Buffetti Bank of America (BAC) seisukoht juhib vaigistatud vastust
Legendaarne investor Warren Buffett ja Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) ostis enam kui 20 miljonit Bank of America Corporationi aktsiat (BAC). Ost tundub riskantne, vähemalt võhiku vaatevinklist, arvestades pika majanduslanguse ohtu madala intressimääraga keskkonnas, mis pärsib pangandussektori kasumit.
Võtmed kaasavõtmiseks
- Bank of America aktsia on pärast Buffetti teadaannet tõusnud umbes 5%.
- Aktsia kaupleb endiselt allpool peamist vastupanu 200 päeva libiseva keskmise juures.
- Ettevõte on kogu pulliturul laiaulatuslikest võrdlusnäitajatest alla jäänud.
Lisaks on kommertspangandussektor viimasel kümnendil olnud laiaulatuslikest võrdlusnäitajatest kehvem, mida on hoidnud nõrgad investeeringud, madalad intressimäärad ja ettevõtete kasumite suunamine aktsiate tagasiostud mitte kapitalikulutusi, mis nõuavad uusi laenuvõimalusi. Pank of America on sel perioodil olnud eriti nõrk ja on nüüdseks langenud tagasi 2008. aasta oktoobri hinnatasemele.
Buffeti avalikustamine on toonud kaasa tagasihoidliku tõusu, tõstes aktsiaid umbes 5%. Samas kaupleb aktsia endiselt alla 200 päeva piiri
eksponentsiaalne liikuv keskmine (EMA), mis purunes suurel helitugevusel veebruari lõpus. Juuni test tugevdas vastupanu, mis on nüüd langenud 26,50 dollarile, mis on napilt ühtlustatud 2019. aasta jaotusega toetus. Arvestades tehnilisi tõkkeid ja suhteliselt tagasihoidlikku reaktsiooni, ei too Buffetti investeering tõenäoliselt lühiajalist kasu.A aktsiate tagasiost tekib siis, kui ettevõte ostab turult oma aktsiad tagasi. Tagasiostu tulemusena väheneb turul olevate aktsiate arv, mis suurendab aktsionäride osalust.
Bank of America pikaajaline graafik (2006–2020)
Pikaajaline tõusutrend saavutas 2006. aastal kõigi aegade kõrgeima taseme 55 dollari lähedal, andes teed tagasitõmbumisele, mis kiirenes 2008. aasta majanduskrahhi ajal peaaegu surmaspiraaliks. Müügisurve langes 2009. aasta märtsis ühekohalise numbriga mitme kümnendi madalaimale tasemele, enne kui taastumise laine oli 2010. aastal 19,86 dollarit. See oli järgmise kuue aasta kõrgeim rekord, samas kui sellele järgnenud majanduslangus oli 2012. ja 2016. aastal kõrgem.
Presidendivalimiste järgne murrang süttis põlema, tõstes aktsia 2018. aasta esimeses kvartalis 30 dollari tasemele. See tõmbus sellelt tasemelt tagasi, nikerdades laskumist trendijoon madalamatest tippudest 2019. aasta oktoobri rallile, mis saavutas eelmise tipu paar nädalat hiljem. Järgnenud läbimurre lisas detsembri kõrgeimale tasemele 35,72 dollarile vaid kolm punkti ja langes madalaks topeltpealne muster, mis murdus esimese kvartali pandeemia minestuse ajal allapoole.
A topeltpealne on äärmiselt karm tehniline pöördumismuster, mis moodustub pärast seda, kui vara saavutab kaks korda järjest kõrge hinna, kusjuures kahe kõrgeima hinna vahel on mõõdukas langus. See kinnitatakse, kui vara hind langeb alla toetustaseme, mis on võrdne kahe eelneva kõrgeima taseme vahelise madalaima tasemega.
Bank of America lühiajaline graafik (2018–2020)
The bilansi maht (OBV) akumulatsiooni-jaotuse indikaator langes 2020. aasta märtsis madalaimale madalaimale tasemele alates 2018. aasta detsembrist, samas kui ostusurve augustisse on jõudnud umbes 75% ulatuses tagasi kõrgeima tasemeni. Hind on saavutanud vaid ühe kolmandiku esimese kvartali kahjumist, tekitades tõusuteed, mis võib toetada jätkuvat tõusu. Siiski on ebatõenäoline, et mitu üldkulude taset puruneks ilma palju suurema ostumahuta,
Märtsi langus lõppes 2016. aasta läbimurde toega, samas kui järgnev tagasilöök pöördus pärast 200-päevase EMA paigaldamist ja .618 märgistamist. Fibonacci mahamüümise kordus tasemel. Hinnamuutused langesid seejärel 50-päevase EMA ümber, enne kui juulis tõusid. Augusti tõus ei ole ikka veel täitnud 11. juunit lõhe, mis on katkise pikaajalise libiseva keskmise teise testi eeltingimus. Arvestades mitmeid takistusi, peavad uued aktsionärid oma entusiasmi vähendama, sest teekond kasumlikkuseni võib kesta kuid või kauem.
Alumine rida
Bank of America aktsia on pärast Warren Buffetti uue positsiooni avalikustamist tõusnud, kuid tema osalused ei pruugi mitu aastat ära tasuda.
Avalikustamine: autoril ei olnud avaldamise ajal eelnimetatud väärtpaberites positsioone.
