Apple'i aktsiate põhitasemed 2019. aasta teisel poolel

Apple Inc. (AAPL) aktsiad lõpetasid 2019. aasta esimese poolaasta hinnaga 197,05 dollarit, millest sai minu patenteeritud analüütika võtmesisend. Ainus esimesest poolest alles jäänud tase on selle aastane pöördepunkt 182,85 dollarit, mida nüüd peetakse väärtustasemeks. Päeva diagramm näitab "kuldne rist" ja nädalagraafik on olnud positiivne alates 14. juuni nädalast, mil aktsia sulgus 192,74 dollaril.

Põhimõtteliselt on Apple mõistliku hinnaga a P/E suhe 17.18 ja a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 1,51%. iPhone'i, iPadi, Apple TV ning laia tarbe- ja professionaalse tarkvara tootja rakendused peavad tulusid kajastama 30. juulil 12 järjestikuse kvartali võiduseeriaga peksmine kasum aktsia kohta hinnangud.

Apple teatas 30. aprillil tugevast kasumist ja aktsia vastas sellele, püstitades 1. mail oma 2019. aasta päevasisese kõrgeima taseme 215,31 dollarit. Seejärel tuli strateegia "müüa mais ja mine ära", kuna aktsia langes karuturu võrra 20,9% 3. juuni madalaima tasemeni 170,27 dollarini.

Pikemas perspektiivis kindlustab Apple karuturu langust 39%, võrreldes oktoobris saavutatud kõigi aegade kõrgeimal tasemel 233,47 dollariga. 3 kuni selle jaanuarini. 3 madalaim hind 142,00 $. Aktsia on 2019. aastal tugev ja on praeguseks tõusnud 29,5% ja on alates jaanuarist tõusnud 43,8%. 3 madal. Sellegipoolest on varu ka sees parandus 12,5% madalam kui oktoobris. 3 kõrge.

Apple'i päevatabel

Apple'i päevagraafik näitab, et aktsia on olnud "kuldse risti" kohal alates 8. maist, mil 50. lihtne liikuv keskmine tõusis üle 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, mis näitab, et ees ootavad kõrgemad hinnad. Sellegipoolest libises aktsia oma aastase pöördepunkti 182,85 dollari tasemele.

197,92 dollari sulgemine 28. juunil oli sisendiks minu patenteeritud analüütikasse ja andis tulemuseks järgmised võtmetasemed. Juuli igakuine väärtuse tase 145,02 dollarit ei tohiks mängu tulla, kuna selle blokeerib aastane pöördepunkt ja selle poolaasta väärtustase 178,71 dollarit. Pange tähele, et kvartaalne riskantne tase 221,65 dollariga on alla kõigi aegade kõrgeima taseme.

Apple'i nädala tabel

Apple'i nädalagraafik on positiivne, aktsia on üle viie nädala muudetud libiseva keskmise 195,03 $. Aktsia on kõvasti üle oma 200 nädala lihtsa libiseva keskmise ehk "tagasipöördumine keskmisele", 149,75 dollarit. Apple püsis jaanuari nädala jooksul veidi üle oma "keskmise taseme naasmise". 4, kui keskmine oli 141,85 $ versus madalaim 142,00 $.

12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine lõppes eelmisel nädalal 54.33-ga võrreldes 28. juuni 48.14-ga. 1. mai tipptasemel oli see näit 92,53, üle 90,00 läve, muutes aktsia "paisuvaks paraboolseks mulliks", mis hüppas 20% languse ajal 3. juunini. 2019. aasta alguses oli see näit 7,54, mis on tunduvalt alla 10,00, mis näitab, et aktsia on "liiga odav, et ignoreerida".

Kauplemisstrateegia: Ostke Apple'i aktsiaid nõrkuse korral aastase ja poolaasta pöördepunktini vastavalt 182,85 ja 178,71 dollarini ning vähendage tugevust kvartali riskantse tasemeni 221,65 dollarini.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksal nädala, kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31. Esialgne aastane tase jääb mängu. Iganädalane tase muutub igal nädalal. Kuutaset muudeti iga kuu lõpus, viimati 28. juunil. Kvartalitaset muudeti juuni lõpus.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid, mille väärtus on nõrk, ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures arvesse võetakse näitu üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.