Ennakoi trendejä voittojen löytämiseksi

Tekninen analyysi on hyödyllinen työkalu, joka mahdollistaa a kauppias ennakoida tiettyä markkinatoimintaa ennen sen toteutumista. Nämä odotukset perustuvat aiempiin kaavamalleihin, tiettyjen kauppajärjestelyjen todennäköisyyksiin ja elinkeinonharjoittajan aiempaan kokemukseen. Ajan myötä ennakointi voi poistaa tarpeen analysoida liikaa markkinoiden suuntaa ja tunnistaa selkeitä, objektiivisia merkityksellisiä alueita. Se ei ole niin vaikeaa kuin miltä se kuulostaa. Lue, miten voit ennakoida suunnan a markkinatrendi ja seuraa sitä kohtaan a voitto.

Ennakointi vs. Ennustus

Teknistä analyysiä kutsutaan usein jonkinlaiseksi mustaksi magiaksi, jota käytetään markkinoiden ajoitukseen. Monet finanssimaailman ulkopuoliset eivät kuitenkaan ymmärrä, että kauppiaat eivät yritä ennustaa tulevaisuutta. Sen sijaan he luovat strategioita, joilla on suuri todennäköisyys onnistua - tilanteissa, joissa a trendi tai markkinoiden liike voi olla ennakoitu.

Olkaamme rehellisiä: jos kauppiaat voisivat valita

topit ja pohjat johdonmukaisesti he viettäisivät enemmän aikaa Ferrari F430 -avoautossa nauttien mukavasta valtatieosuudesta kuin he kumarsivat tietokoneen näytön yli. Monet teistä ovat luultavasti yrittäneet kerätä ylä- ja alaosia aiemmin ja ovat pelin kanssa läpi. Ehkä seuraat jo monien ammattimaisten kauppiaiden jalanjälkiä, jotka yrittävät löytää tilanteissa, joissa he voivat ennakoida liikkeen ja ottaa sitten osan tästä liikkeestä asennusten yhteydessä esiintyä.

Ennakoinnin voima

Päättäessäsi siitä, haluatko tehdä kaupan vai ei, sinulla on todennäköisesti omat strategiat liittymiseen ja poistumassa marketti. (Jos et tee niin, sinun on päätettävä niistä ennen osto/myy -painikkeen napsauttamista.) Tekniset kauppiaat käyttävät tiettyjä työkaluja, kuten liukuva keskimääräinen lähentymishajonta (MACD), suhteellinen vahvuusindeksi (RSI), stokastia tai hyödykekanavien indeksi (CCI), sekä tunnistettavia kaavamalleja, joita on tapahtunut aiemmin tietyn mitatun tuloksen kanssa. Kokeneilla kauppiailla on todennäköisesti hyvä käsitys siitä, mikä on kaupan tulos sen tullessa. Jos kauppa menee heitä vastaan ​​heti, kun he tulevat sisään, eikä se muutu lähivuosina baareja, todennäköisyys on, että he eivät olleet oikeassa analyysissaan. Jos kauppa kuitenkin menee heidän hyväkseen muutaman seuraavan palkin sisällä, he voivat alkaa tarkastella pysähtymien siirtämistä ylöspäin lukitakseen voitot, kun asema toipuu. ("Baareja" käytetään tässä yleisenä terminä, kuten jotkut teistä saattavat käyttää kynttilänjalat tai viivakaaviot kauppaa varten.)

Alla oleva kuva on esimerkki kaupankäynnistä Ison -Britannian punta/Yhdysvallat dollari (GBP/USD) valuuttapari. Se käyttää eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) crossover määrittää, milloin olla pitkä ja milloin lyhyt. Sininen viiva on 10 jakson EMA ja punainen 20 jakson EMA. Kun sininen viiva on punaisen yli, olet pitkä, ja päinvastoin shortsit. Nousussa olevilla markkinoilla tämä on tehokas kokoonpano, koska sen avulla voit osallistua suureen liikkeeseen, joka usein seuraa tätä signaalia. Ensimmäinen nuoli näyttää väärän signaalin, kun taas toinen osoittaa erittäin kannattavan signaalin.

