Lululemon kaipaa tuloja, viikoittainen kaavio on ostettu

Lululemon Athletica Inc. (LULU) jäi väliin osakekohtainen tulos (EPS) arvioi 11. kesäkuuta, kun osakkeet pysyivät alle kaikkien aikojen päivänsisäisen huippun 324,76 dollarin 10. kesäkuuta. Osake putosi jopa 288,61 dollariin 15. kesäkuuta ja pysyi kuukausittaisessa 281,17 dollarin tasossa.

Urheiluvaatteiden ja asusteiden jälleenmyyjä tekee niistä ikuisesti suositut joogahousut. Muodon säilyttäminen on ollut teema COVID-19-pandemiasta huolimatta. Kun talous avautuu, samoin kuntokeskukset, joiden pitäisi uudistaa sekä miesten että naisten aktiivisten vaatteiden kysyntää.

Lululemonissa on kohonnut P/E -suhde 67,28 eikä tarjoa a osinko, Macrotrendsin mukaan. Osake on siis vauhdikauppiaille, koska sen viikoittainen kaavio on positiivinen, mutta yliostettu.

Osake sulkeutui viime viikolla 297,38 dollariin, mikä on 28,8% enemmän kuin viime vuonna ja härkämarkkinoilla 131,9% korkeammalla kuin 18. maaliskuuta alimmillaan 128,24 dollaria. Osake on myös 8,4% alle kaikkien aikojen päivänsisäisen huippunsa, 324,76 dollaria, joka asetettiin 10. kesäkuuta.

Päivän kaavio Lululemonille

Lululemon oli ollut a kultainen risti syyskuusta lähtien. 1, 2017, kun osake sulkeutui 61,69 dollariin. Kultainen risti tapahtuu 50 päivän kuluttua yksinkertainen liukuva keskiarvo nousee 200 päivän yksinkertaisen muuton yläpuolelle ja osoittaa, että korkeammat hinnat ovat edessä.

Osake seurasi 50 päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa korkeammalle helmikuuhun asti. 27, kun se jäi tämän avaimen liukuvan keskiarvon alapuolelle. Ero alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon tapahtui 9. maaliskuuta, mikä johti 18. maaliskuuta alimpaan 128,24 dollariin.

V-muotoinen elpyminen tästä alhaisesta nousi vuositasolla 169,35 dollariin 12. maaliskuuta ja 23. maaliskuuta välisenä aikana. Pudotus saavutti puolivuosittaisen pivot -arvonsa $ 206.89: ssa 15. huhtikuuta. Tämä taso tarjosi ostomahdollisuuden, kun se pidettiin 20. huhtikuuta. Sen neljännesvuosittainen pivot 256,73 dollaria tunkeutui ja pidettiin 20. toukokuuta. Kesäkuun 281,17 dollarin kuukausittainen pivot on nyt arvotaso.

Viikkokaavio Lululemonille

Lululemonin viikoittainen kaavio on positiivinen, mutta yliostettu, ja osake ylittää viiden viikon muutetun liukuvan keskiarvon, 280,08 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, 129,40 dollaria, mikä on kääntyminen keskiarvoon, viimeksi testattu syyskuun viikolla. 29, 2017, jolloin keskiarvo oli 57,43 dollaria.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen ennustetaan putoavan 86,97: een tällä viikolla, kun se oli 19. kesäkuuta 88,94. Osake saavutti melkein 90,00: n tason, mikä olisi saattanut osakkeen täytettävään paraboliseen kuplaan, mikä on tyypillisesti tärkeä tekninen varoitus.

Kaupankäyntistrategia: Osta Lululemon -osaketta heikon kuukausittaisen, neljännesvuosittaisen, puolivuosittaisen ja vuotuisen arvotason ollessa 281,17 dollaria, 256,73 dollaria, 206,89 dollaria ja 169,35 dollaria. Vähennä omistusosuuksia viikoittain riskitasolle 339,12 dollariin.

Arvotasojen ja riskitasojen käyttö: Osakkeen päätöskurssi joulukuussa. 31, 2019, oli panos omaan analytiikkaani. Puolivuosittaiset ja vuositasot ovat edelleen kaavioissa. Jokainen laskutoimitus käyttää näiden aikajaksojen yhdeksää viimeistä sulkemista.

Vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen taso määritettiin 31. maaliskuuta, ja kesäkuun kuukausitaso 29. toukokuuta. Uudet viikkotasot lasketaan jokaisen viikon lopussa, kun taas uudet neljännesvuositasot syntyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä, ja vuositasot ovat käytössä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkeutumisten välillä riittää oletamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousevat tai laskevat tapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden hillitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikkoja osakkeita heikosta arvosta ja vähentää omistusosuuksiaan riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, jota rikottiin sen aikahorisontissa. Pivot toimivat magneeteina, joiden todennäköisyys testata uudelleen ennen niiden aikahorisontin päättymistä.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. On raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus 00.00-100.00, lukemat yli 80.00 katsotaan yliostetuiksi ja lukemat alle 20.00 ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00: n lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.