Johdatus Swing -kauppaan

Swing -kauppa on kuvattu eräänlaiseksi perustavanlaatuiseksi kaupankäynniksi, jossa positioita pidetään pidempään kuin yksi päivä. Useimmat fundamentalistit ovat swing -kauppiaita, koska yritysten perusteiden muutokset vaativat yleensä useita päiviä tai jopa viikon, jotta ne saisivat aikaan riittävän hinnanmuutoksen kohtuullisen voiton tuottamiseksi.

Mutta tämä swing -kaupan kuvaus on yksinkertaistus. Todellisuudessa swing -kauppa istuu jatkuvuuden keskellä päiväkaupan välillä trendikauppaan. Päiväkauppias pitää osaketta muutamasta sekunnista muutamaan tuntiin, mutta ei koskaan enempää kuin päivässä; trendikauppias tutkii osakkeen tai indeksin pitkän aikavälin perustrendejä ja voi pitää osaketta muutaman viikon tai kuukauden ajan. Swing -kauppiaat pitävät tiettyä osaketta jonkin aikaa, yleensä muutamasta päivästä kahteen tai kolmeen viikkoon. ääripäätä, ja he käyvät kauppaa osakkeella sen viikon tai kuukauden sisäisten heilahtelujen perusteella optimismin ja pessimismi.

Swing -kaupankäynnin oikeat osakkeet

Ensimmäinen avain onnistuneeseen swing -kauppaan on valita oikeat osakkeet. Parhaat ehdokkaat ovat suurikokoiset osakkeet, jotka ovat suurimpien pörssien aktiivisimpia osakkeita. Aktiivisilla markkinoilla nämä osakkeet kääntyvät laajalti määriteltyjen korkeiden ja matalien ääripäiden välillä, ja swing -kauppias ajaa aalto yhteen suuntaan pari päivää tai viikkoa vain vaihtaaksesi kaupan vastakkaiselle puolelle, kun osake kääntyy suunta.

Oikeat markkinat

Kummassakin markkinoiden ääripäässä, karhun markkinat ympäristössä tai raivoissaan härkämarkkinoilla, swing -kaupankäynti osoittautuu melko erilaiseksi haasteeksi kuin näiden kahden ääripään välisillä markkinoilla. Näissä ääripäissä edes aktiivisimmilla osakkeilla ei ole samoja ylös- ja alas-värähtelyjä kuin silloin, kun indeksit ovat suhteellisen vakaita muutaman viikon tai kuukauden ajan. Karhumarkkinoilla tai härkämarkkinoilla vauhti kuljettaa yleensä varastoja pitkään yhdessä vain vahvistamalla, että paras strategia on käydä kauppaa pidemmällä aikavälillä suuntaava suuntaus.

Swing -elinkeinonharjoittaja on siis parhaassa asemassa, kun markkinat eivät ole menossa mihinkään - milloin indeksit nousta pari päivää, sitten laskea seuraavien päivien aikana, vain toistaa sama yleinen kuvio uudestaan ​​ja uudestaan. Pari kuukautta saattaa kulua suurten osakkeiden ja indeksien kanssa suunnilleen samassa paikassa kuin alkuperäinen taso, mutta swing-kauppiaalla on ollut monia mahdollisuuksia saada kiinni lyhytaikaisista liikkeistä ylös ja alas (joskus a kanava).

Sekä swing-kaupan että pitkän aikavälin trendikaupan ongelma on tietysti se, että menestys perustuu siihen, että tunnistetaan oikein, millaisia ​​markkinoita parhaillaan koetaan. Trendikauppa olisi ollut ihanteellinen strategia 1990 -luvun viimeisen puoliskon härkämarkkinoille, kun taas swing -kauppa olisi luultavasti paras vuosina 2000 ja 2001.

Eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon käyttäminen

Yksinkertaiset liukuvat keskiarvot (SMA) tarjoavat tukea ja vastustasoja sekä nousevia ja laskevia malleja. Tuki- ja vastustasot voivat merkitä osakkeen ostamista. Nousevat ja laskevat crossover -mallit ilmaisevat hintapisteitä, joista sinun tulee syöttää ja poistua osakkeista.

Eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on SMA: n muunnelma, joka korostaa enemmän uusimpia datapisteitä. EMA antaa kauppiaille selkeitä trendisignaaleja sekä tulo- ja lähtöpisteitä nopeammin kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo. EMA -crossoveria voidaan käyttää swing -kaupankäynnissä aika- ja lähtöpisteisiin.

