Goldman Sachsin varastopopit putoavat sitten voiton jälkeen

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) kertoi odotettua paremmin osakekohtainen tulos 15. heinäkuuta, ja osakekurssi nousi korkeammalle avoimessa paikassa. Goldmanin osakkeet nousivat 225,23 dollariin sinä päivänä ja laskivat sitten 196,30 dollariin 30. heinäkuuta.

Goldman Sachsin osake nousi viime viikolla 50 ja 200 päivän yläpuolella yksinkertaisia ​​liikkuvia keskiarvoja, joka oli 204,85 dollaria ja 205,77 dollaria. Jos voima kestää tällä viikolla, a kultainen risti vahvistetaan. Osake sulkeutui viime viikolla 208,27 dollariin, laskien 9,4% edelliseen vuoteen verrattuna korjaus alueella 16,8% tammikuun alapuolella. 17 korkeimmillaan 250,46 dollaria. Goldmanin osake on myös härkämarkkinoilla 59,2% korkeampi kuin 19. maaliskuuta alin 130,85 dollaria.

Pohjimmiltaan Goldman Sachsin osakkeet ovat kohtuuhintaisia, ja P/E -suhde 10,84 ja a osinkotuotto 2,45%Macrotrendsin mukaan. Sijoituspankkiyhtiö on osa Dow Jones Industrial Average -indikaattoria. Yhtiö on voittanut tulosarviot kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana, kun ne ovat menettäneet odotukset kahden edellisen neljänneksen aikana.

Päivän kaavio Goldman Sachsille

Goldman Sachsin päiväkaavio osoittaa, että osake vahvistaa karhumarkkinoiden 47,7%: n laskun tammikuusta. 17 korkeimmillaan 250,46 dollarista 19. maaliskuuta alimpaan 130,85 dollariin. Osake on ollut alle a kuoleman risti 26. maaliskuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo laski alle 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon. Tämä vahvistui sen jälkeen, kun osakekurssi oli alimmillaan.

V-muotoisella pohjalla osake palasi 50 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoonsa 20. huhtikuuta. 14. toukokuuta upotettuaan vain 165,36 dollariin osakkeet nousivat 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoonsa, 205,98, 27. toukokuuta. 200 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo on ollut magneetti siitä lähtien, myös perjantain rallissa.

Goldmanin osakkeet käyvät kauppaa viikoittaisen, kuukausittaisen ja neljännesvuosittaisen arvotason yläpuolella, 183,05 dollaria, 177,87 dollaria ja 173,85 dollaria. Huomaa, kuinka lähellä osaketta on kultaisen ristin vahvistaminen. Tämä tapahtuu tällä viikolla, jos osakkeet pysyvät 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon yläpuolella 205,77 dollarissa.

Goldman Sachsin viikkotaulukko

Goldman Sachsin viikoittainen kaavio on neutraali, ja osakkeet ylittävät viiden viikon muutetun liukuvan keskiarvon, 201,18 dollaria. Se on alle 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai kääntyminen keskiarvoon, hintaan 218,94 dollaria.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukeminen laski 63,89: een viime viikolla, kun se oli 65,70 31. heinäkuuta. Tammikuun korkeimmalla tasolla tämä lukema oli yli 90,00, mikä asetti osakkeen "täyttyneeseen paraboliseen kuplaan", ja se johti 47,7%: n karhumarkkinoiden romahdukseen.

Kaupankäyntistrategia: Osta Goldman Sachsin osakkeet heikon viikoittaisen, kuukausittaisen ja neljännesvuosittaisen arvon tasolle 183,05 dollaria, 177,87 dollaria ja 173,85 dollaria. Vähennä voimavarasi 200 viikon yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon 218,94 dollariin.

Arvotasojen ja riskitasojen käyttö: Osakkeen päätöskurssi joulukuussa. 31, 2019, oli panos omaan analytiikkaani. Puolivuosittaiset ja vuositasot ovat edelleen kaavioissa. Jokainen taso käyttää viimeiset yhdeksän sulkemista näissä aikahorisontissa.

Vuoden 2020 kolmannen neljänneksen taso määritettiin 30. kesäkuuta, ja elokuun kuukausitaso 31. heinäkuuta. Uudet viikkotasot lasketaan jokaisen viikon lopussa, kun taas uudet neljännesvuositasot syntyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuositasot päivitetään vuoden puolivälissä, ja vuositasot ovat käytössä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkeutumisten välillä riittää oletamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousevat tai laskevat tapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden hillitsemiseksi sijoittajien tulisi ostaa heikkoja osakkeita heikosta arvosta ja vähentää omistusosuuksiaan riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, jota rikottiin sen aikahorisontissa. Pivot toimivat magneeteina, joiden todennäköisyys testata uudelleen ennen niiden aikahorisontin päättymistä.

12 x 3 x 3 viikoittaisen hitaan stokastisen lukeman käyttäminen: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia tapoja lukea osakekurssin vauhtia tavoitteena löytää yhdistelmä, joka on johtanut vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 pörssiromahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa. On raaka laskelma korkeimman ja alimman matalin eroista sulkeutumisten välillä. Nämä tasot on muutettu nopealle ja hitaalle lukemalle, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastinen lukutaajuus on välillä 00.00–100.00, lukemat yli 80.00 yliostettu ja lukemat alle 20.00 otetaan huomioon ylimyyty. Yli 90,00: n lukemaa pidetään paisuvan parabolisen kuplan muodostumisena, minkä jälkeen tyypillisesti lasku on 10–20% seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana. Alle 10.00: n lukemaa pidetään "liian halpana jätettäväksi huomiotta", jota seuraa tyypillisesti 10-20%: n lisäys seuraavan kolmen tai viiden kuukauden aikana.

Paljastaminen: Tekijällä ei ole positioita mainituissa osakkeissa eikä suunnitelmia aloittaa positioita seuraavan 72 tunnin aikana.