Miks võivad Facebooki aktsiad langeda 20%
(Märkus: selle põhjaliku analüüsi autor on finantskirjanik ja portfellihaldur.)
Facebook Inc. (FB) aktsia on 2018. aastale korraliku alguse saanud, aktsiad on tõusnud umbes 4,9 protsenti, kuid aktsia on laiema tehnoloogiavaliku sektori SPDR ETF -i kehvem (XLK), mis on kasvanud ligi 8,9 protsenti. Aktsiagraafikute analüüsi põhjal ilmnevad märgid, et Facebooki võiks suunata 10 protsenti madalamale, potentsiaal kukkuda koguni 20 protsenti.
Nädalavahetuse uudised tõid Facebookis päevavalgele rohkem kasutaja privaatsusega seotud probleeme. Aktsia on juba 2018. aastal hädas, kui investorid tunnevad muret sotsiaalmeedia hiiglase julgeolekuprobleemide tõttu tõusvate kulude pärast. Need mured kulude suurenemise pärast on kajastatud praegustes analüütikute konsensuse hinnangutes tulud kasvavad 2018. aastal ligi 36 protsenti, samas kui tulud peaksid kasvama 17 võrra protsenti. (Vaata ka: Facebooki aktsiate langus pärast andmete lekke pommi.)
FB andmed YCharts
Vastupanu 186 dollarile
Tehniline graafik näitab, et aktsial on olnud raske aeg tõusta üle 186 dollari suuruse vastupanu taseme ja see ei ole seda teinud kolm korda pärast veebruari lõppu.
Aktsia hinna võimetust tõusta üle 186 dollari näitab ka selle ebaefektiivsus. Alates 8. veebruarist on Technology ETFi aktsiad tõusnud ligikaudu 12,2 protsenti, Facebooki 7,9 protsendini. See on märk sellest, et investorid otsivad Facebookist eemal muid investeerimisvõimalusi. Kui aktsia ei suuda 186 dollari juures vastupanu tõusta, tekib oht järsemaks languseks.
Langemine 166 dollarini
Graafiku seadistused näitavad, et aktsiad võivad langeda umbes 166 dollarini, mis on umbes 10 protsenti madalam kui aktsia reede, 16. märts, 185 dollari lähedal. Siin läheneb tehnilise toe tase ja Facebooki pikaajaline tõusutrend, mis viitab sellele, et aprilli keskpaigaks võib langus tekkida.
Potentsiaal 20 -protsendiliseks languseks
Facebook on tõusutrendis olnud alates 2013. aasta lõpust, mil aktsia oli alles 40ndate keskel. Pärast seda on selle väärtus neljakordistunud. See muudab 166 dollari hinnataseme hoidmise äärmiselt oluliseks, sest kui aktsiad langevad alla 166 dollari, on võimalik edasine langus 148 dollarini. See on 20 protsendi langus FB 16. märtsi sulgemishinnast.
Negatiivselt trendiv RSI
Suhtelise tugevuse indeks (RSI) on samuti alates 2017. aasta juuli tipphetkest langenud, samal ajal kui aktsiad on tõusnud mitme rekordtasemeni. Seda võib pidada karmide lahknevuste indikaatoriks ja märgiks, et Facebookil on oodata rohkem langusi. Praeguse RSI näidu juures 57 on aktsial veel pikk tee minna, enne kui jõuab üle müüdud tasemeni (või näit 30 või alla selle).
Kui aktsiad langevad 166 dollarini, on Facebooki kasuks aktsia kauplemine vaid 18,9 -kordsel 2019. aasta tuluprognoosil 8,76 dollarit aktsia kohta, mis on tunduvalt alla keskmise ETF XLK 25-aastase osaluse keskmise aastase tulevase intressimäära 20,8.
Kuna privaatsusküsimuste üle tehakse üha rohkem kontrolli, mis on alles varases staadiumis, võib Facebooki aktsiaid varuda rohkem valu. Kuid jällegi on FB 2018. aasta alatulemused meile juba öelnud, et sellel aktsial on märkimisväärne oht.
Asutaja on Michael Kramer Mott Capital Management LLC, registreeritud investeerimisnõustaja ja ettevõtte aktiivselt juhitud, ainult pikka aega temaatilise kasvu portfelli juht. Tavaliselt ostab ja hoiab Kramer varusid kolm kuni viis aastat. Krameri biograafia ja tema portfelli osaluste kohta klõpsake siin. Esitatud teave on ainult hariduslikel eesmärkidel ja sellel ei ole kavatsust teha pakkumist ega taotlust konkreetsete väärtpaberite, investeeringute või investeerimisstrateegiate müümiseks või ostmiseks. Investeeringud hõlmavad riski ja kui ei ole teisiti öeldud, ei ole need garanteeritud. Enne mis tahes siin käsitletud strateegia rakendamist konsulteerige kindlasti kvalifitseeritud finantsnõustaja ja/või maksutöötajaga. Nõustaja esitab nõudmisel nimekirja kõigist viimase kaheteistkümne kuu jooksul antud soovitustest. Varasemad tulemused ei näita tulevikku.