Perus EMA-jakosysteemiä voidaan käyttää keskittymällä yhdeksän, 13 ja 50 jakson EMA-järjestelmiin. Nouseva crossover tapahtuu, kun hinta ylittää nämä liukuvat keskiarvot sen jälkeen, kun se on alle. Tämä tarkoittaa, että a kääntö saattaa olla korteissa ja että nousutrendi voi olla alkamassa. Kun yhdeksän jakson EMA ylittää 13 jakson EMA: n, se merkitsee pitkää tuloa. 13 jakson EMA: n on kuitenkin oltava 50 jakson EMA: n yläpuolella tai sen yläpuolella.

Toisaalta laskeva crossover tapahtuu, kun arvopaperin hinta laskee näiden EMA -arvojen alapuolelle. Tämä ilmaisee trendin mahdollisen kääntymisen, ja sitä voidaan käyttää pitkän aseman poistumisen ajastamiseen. Kun yhdeksän jakson EMA ylittää 13 jakson EMA: n, se ilmoittaa lyhyestä saapumisesta tai poistumisesta pitkästä asemasta. Kuitenkin 13 jakson EMA: n on oltava alle 50 jakson EMA: n tai ylitettävä sen alapuolella.

Perustaso

Monet tutkimukset historiallisista tiedoista ovat osoittaneet, että swing -kaupankäynnille suotuisilla markkinoilla likvideillä osakkeilla on taipumus käydä kauppaa perusarvon ylä- ja alapuolella, joka esitetään EM -kaaviossa). Kirjassaan "Come Into My Trading Room: A Complete Guide to Trading" (2002) tohtori Alexander Elder käyttää ymmärrystään osakkeen käyttäytymisestä edellä ja perustason alapuolella kuvaamaan swing -elinkeinonharjoittajan strategiaa "ostaa normaalia ja myydä maniaa" tai "oikaista normaalia ja peittää masennus".Kun swing -kauppias on käyttänyt EMA: ta tunnistaakseen tyypillisen lähtötilanteen osakekaaviossa, he menevät pitkä lähtötilanteessa, kun osake on nousussa, ja lyhyt lähtötilanteessa, kun osake on matkalla alas.

Niinpä swing -kauppiaat eivät halua osua kotijoukkueeseen yhdellä kaupalla - he eivät ole huolissaan täydellinen aika ostaa osake juuri sen pohjalta ja myydä täsmälleen sen yläosassa (tai päinvastoin päinvastoin). Täydellisessä kaupankäyntiympäristössä he odottavat, että osake saavuttaa perustasonsa ja vahvistavat sen suunnan, ennen kuin he tekevät liikkeensä. Tarina muuttuu monimutkaisemmaksi, kun pelissä on voimakkaampi nousu- tai laskusuuntaus: kauppias saattaa paradoksaalisesti mennä kauan, kun osake laskee sen EMA -arvon alapuolelle ja odottaa osakkeen nousevan takaisin noususuuntaan, tai voivat lyhyt osake joka on puukottanut EMA: n yläpuolelle ja odota sen laskevan, jos pidempi trendi laskee.

Voittojen ottaminen

Kun on aika ottaa voittoa, swing -kauppias haluaa lopettaa kaupan mahdollisimman lähellä ylempi tai alempi kanavaviiva olematta liian tarkka, mikä voi aiheuttaa riskin siitä, että parhaat puuttuvat tilaisuus. Vahvoilla markkinoilla, kun osakkeella on vahva suuntaus, kauppiaat voivat odottaa kanavan saavuttamista ennen voiton saamista, mutta Heikommat markkinat, he voivat ottaa voitonsa ennen linjan osumista (jos suunta muuttuu ja linja ei osu kyseiseen heilahteluun).

Bottom Line

Swing -kaupankäynti on itse asiassa yksi parhaista kaupankäyntityyleistä aloittavalle kauppiaalle, jotta se saa jalkansa märkäksi, mutta se tarjoaa silti merkittävää voittopotentiaalia keskitason ja edistyneille kauppiaille. Swing -kauppiaat saavat riittävästi palautetta kaupoistaan ​​muutaman päivän kuluttua, jotta he pysyvät motivoituneina, mutta niiden useiden päivien pitkät ja lyhyet positiot ovat kestoltaan sellaisia, jotka eivät johda häiriötekijöihin.

Sitä vastoin, trendi kaupankäynti tarjoaa suuremman voittomahdollisuuden, jos elinkeinonharjoittaja pystyy havaitsemaan merkittävän markkinatrendin viikkoja tai kuukausia, mutta harvat ovat kauppiaita, joilla on riittävä kurinalaisuus pitää asema niin kauan ilman saamista hajamielinen. Toisaalta kymmenien osakkeiden päivittäinen kauppa (päiväkauppa) voi joillekin osoittautua liian valkoiseksi, mikä tekee swing-kaupasta täydellisen välineen ääripäiden välille.