäävad tunduvalt allapoole eelnevatel aastatel püsivalt kõrge tööpuuduse ja suurettevõtete vastumeelsuse tõttu uutesse ettevõtetesse laieneda territooriumid.
Loomulikult vaatab turg juba 2020. aasta talvest mööda, mis võib tuua teise nakkuslaine, ning tõhusa vaktsiini poole, mis võtab majanduskasvu kaane pealt. Kuid see tee võib olla täis ootamatuid takistusi, sest vaktsiinide valmistamine võtab tavaliselt aastaid, mitte kuid, ja käesolev on valimisaasta, mil valed väited võivad võtmehääli võita. Arvestades ebakindlust, tundub Caterpillari aktsiate tagaajamine siin nõrga käega ostustrateegiana.
Wall Street on säilitanud Caterpillari aktsiate pikaajalise väljavaate osas lahkneva nägemuse, konsensusliku reitinguga "Mõõdukas ost", mis põhineb kaheksal "Osta" ja seitsmel "Hoia" soovitusel. Üks analüütik soovitab nüüd aktsionäridel oma positsioonid maha müüa ja kõrvale nihkuda. Hinnaeesmärgid praegu ulatuvad madalaimast 111 dollarist 164 dollarini, samal ajal kui aktsia kaupleb vaid 15 dollarit allpool kõrgeimat sihtmärki. Selles konfiguratsioonis pole palju kasvuruumi, kui analüütikud eesmärke ei tõsta, ja see tundub pettumust valmistavat augusti müüki arvestades ebatõenäoline.
A majanduslangus on makromajanduslik termin, mis viitab üldise majandustegevuse olulisele langusele määratud piirkonnas. Tavaliselt on see tunnistatud kaheks järjestikuseks veerandid majanduslangusest, nagu näitab SKT koos igakuiste näitajatega nagu tööpuuduse kasv.
Caterpillari pikaajaline graafik (2010–2020)
2010. aasta ralli, mis ületas 2007. aasta tipptaseme 87 dollarit, ületas 2001. aastal 116 dollarit, andes teed keerulisele külgsuunalisele mustrile, mis ebaõnnestus 2015. aastal. Langus leidis toetust kuue aasta madalaimale tasemele 2016. aasta esimeses kvartalis 50ndate aastate keskel, enne stabiilset tõusu, mis tõusis 2017. aasta septembris uuele tasemele. Vaid neli kuud hiljem saavutas see kõigi aegade kõrgeima taseme, 173,24 dollarit, ja langes, mis kogus hoogu 2020. aasta veebruaris.
Tõus kirjeldab hinnatõusu a finantsinstrument alates eelmisest tehing. Tõus toimub siis, kui a turvalisus hinnatõusud võrreldes viimasega linnuke või kaubandus. Tõusule viidatakse mõnikord ka kui a pluss linnuke.
Caterpillari lühiajaline graafik (2018–2020)
Müük lõppes nelja aasta madalaima tasemega 80 dollaril, samas kui sellele järgnenud taastumislaine jõudis just 100% tagasi jaanuari tipptasemele 150,55 dollarile. See tähistab loomulikku vastupanu, nii et selle nädala ümberpööramine on täiesti loogiline ja just praegu tõmba tagasi peab lihtsalt pidama kolmekuulist tõusu trendijoon 142 dollari lähedal, et säilitada tõusupotentsiaal. See ülesanne võib aga olla raskem, kui see kõlab, arvestades eelmise nädala kõrget hinnalangust.
Hinnatsoon tähistab .786 Fibonacci jälg Kahe aasta langustrendist, mis tähistab suure tõenäosusega pöördumise taset, mis on nüüd täiuslikult kooskõlas V-kujulise taastumismustriga. Teiseks vaadake viimase kahe aasta jooksul kauplemist 150 dollari tasemel ja näete seitset suure protsendiga tagasipööramist. Tõenäoliselt vaatavad teised kauplejad ja investorid praegu sama asja ja kaaluvad, kuidas oma kasumit kaitsta.
Alumine rida
Caterpillari aktsiad on jõudnud kõrgete koefitsientide tsooni, kuid pikaajaline väljavaade on märkimisväärselt paranenud ning negatiivne külg võib piirduda tugeva toega 130 dollari lähedal.
Avalikustamine: autoril ei olnud avaldamise ajal eelnimetatud väärtpaberites positsioone.