Tässä tulee voimaan ennakoinnin voima. Aktiivinen kauppias yleensä valvoo avoimet paikat kun he katsovat, onko muutoksia tarpeen tehdä. Kun olit mennyt pitkään ensimmäisellä nuolella, kolmen palkin sisällä, olisit jo yli 100 pistettä. Pysäyttämällä pidemmän aikavälin trendi liukuva keskiarvo, haluat luultavasti olla pois tästä kaupasta joka tapauksessa potentiaalina kääntö voidaan merkitä. Toisella nuolella, kun olit pitkä, kesti vain muutaman päivän, ennen kuin tämä kauppa meni sinun hyväksesi. Kaupan hallinta tulee pelaamaan pysäkilläsi henkilökohtaiseen kaupankäyntityyliisi asti. Tässä tapauksessa olisit voinut käyttää pysäytystä sinisen viivan alapuolella tai odottaa punaisen viivan alla olevaa sulkeutumista (pidemmän aikavälin liukuva keskiarvo). Kun olet aktiivinen asemanhallinnassa - seuraamalla markkinoita pysähdyksilläsi ja hyväksymällä ne, kun ne osuvat - olet kaukana saisi todennäköisemmin suurempia tuottoja pitkällä aikavälillä kuin sinulla olisi, jos poistaisit pysäytyksen juuri ennen markkinoiden räjähdystä sen läpi.

Yllä oleva kuva havainnollistaa eroa ennakoinnin ja ennustuksen välillä. Tässä tapauksessa odotamme, että tällä kaupalla on samanlainen tulos aiempien kauppojen tulosten perusteella. Loppujen lopuksi tämä malli oli lähes identtinen sen kanssa, joka toimi ennen, ja kun kaikki muut asiat pysyivät samana, sillä pitäisi olla riittävät mahdollisuudet toimia meidän hyväksemme. Teimmekö siis ennusteen siitä, mitä tässä tapauksessa tapahtuisi? Ehdottomasti ei-jos olisimme tehneet, emme olisi asettaneet stop-lossia paikalle samaan aikaan kun kauppa lähetettiin. Toisin kuin ennakointi, joka määrittää menneiden tulosten perusteella todennäköisyyden tuleville, mikä tekee tarkan ennustamiseen liittyy usein onnea ja olettamuksia, mikä tekee tuloksista paljon vähemmän, hyvin, ennustettavissa.

Rajoitettu tunne

Valvomalla kauppaa reaaliajassa ja sopeutumalla sen mukaisesti varmistamme, että tunteet eivät voi saada meistä parempaa ja aiheuttaa poikkeamaa alkuperäisestä suunnitelmasta. Suunnitelma syntyi ennen kannan ottamista (eikä sillä siten ollut eturistiriitaa), joten käytämme tätä katsellessamme taaksepäin, kun kauppa on aktiivista. Koska meillä on jo suunnitelma, joka ei sisällä tunteita, voimme tehdä niin paljon kuin mahdollista pitääksemme kiinni siitä suunnitelmasta taistelun kuumuuden aikana. Tee kohta minimoimalla tunteita, mutta ei poista niitä kokonaan. Olet loppujen lopuksi vain ihminen, ja kaupankäynti robotin tavoin on lähes mahdotonta useimmille kauppiaille riippumatta siitä, kuinka menestyviä he ovat. Tiedämme miltä markkinat näyttävät, jos odotuksemme toteutuu ja ei toteudu.

Siksi yllä olevan kaavion avulla näet, missä signaalit selvästi toimivat ja eivät toimineet kuin ne tapahtuivat perustuu kunkin palkin hintatoimintaan ja sen suhteeseen liukuviin keskiarvoihin. Tärkeintä on ottaa kauppojesi omistus ja toimia kauppasuunnitelmasi perusteella kerta toisensa jälkeen.

Bottom Line

Objektiivisuus on välttämätöntä kaupankäynnin selviytymiselle. Tekninen analyysi tarjoaa monia näkemyksiä ennakoinnista selkeästi ja ytimekkäästi, mutta kuten kaikki muu elämässä, se ei takaa menestystä. Kuitenkin pitämällä kiinni kauppasuunnitelmasta päivittäin, tunteemme minimoituvat ja voimme suuresti lisätä todennäköisyyttä tehdä voittokauppa. Ajan ja kokemuksen avulla voit oppia ennakoimaan kauppojesi suunnan ja parantamaan mahdollisuuksiasi saavuttaa paremmin palaa.