Salesforce'i aktsiad algasid 2019. aastal popiga, seejärel kaubeldi külgsuunas

Pilvetarkvara hiiglane Salesforce.com, Inc. (CRM) ületas detsembris 11. järjestikuse kvartali tuluprognoose. 3, aga juhised pettunud. Aktsia saavutas 29. aprillil oma kõigi aegade kõrgeima päevasisese 167,56 dollari ja seejärel konsolideeris need kasumid ülejäänud aastaks. Alates kõrgeima taseme saavutamisest langes aktsia augustis 137,87 dollarile. 14 eest a parandus 17,7%, mis on ka sellest ajast alates konsolideeritud.

Salesforce'i aktsiad suleti esmaspäeval, detsembril. 9, 157,48 dollarit, mis on praeguseks 15% tõusnud ja pullituru territooriumil 31,1% kõrgem kui detsembris. 24 madalaim hind 120,16 dollarit. Aktsia ei sobi väärtusinvestoritele, kuna selle P/E suhe on 117,04 ja ettevõte ei paku a dividend, Macrotrendsi andmetel.

Salesforce'i päevadiagramm 

Salesforce'i päevagraafik näitab, et aktsia algas 2019. aastal tugeva tõusuga. 136,97 dollari sulgemine detsembris. 31 oli minu patenteeritud analüütika jaoks oluline sisend ja selle aastane väärtus on endiselt 123,65 dollarit. 151,73 dollari sulgemine 28. juunil oli järjekordne sisend minu analüütikasse ja selle tulemuseks oli poolaasta teisel poolel pöördepunkt 150,80 dollaril. See tase oli magnet vahemikus aug. 1. ja okt. 28, enne kui aktsia hoo tagasi sai.

148,44 dollari sulgemine septembris. 30 oli ka minu analüütika sisend ja Salesforce'i aktsia neljanda kvartali väärtuse tase on 136,12 dollarit. 162,89 dollari sulgemine novembris. 29 oli minu analüüsi uusim sisend ja Salesforce'i igakuine väärtuse tase on 154,91 dollarit, mis kehtis detsembris. 4 pärast detsembris teatatud negatiivset reaktsiooni tuludele. 3. Selle nädala riskantne tase on 166,27 dollarit.

Salesforce'i nädala diagramm

Salesforce'i nädala graafik alandatakse sel nädalal negatiivseks, kui aktsia lõpetab nädala alla viie nädala muudetud libiseva keskmise 157,97 $. Varud on tublisti üle 200 nädala lihtne liikuv keskmine, või "tagasipöördumine keskmisele", 114,06 dollarit.

12 x 3 x 3 nädalane aeglane stohhastiline lugemine Prognooside kohaselt langeb sel nädalal 78,96-ni, langedes detsembri 82,28-lt. 6, mis jääb allapoole üle ostetud lävi 80,00. Kui minna tagasi nädalasse 8. märtsil 2019, oli see näit 90,54, mis on üle 90,00 läve, mis näitab, et aktsiast oli saanud "puhutav paraboolmull", mis jälgis aktsia langust rohkem kui 10%.

Kauplemisstrateegia: Ostke Salesforce'i aktsiaid nõrkuse korral igakuise ja poolaasta väärtuse tasemele vastavalt $ 154,91 ja $ 150,80 ning vähendage aktsiaid iganädalase riskantse tasemeni 166,27 $.

Kuidas kasutada oma väärtustasemeid ja riskantseid tasemeid: Väärtustasemed ja riskantsed tasemed põhinevad viimasel üheksa kuu, kvartali, poolaasta ja aasta sulgemisel. Esimene tasemete komplekt põhines detsembri sulgemistel. 31, 2018. Esialgne aastane tase jääb mängu. 2019. aasta juuni lõpus toimunud sulgemine kehtestas uued poolaastatasemed ja 2019. aasta teise poole poolaastatase jääb mängu. Kvartalitase muutub pärast iga kvartali lõppu, seega suletakse sept. 30 kehtestas neljanda kvartali taseme. Lõpetamine nov. 29 kehtestas kuu taseme detsembriks.

Minu teooria on, et üheksa aastat volatiilsus sulgemiste vahel on piisav, et eeldada, et arvesse on võetud kõik võimalikud aktsia tõusu- või langussündmused. Aktsiahinna volatiilsuse tabamiseks peaksid investorid ostma aktsiaid nõrga väärtuse tasemele ja vähendama tugevaid aktsiaid riskantse tasemeni. Pivot on väärtuse tase või riskantne tase, mida selle ajahorisondi jooksul rikuti. Pöörded toimivad magnetidena, mida suure tõenäosusega testitakse uuesti enne nende ajahorisondi lõppemist.

Kuidas kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu: Minu valik kasutada 12 x 3 x 3 iganädalast aeglast stohhastilist näitu põhines sellel tagasitestimine palju meetodeid aktsia-hinna impulsi lugemiseks eesmärgiga leida kombinatsioon, mis andis kõige vähem valesignaale. Tegin seda pärast 1987. aasta börsikrahhi, seega olen tulemustega rahul olnud juba üle 30 aasta.

Stohhastiline näit hõlmab aktsia viimase 12 nädala kõrgeid, madalaimaid ja sulgemisi. Seal on töötlemata arvutus erinevuste kohta kõrgeima kõrgeima ja madalaima madalaima ning sulgemise vahel. Need tasemed on muudetud kiireks ja aeglaseks lugemiseks ning ma leidsin, et aeglane lugemine toimis kõige paremini.

Stohhastiline näit jääb vahemikku 00.00–100.00, näidud üle 80.00 loetakse üleostetuks ja näidud alla 20.00 üle müüdud. Hiljuti märkasin, et aktsiad kipuvad saavutama haripunkti ja langema 10–20% või rohkem varsti pärast seda, kui näit tõuseb üle 90,00, seega nimetan seda "täispuhutavaks paraboolmulliks", kuna mull alati hüppab. Ma viitan ka näidule alla 10.00 kui "liiga odav, et ignoreerida".

Avalikustamine: autoril pole positsioone üheski mainitud aktsias ja ta ei kavatse järgmise 72 tunni jooksul positsioone algatada.