Salesforce'i (CRM) on praegusel tasemel riskantne osta
Salesforce.com, Inc. (CRM) teatab pärast teisipäevast sulgemiskella 2020. aasta teise kvartali kasumit, kusjuures analüütikud ootasid 4,90 miljardi dollari suuruse tulu pealt 0,67 dollari suurust kasumit aktsia kohta. Aktsia müüdi maha 8% pärast seda, kui mais ületasid väikese marginaaliga ülemise ja alumise hinnangu, kuid taastusid juunis ja tõusid juulis kõigi aegade kõrgeima tasemeni. Sellest ajast alates on see lisanud umbes 13 punkti, kuid kaupleb endiselt suhteliselt lähedal läbimurdetasemele.
Võtmed kaasavõtmiseks
- Salesforce'i aktsia puhkes juulis ja kaupleb nüüd a tõusev kanal kõigi aegade kõrgeimal tasemel.
- Wall Streeti konsensus näitab, et aktsia võib praegu olla täielikult hinnatud.
- Suhteline tugevus näitajad on jõudnud ülimalt üle ostetud näidud, suurendades tagasipööramise tõenäosust.
San Franciscos asuv pilvetarkvara ettevõte on väärt rohkem kui Dow komponent Cisco Systems, Inc. (CSCO), kuid pole ikka veel liitunud Nasdaq 100, uudishimulikul möödapanekul. See hõlmab ka umbes 8% iShares S&P GSTI Software Index Fund ETF-ist (
IGV), tuues esile suure jalajälje tarkvara- ja suurtehnoloogiasektoris. Tunnustuse puudumine ei ole tulemust kahjustanud, kuid kes teab, kui kõrgel aktsia praegu kuuma tehnoloogiaindeksi liikmena olla võib.Wall Streeti konsensus hindab Salesforce'i aktsiaid tugevaks ostuks, tuginedes 20 soovitusele "Osta", kahele "Hoia" ja kahele "Müümiseks". Loop Capital postitas just eelmisel nädalal ühe neist müügikõnedest, mis viitab ärevusele teise kvartali tulemuste pärast. Hinnaeesmärgid praegu ulatuvad madalaimast 120 dollarist kuni 254 dollarini, samal ajal kui Salesforce'i aktsia avas esmaspäevase seansi umbes 3 dollariga keskmisest eesmärgist 206 dollarit. See paigutus suurendab uudiste müümise reaktsiooni tõenäosust, kui tulemused ei kehti kõigi silindrite puhul.
A alandada on negatiivne muutus reitingus a turvalisus. See olukord tekib siis, kui analüütikud tunnevad, et turvalisuse tulevikuväljavaated on esialgsest soovitusest nõrgenenud, tavaliselt tingitud olulisest ja põhimõttelisest muutusest ettevõtte tegevuses, tulevikuväljavaadetes või tööstusele.
Salesforce'i pikaajaline diagramm (2004–2020)
Ettevõte tuli avalikuks kell a split-reguleeritud 2004. aasta juunis 3,75 dollarit ja augustis müüdi kõigi aegade madalaimale tasemele 2,25 dollariga. Sellele järgnenud tõus saavutas oktoobris uue kõrgpunkti, enne kui püsis tõus, mis 2008. aastal teismeliste seas peatus. See langes majanduse kokkuvarisemise ajal kolme aasta madalaimale tasemele ja pöördus taas kõrgemale, saavutades edasi-tagasi reisi eelneva kõrgeima tasemeni 2009. aasta detsembris. 2010. aasta ralli muutus tõusvaks kanaliks ja püsis nendes kitsastes piirides kuni 2018. aasta kanali läbimurdeni.
Tõus jõudis 2018. aasta oktoobris peaaegu 160 dollarini, andes märku esimesest vahepealsest korrektsioonist alates 2015. aastast. See puhkes taas 2020. aasta alguses, jõudes veebruaris 200 dollarist kuue punkti piiridesse. Aktsia veeres üle ja langes märtsis 2018. aasta detsembri madalaimast tasemest kahe punkti piires ning tõusis teises kvartalis kõrgemale, saavutades juunis esimese kvartali tipu. Juulikuu läbimurre on leevenenud järjekordseks tõusukanaliks toetus nüüd joondatud läbimurde tasemel.
Salesforce'i lühiajaline väljavaade
Selle nädala pihtimusse minnes on mitu põhjust ettevaatlik olla. Esiteks igakuine stohhastiline ostsillaator on tõusnud kõige äärmuslikumasse üleostetud näitajasse alates 2007. aastast, suurendades tagasipööramise tõenäosust, mis kestab vähemalt kuus kuni üheksa kuud. Teiseks on aktsia seadistatud printima igakuist hinnariba 100% väljaspool 20 parimat kuud Bollinger Band®, mis tähistab klassikalist pikaajalist müügisignaali. Kolmandaks on miiting kätte jõudnud vastupanu 2019. aasta märtsini tõusval tipptasemel trendijoonel, mis ennustab samuti pöördumist.
Loomulikult ei ole garantiid, et aktsia langeb pärast seda, kui kasumiaruanne seda näitab nädalal, eriti vähekaubeldaval suveturul, mis meelitab märkimisväärset hoogu ostma huvi. Sellegipoolest käsib ebasoodne tulu ja riski profiil teadlikel turuosalistel võimalusi otsida suurema tõusupotentsiaaliga, selle asemel, et karja taga ajada kõrgelt ostes, lootuses isegi müüa kõrgemale.
Üle ostetud on termin, mida kasutatakse juhul, kui arvatakse, et väärtpaberiga kaubeldakse tasemel, mis on praegu kõrgem kui selle tegelik või õiglane väärtus. Overbought kirjeldab üldiselt väärtpaberi hinna hiljutist või lühiajalist liikumist ja peegeldab ootust, et turg korrigeerib hinda lähitulevikus.
Alumine rida
Salesforce'i aktsiad on enne selle nädala kasumiaruannet saavutanud märkimisväärset kasvu, suurendades uudiste müümise reaktsiooni tõenäosust.
Avalikustamine: autoril ei olnud avaldamise ajal eelnimetatud väärtpaberites positsioone.