Lowe jääb tuludest saamata ja ei suuda väärtustaset hoida

Lowe's Companies, Inc. (MADAL) teatas erinevate tulude tulemustest, kui avaldas veebruaris kvartalinumbrid. 26. Koduarendushiiglane peksis kasum aktsia kohta (EPS) prognoosid, kuid tulu jäi saamata.

Lowe'i aktsia saavutas veebruaris kõigi aegade kõrgeima päevasisese taseme, 126,73 dollarit. 20 ja kukkus siis pettumust valmistavate tulemuste peale. Veebruaris hoidis aktsia kvartaalset pöördepunkti 118,25 dollarit. 26, kuid läks järgmisel päeval madalamale. Selle poolaasta pöördepunkt 112,65 dollari juures oli 3. ja 4. märtsil magnet, kuid siis kaubeldi aktsiaga 8. märtsil 102,17 dollarini – allpool kõiki olulisi tasemeid.

Lowe ületas EPS-i ootusi kolmandat järjestikust kvartalit ja aktsia on mõistliku hinnaga. Selle P/E suhe on 18,82 ja selle dividenditootlus on Macrotrendsi andmetel 2,06%.

Aktsia hind suleti reedel, 6. märtsil 105,31 dollaril, mis on 12,1% vähem kui aasta varem. parandus territooriumil, mis on 16,9% madalam kui veebruaris saavutatud kõigi aegade kõrgeim päevasiseselt 126,73 dollarit. 20. Lowe's on endiselt pullituru territooriumil, olles 22,6% kõrgem oma detsembris avaldatud madalaimast 85,90 dollarist. 24, 2018.

Lowe'i päevagraafik

Lowe'si päevagraafik näitab, et aktsia on alates detsembri madalaimast hetkest kõikuvalt tõusnud. 24, 2018. Pange tähele, et vale"surma rist"järgneb vale"kuldne rist" on märk sellest volatiilsus. augustil kinnitatud "kuldne rist". 9-l oli teatav püsivus. See ostusignaal tekkis siis, kui 50-päevane lihtne liikuv keskmine tõusis üle 200 päeva lihtsa libiseva keskmise, et viia aktsia kõrgemale.

119,75 dollari sulgemine detsembris. 31 oli minu patenteeritud analüütika oluline sisend. Aktsia on olnud alla 2020. aasta riskantse taseme, 135,92 dollarit. Kvartali pöördepunkt 118,25 dollari juures oli jaanuari vahel magnetiks. 3 ja veebr. 25, enne kui see pärast veebruaris avaldatud tuluaruannet auku ei õnnestunud. 26. Poolaasta pöördepunkt 112,65 dollari juures oli magnet 3. ja 4. märtsi vahel, enne kui aktsia langes 6. märtsil 102,17 dollarile.

106,57 dollari sulgemine veebruaris. 28 oli veel üks sisend minu analüüsis. Märtsi riskantne tase on turust kõrgemal 121,65 dollaril.

Lowe'i nädala graafik

Lowe'si nädalagraafik on negatiivne, aktsia on alla viie nädala muudetud libiseva keskmise, 115,84 dollarit. Aktsia on kõvasti üle oma 200 nädala lihtsa libiseva keskmise ehk "tagasipöördumine keskmisele", hinnaga 92,21 dollarit. 12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine langes eelmisel nädalal 63,84-ni, võrreldes veebruari 76,22-ga. 28.

Kauplemisstrateegia: Ostke Lowe'i aktsiaid nõrkuse korral "keskmise juurde tagasi pöördumiseks" hinnaga 92,21 dollarit. Vähendage oma varasid poolaasta, kvartali ja igakuise riskantse tasemeni, vastavalt 112,65 $, 118,25 $ ja 121,65 $.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Detsember aktsiate sulgemishinnad. 31. 2019 olid minu patenteeritud analüütika sisendid. Kvartali-, poolaasta- ja aastatasemed jäävad edetabelitesse. Igas arvutuses kasutatakse nende ajahorisontide üheksat viimast sulgemist.

Märtsi igakuised tasemed määrati kindlaks veebruarikuu alusel. 28 suletakse. Uued nädalatasemed arvutatakse pärast iga nädala lõppu. Uued kvartalitasemed ilmuvad iga kvartali lõpus. Poolaasta tasemeid uuendatakse aasta keskel. Aastased tasemed on mängus aastaringselt.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastilise näidu skaala jääb vahemikku 00.00–100.00, kusjuures arvesse võetakse näitu üle 80.00 üle ostetud ja näidud alla 20.00 arvestatud üle müüdud. Näitu üle 90,00 peetakse "puhuva paraboolse mulli" moodustumiseks, millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% langus. Näitu alla 10.00 peetakse "liiga odavaks, et eirata", millele järgneb tavaliselt järgmise kolme kuni viie kuu jooksul 10–20% tõus.

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.