Netflix putoaa kuukausittaiselle tulotasolle

Netflix, Inc. (NFLX) menetti vuosineljänneksen tulosarviot torstaina 16. heinäkuuta pidetyn sulkemiskellon jälkeen. Varasto raotti puolivuotiskierroksen alapuolella, 514,13 dollaria tänään auki, ja testasi kuukausittaista arvotasoaan 485,37 dollaria.

Suoratoistovideo -jättiläinen tietää, että sisältö on kuningas. Netflix kuluttaa omaisuuden pysyäkseen huipulla. Maailmanlaajuisten tilaajien määrä kasvoi COVID-19-lukituksen aikana, mutta tulevien tilaajien näkymät pettyivät Wall Streetin analyytikoihin.

Netflixin osakkeet sulkeutuivat torstaina 16. heinäkuuta 527,39 dollariin, mikä on 63% enemmän kuin viime vuonna, ja härkämarkkinoilla 81,7% korkeammalla kuin 17. maaliskuuta 290,25 dollaria. Osake laski 8,3% kaikkien aikojen päivänsisäisestä huippustaan, 575,37 dollarista, joka asetettiin 13. maaliskuuta. Netflixin osakkeet eivät ole halpoja P/E -suhde on korotettu 105,92: een tarjoamatta a osinko, Macrotrendsin mukaan.

Netflixin päiväkaavio

Netflixin päiväkaavio osoittaa, että osake on ollut a

kultainen risti tammikuusta lähtien. 31, kun 50-päivä yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolelle osoittaen, että hinnat nousisivat. 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon testi 323,34 dollaria 12. maaliskuuta osoittautui ostomahdollisuudeksi, mikä johti kaikkien aikojen korkeimpaan päivänsisäiseen 575,37 dollarin huippuun 13. heinäkuuta. 12. maaliskuuta Netflix testasi myös vuotuista arvotasoaan 314,95 dollarissa, mikä vahvisti ostomahdollisuuksia.

V-muotoisen pohjan jälkeen osake seurasi 50 päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa korkeammaksi 23. maaliskuuta-29. kesäkuuta. Puolivuosittainen riskitaso 514,13 dollaria testattiin ensimmäisen kerran 10. heinäkuuta. Osake ulottui kaikkien aikojensa 575,37 dollariin 13. heinäkuuta, ja 514,13 dollarin pivot oli magneetti 14. heinäkuuta-16. heinäkuuta. Eroa pienemmäksi 17. heinäkuuta negatiiviseen reaktioon tulokseen seurasi kuukausittaisen arvotestin 485,37 dollaria kaupankäyntipäivän aikana.

Netflixin viikoittainen kaavio

Netflixin viikoittainen kaavio on positiivinen, mutta yliostettu, ja osake ylitti viiden viikon muutetun liukuvan keskiarvon 465,74 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon tai käänteisen keskiarvon, 277,89 dollaria.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen ennustetaan päättyvän tällä viikolla klo 81.25, yli 80,00: n yliostetun kynnyksen. Syyskuun 2019 alimmalla tasolla stokastinen lukema oli 9,63, alle 10,00: n kynnyksen, mikä määritteli osakkeen olevan teknisesti liian halpa jätettäväksi huomiotta.

Kaupankäyntistrategia: Osta Netflix -osakkeet heikon heikkenemisen jälkeen kuukausittaiselle 485,37 dollarin tasolle ja alenna osakepääoma puolivuotiseen pivot -hintaan 514,13 dollaria.

Arvotasojen ja riskitasojen käyttö: Osakkeen päätöskurssi joulukuussa. 31, 2019, oli panos omaan analytiikkaani. Vuositasot pysyvät kaavioissa. Heinäkuun kuukausitaso perustui viimeiseen yhdeksään kuukausittaiseen sulkemiseen, kolmannen neljänneksen taso viimeisen yhdeksän neljännesvuosittaisen sulkemisen jälkeen, ja vuoden 2020 jälkipuoliskon taso perustui yhdeksään viimeiseen vuoden puoliväliin sulkeutuu. Uudet viikkotasot lasketaan jokaisen viikon jälkeen.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkeutumisten välillä riittää oletamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousevat tai laskevat tapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden hillitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikkoja osakkeita heikosta arvosta ja vähentää omistusosuuksiaan riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, jota rikottiin sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneeteina, joiden todennäköisyys testata uudelleen ennen niiden aikahorisontin päättymistä.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. Siellä on raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus 00.00–100.00, yli 80.00: n lukemat katsotaan yliostetuiksi ja alle 20.00: n lukemat ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00: n lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.