Signeti juveliiride aktsiad on muutunud "liiga odavaks, et ignoreerida"

Signet Jewellers Limited (SIG) võita analüütikuid tulu prognoosid enne avamiskell täna hommikul, kuid aktsia jäi kvartaliväärtuse taseme 26,87 dollari ja iganädalase riskantse taseme 29,33 dollari vahele. Aktsia on nüüd "liiga odav, et ignoreerida" nii fundamentaalsetel kui ka tehnilistel põhjustel.

Täpsemalt on Signetil madal P/E suhe 7.20 ja pakub a dividenditootlus Macrotrendsi andmetel 5,35%. Veebruari keskel oli aktsia nädalakiri stohhastiline lugemine kell 5.40, tunduvalt alla 10.00, mis on tase, mille juures ma pean aktsiat "liiga odavaks, et ignoreerida".

Signet on maailma suurim teemant-ehete jaemüüja. Ettevõtte peakontor asub Ohios Akronis, kuid selle asukoht on Bermudal. Kuigi see ületas kvartaliaruande hinnanguid, pakkus juveliir konservatiivset juhised. Signet on jätkuvalt kulude kärpimise režiimis, suurendades samal ajal reklaami, ja keskkond hõlmas ka langust sama poe müük. Kliendi nõudlus pärandkollektsioonide jaoks oli pettumus.

Aktsia suleti teisipäeval, 2. aprillil 27,65 dollari tasemel, mis on 13% langusega võrreldes praeguseks aastaks ja langes 61,1% madalamale 2018. aasta kõrgeima taseme 71,07 dollari tasemele augustis. 30. Aktsia on aga nüüd taastumisrežiimis, tõustes 17% pärast seda, kui jaanuaris kaubeldi 23,64 dollarini. 22.

Signeti päevagraafik 

Signeti aktsia on olnud alla "surmarist"alates detsembrist. 19, kui 50-päevane lihtne liikuv keskmine langes alla 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, mis näitab, et hinnad järgneksid madalamale. See negatiivne signaal oli mängus, kui aktsia seadis oma jaanuari. 22 madalaim hind 23,64 dollarit.

31,77 dollari sulgemine detsembris. 31 sisestati minu patenteeritud analüütikasse. See määras poolaasta väärtuse tasemeks 16,80 dollarit ja aastase riskantse taseme 100,08 dollarile. 29. märtsi sulgemine 27,16 dollariga oli minu analüüsi viimane sisend ja selle tulemuseks oli kvartali ja kuu väärtus vastavalt 26,87 ja 26,14 dollarile ning iganädalane riskantne tase 29,33 dollarit.

Signeti nädala tabel

Signeti iganädalane graafik on positiivne, aktsia on üle viie nädala modifitseeritud libiseva keskmise, 27,84 dollarit. Aktsia on tunduvalt alla oma 200 nädala lihtsa libiseva keskmise ehk "tagasipöördumine keskmisele76,84 dollarit. Signet on sellest keskmisest madalam olnud alates nädalast 3. juunil 2016, mil keskmine oli 97,55 dollarit.

Prognooside kohaselt tõuseb 12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline näit sel nädalal 23,66-ni, võrreldes 29. märtsi 21.01-ga. Pange tähele, et veebruari keskpaiga näit oli 5,40, alla 10,00, mida ma määratlen kui aktsiat, mis on "liiga odav, et ignoreerida".

Kauplemisstrateegia: Ostke Signet Jewellersi aktsiad, mille aktsiad on nõrgad, saavutades kvartali ja kuu väärtuse vastavalt 26,87 ja 26,14 dollarile. Vähendage oma osalust iganädalasele pöördepunktile 29,33 dollarile ja seejärel 200 päeva lihtsale libisevale keskmisele 46,91 dollarile.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksal nädala, kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31. Esialgsed pool- ja aastatasemed jäävad mängu. Iganädalane tase muutub igal nädalal; kuutaset muudeti jaanuari lõpus, veebruaris ja märtsis. Kvartalitaset muudeti märtsi lõpus.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused on juba arvesse võetud. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks investorid peaks ostma nõrkuse korral aktsiaid väärtuse tasemele ja vähendama tugevuse osalusi riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik 12 x 3 x 3 iganädalase aeglase stohhastilise näidu kasutamise kohta põhines tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda järgides börsikrahh 1987. aastal, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures arvesse võetakse näitu üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Samuti viitan alla 10.00 olevatele näitudele kui "liiga odavatele ignoreerimiseks".

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.