Walgreens Boots Alliance Option Traders Katso ylösalaisin

Walgreens Boots Alliance, Inc: n osakkeiden hinta. (WBA) katkaisi äskettäin voittoputkensa yhtiön raportoituaan tilikauden ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksesta. Walgreens ylitti analyytikoiden odotukset molempien osalta osakekohtainen tulos (EPS) ja tulot. Osakkeen kurssi kuitenkin laski lähes 3 % Walgreensin puhuttua työvoimakustannusten noususta. Analyytikot odottivat yhtiön julkistavan 1,33 dollaria osakekohtaisena tuloksena ja 32,74 miljardin dollarin liikevaihdon vuosineljänneksellä – yritys raportoi 1,68 dollaria EPS: ssä ja 33,90 miljardin dollarin liikevaihdossa.

Liikevaihtoa kasvatti COVID-rokotteiden määrän kasvu ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja lisääntynyt vähittäismyynti, kun ostajat ostivat kotona tehtäviä COVID-testejä vilustumis-, yskä- ja flunssalääkkeiden lisäksi. Saman myymälän myynti nousi 10,6 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mikä on suurin kasvu yli 20 vuoteen. Walgreens nosti vuoden ennustettaan korkeammista työvoimakustannuksista huolimatta.

Optiokaupan volyymit osoittivat, että kauppiaat olivat ostaneet puheluvaihtoehdot ja myymällä laittaa; Optioiden aktiviteetti tuoton jälkeen viittaa kuitenkin siihen, että kauppiaat ovat optimistisia siitä, että Walgreensin osakkeet voivat jatkaa nousuaan. Tämä johtuu siitä, että hintatoiminta pysyy nousevassa kanavassa, kun taas optiotoiminta tarkoittaa, että kauppiaat myyvät myyntiä ja ostavat puheluita.

Viimeisen kuukauden aikana Walgreensin osakkeet ovat menestyneet paremmin kuin lähes kaikki State Streetin Consumer Staples Sectorin ETF: n huippuosakkeet (XLP). Itse toimiala on menestynyt markkinoita paremmin uutena vuotena ja inflaatioperusteisesti sektorin kierto alkaa.

Optiokaupankäynti ja hintatoimet voivat tarjota käsityksen kauppiaiden ja sijoittajien odotuksista yrityksen suorituskyvyn suhteen. lähitulevaisuudessa on välttämätöntä ottaa huomioon osakkeen nykyinen kehitys suhteessa sen sektoriin ja koko markkinoihin samalla kun harkitaan suurempaa makroa tekijät. Walgreens on jäsen Päivittäistavarat alalla, joka on viime aikoina menestynyt markkinoita paremmin. Viimeisen kuukauden aikana State Streetin Consumer Staples Sectorin ETF (XLP) on lisännyt 6 prosenttia, kun taas State Streetin S&P 500 -indeksin ETF (VAKOOJA) on pysynyt tasaisena. Alla oleva kaavio kuvaa XLP: n viimeaikaista kehitystä verrattuna yhdeksään muuhun S&P 500 -indeksiin.

Merkittävää tässä kaaviossa on sektorin kierto, joka näyttää valmistautuvan kasvuun korot inflaatiota vastaan. COVID-aikakauden talouden elpymisen alusta lähtien teknologiasektori (XLK) oli selvästi ylittänyt kaikki muut sektorit. Viimeisen kuukauden aikana XLK on päihittänyt vain vähän kuluttajien harkinnanvaraista sektoria (XLY). Sillä välin alat, jotka tyypillisesti yhdistetään turvasatamiin inflaation nousun aikana – XLP, energia (XLE), materiaalit (XLB), ja talous (XLF) – eivät ole vain nousussa, vaan myös menestyvät markkinoita paremmin.

Tämä varojen liike voisi olla sijoittajia ja kauppiaita, jotka odottavat seuraavaa vaihetta taloussykli. Sen lisäksi, että alat, joilla on tapana menestyä paremmin myöhäisessä syklissä, menestyvät hyvin, mutta myös sektorit, jotka ovat historiallisesti heikommin suoriutuneet myöhään, myyvät pois. Tämä voi olla saapuvan odotusta karhumarkkinat tai lama.

Kuluttajatarvikesektorin sisällä

Kuluttajatarvikkeilla tarkoitetaan kuluttajien keskeisiä tuotteita. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi elintarvikkeet ja juomat, taloustavarat, hygieniatuotteet ja jopa alkoholi ja tupakka. Nämä tuotteet ovat tuotteita, joita ihmiset eivät pysty – tai eivät halua – leikata budjetistaan ​​taloudellisesta tilanteestaan ​​riippumatta.

