AutoZone ületas kasumit, kuid aktsia ebaõnnestus riskantsel tasemel

AutoZone, Inc. (AZO) on järelturu autoosade ja tarvikute jaemüüja, mis on tavaliselt odavamad kui autokauplustes saadaolevad kaubamärgiga varuosad. Ettevõte pikendas oma võidukäiku kasum aktsia kohta (EPS) hinnanguliselt 10 järjestikust kvartalit. Detsembris teatati aktsia kõigi aegade päevasisese kõrgeima tasemeni 1274,40 dollarit. 10. See oli suurem kui igakuine riskantne tase 1249,51 dollarit, mis võimaldas osalusi vähendada.

See aktsia on puhas mäng hoogu, aga mitte sisse hindamine, kuna ettevõte ei paku a dividend. Aktsia on olnud üle "kuldne ristRohkem kui aasta ja seega on strateegia osta nõrkust 200 päevaks lihtne liikuv keskmine (SMA), mis on nüüd 1102,42 dollarit.

AutoZone'i aktsia on neljapäeval, detsember suletud. 26, 1210,72 dollarit, mis on 44,4% rohkem kui aasta varem ja pulliturul 51,4% suurem kui jaanuaris. 8, 2019, madalaim hind 738,41 $. See kaupleb praegu 5% madalamal kui detsembris saavutatud kõigi aegade kõrgeim päevasiseselt 1274,40 dollarit. 10. Ettevõte on olnud laienemisrežiimis, ehitades uusi kauplusi, kuna vanemad sõidukid vajavad remonti. Laienemisega kaasnevad suurenenud tehnoloogia- ja palgafondikulud.

AutoZone'i päevagraafik

AutoZone'i päevagraafik näitab, et aktsia algas 2019. aastal kõrgemal kui "kuldne rist”, mis kinnitati 19. juulil 2018. See tõusev signaal ilmnes siis, kui 50-päevane SMA tõusis üle 200-päevase SMA, mis näitab, et ees ootavad kõrgemad hinnad. Aktsia on nüüd üle oma 50-päevase ja 200-päevase SMA väärtuse, vastavalt 1173,16 ja 1102,40 dollarit.

838,34 dollari sulgemine detsembris. 31 oli oluline sisend minu patenteeritud analüütikasse ja aktsia aastane pöördepunkt on 993,23 dollarit, mis oli magnet- ja ostutase vahemikus 21. märts kuni 21. mai, mil aktsia reageeris tugevale positiivselt tulud. Selle teise poole väärtuse tase on 958,78 dollarit. Selle neljanda kvartali pöördepunkt 1168,86 dollari juures oli magnet novembris. 7. ja dets. 9, kuupäev enne viimast sissetulekut. Aktsia ei suutnud detsembris hoida oma detsembrikuu riskantset taset 1249,51 dollari tasemel. 12.

AutoZone'i nädala graafik

AutoZone'i nädala graafik on positiivne, kuid üle ostetud, kus aktsia on üle viie nädala muudetud libiseva keskmise 1186,06 $. Aktsia on tunduvalt kõrgem kui 200-nädalane SMA ehk "tagasipöördumine keskmisele", 801,69 dollarit. Viimati ületati see 27. juulil 2018, kui keskmine oli 684,94 $.

12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine prognooside kohaselt langeb sel nädalal 82,33-ni, langedes detsembri 84,85-lt. 20. 16. juuli tipptasemel oli see näit 90,69, üle 90,00 läve kui "puhutav paraboolmull" ja 16. juuli kõrgeimast 1186,60 dollarist augustini. 13 madalaimale tasemele 1032,60 dollarit, aktsia langes selle mulli avanedes 12,9%.

Kauplemisstrateegia: Ostke nõrkuse korral AutoZone'i aktsiaid kvartaalsele väärtusele 1168,86 dollarile ja 200-päevasele SMA-le 1102,39 dollarile. Vähendage investeeringuid selle kuu riskantsele tasemele 1249,51 dollarile.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksa kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31, 2018. Esialgne aastane tase jääb mängu. 2019. aasta juuni lõpus toimunud sulgemine kehtestas uued poolaastatasemed ja 2019. aasta teise poole poolaastatase jääb mängu. Kvartalitase muutub pärast iga kvartali lõppu, seega suletakse sept. 30 kehtestas neljanda kvartali taseme. Lõpetamine nov. 29 kehtestas kuu taseme detsembriks.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid, mille väärtus on nõrk, ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastiline näit jääb vahemikku 00.00–100.00, näidud üle 80.00 loetakse üleostetuks ja näidud alla 20.00 üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.