Tästä johtuen kulutustavaroiden kysyntä on suhteellisen tasaista. Tämä vähentää kulutustavaravarastojen vaikutusta inflaatioon ja taantumaan. Näille kannoille on ominaista tasainen, joskin uskomaton kasvu, kiinteä osinkoja, ja matala volatiliteetti.

Alla olevassa kaaviossa verrataan WBA: n viimeaikaista suorituskykyä State Streetin Consumer Staples Sector ETF: n (XLP) kärkisijoituksiin.

Huolimatta alle 2 prosentista XLP: n painotetuista omistuksista Walgreensin osakkeet ovat menestyneet paremmin. lähes kaikki XLP: n suurimmat omistukset viimeisen kuukauden aikana, vain tuskin The Coca-Cola Company päihitti. (KO). XLP: n suurimmalla allokaatiolla oleva osake on The Procter & Gamble Company (PG), jonka osuus XLP: n omistuksista on yli 16 prosenttia. PG on noussut 7,3 % viimeisen kuukauden aikana verrattuna WBA: n 8,7 prosentin nousuun ja KO: n 9,5 prosentin nousuun.

On mielenkiintoista huomata, että Costco Corporation (KUSTANNUS), joka on XLP: n toiseksi suurin omistusosuus, on tämän kaaviovertailun lopussa, mutta se on silti menestynyt SPY: tä paremmin viimeisen kuukauden aikana.

Hintatoimet ja vaihtoehdot Katso

Analyysi viimeaikaisesta optiotoiminnasta yhdistettynä tekninen analyysi Osakkeiden kurssikehitys voi auttaa kaavioiden katsojia saamaan arvokasta tietoa yleisestä mielipiteestä Walgreensin osakkeita kohtaan. Alla oleva kaavio havainnollistaa Walgreensin osakkeen viimeaikaista kurssimuutosta torstaina 1.1. 6.

Kaavio kuvaa, kuinka Walgreensin osakkeen hinta on pysynyt suhteellisen nousussa joulukuun alusta lähtien. Suurin myyntimäärä osui a kuoleman risti 20 päivän ja 50 päivän osalta liukuvat keskiarvotkeltaisella ja sinisellä korostettuna. Tämän jälkeen antautuminen, WBA palautui kohti tasaisempaa vaihteluväliä noin 47 dollaria ennen kuin nousi korkeammalle. Tulosperusteisesta myynnistä huolimatta Walgreensin osakkeet ovat edelleen nousussa, korostettuna sinisellä. Tämä trendi jatkui korkeampana a kultainen risti joulukuun lopulla.

Ensi silmäyksellä näyttää siltä, ​​että viimeaikaisesta tulosperusteisesta osakekurssin laskusta huolimatta optiokauppiaat asettavat itsensä osakkeen hinnan nousuun tulevaisuudessa. Tämä johtuu siitä avoin kiinnostus Walgreensin osake sisältää yli 225 000 osto-optiota verrattuna 170 000 myyntiin. Lisäksi viimeaikaiset kaupankäyntivolyymit torstaina suosivat puheluita lähes 4-1.

On mielenkiintoista huomata, että vaikka optioiden avoimien korkojen ja kaupankäyntivolyymit suosivat calleja myyntien sijaan, on olemassa a suurempi osto- kuin ostojen osuus nykyisestä avoimesta korosta prosentteina verrattuna vastaavaan 52 viikkoon keskiarvot. Tämänhetkinen osto-option avoin korko on tavallista heikompi, kun taas myyntioption avoin korko on normaalia korkeampi.

tammikuuta varten. 21, seuraava kuukausi viimeinen käyttöpäivä optioiden osalta näyttää siltä, ​​että optiokauppiaat asettavat merkittäviä nousevia panoksia Walgreensin osakkeisiin. Tämä johtuu siitä, että yksittäiset lyönnit, joilla on korkeampi avoin korko, ovat 52,50 dollarin puhelut 18 500 ja 55 dollarin puhelut 18 000:lla. Vaikka 52,50 dollarin puhelut ovat tällä hetkellä rahan kohdalla55 dollarin puhelut edustavat 4 % nousua nykyiseen Walgreensin osakkeen hintaan.

Käärimistä

Walgreens Boots Alliance päihitti analyytikkojen EPS- ja tuloodotukset. Samalla kun yhtiö nosti vuoden ennusteita, osakekurssi laski 2,89 % tuloksen raportoinnin päivänä, koska sijoittajat olivat huolissaan kasvavista työvoimakustannuksista. Yhtiö on viime aikoina menestynyt hyvin menestyneellä sektorilla, ja optiokauppiaat näyttävät ostavan puheluita ja myyvän myyntiä ilmaisten nousevaa mielipidettä.