DR. Horton Earnings Beat Lifts Homebuilder Stocks

Texasissa toimiva kodinrakentaja D.R. Horton, Inc. (DHI) antoi sektorille kipeästi kaivattua piristystä tiistaina sen jälkeen, kun yhtiö ylitti Wall Streetin neljännesvuosittaiset tulosodotukset. Toiveikas raportti tulee viime viikon pettymystietojen jälkeen uusien asuntojen myynti Yhdysvalloissa supistui 15,4 % maaliskuussa.

Yritys – joka veti pois 2020 opastusta aiemmin tässä kuussa koronaviruspandemian vuoksi – toi neljänneksen voittoa 482,7 miljoonaa dollaria, tai osakekohtainen tulos (EPS) 1,30 dollaria, ylittää helposti analyytikoiden ennuste 1,12 dollaria ja EPS: n kasvu 40 % vuoden takaisesta. Johto kiitti yrityksen maantieteellistä kattavuutta ja kohtuuhintaisia ​​asumisvaihtoehtoja sen eri tuotemerkeillä menestyneen tuloksen ansiosta.

Myös kauden 4,5 miljardin dollarin liikevaihto ylitti odotukset. Talonrakentaja kuitenkin varoitti, että liikevaihto laski 11 % huhtikuusta viime vuoteen verrattuna, koska terveyskriisi oli alkanut hidastaa uusia tilauksia ja lisännyt peruutuksia.

Suorituskyvyn kannalta D.R. Hortonin osake on laskenut hieman yli 10 % vuodesta ja laskee liikkeelle 1,66 % osinkotuotto 29.4.2020 alkaen. Katsotaanpa lähemmin kodinrakentajien kaaviota mahdollisten kaupankäyntimahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Yhtiön odotettua parempi raportti toimi katalysaattorina ylimurtoon nouseva kolmio ja avaimen vaakaviiva vastus. Swing-kauppiaiden tulisi katsoa siirtymistä takaisin vuoden 2020 huipulle 62,54 dollariin, mutta poistua nopeasti, jos osake ei pysy 42,50 dollarin purkutason yläpuolella. Kauppa tarjoaa houkuttelevan 1:3,5 riski/tuotto-suhde (4,44 dollarin riski per osake vs. 15,57 dollarin palkkio per osake), olettaen, että se täyttyy eilisellä 46,93 dollarin päätöskurssilla.

Alla tarkastellaan myös yhtä D.R. Hortonin tärkeimmät kilpailijat ja temaattinen pörssilistattu rahasto (ETF), joka seuraa erityisesti kodinrakennusalalla toimivia yrityksiä.

Lennar Corporation (LEN)

Kanssa markkina-arvo 15 miljardia dollaria, Lennar Corporation (LEN) on maan suurin kodinrakentaja, joka on suunnattu ensikertalaisille, muuttaville ja aktiivisille aikuisille asunnon ostajille. Miamissa toimiva yritys raportoi Q1 EPS: ksi 1,27 dollaria, kun liikevaihto oli 4,51 miljardia dollaria, toimitukset lisääntyivät ja jatkui. käyttövipu antaa positiivisen panoksen tulokseen. Vaikka Lennarin osake on pudonnut 10,79 % tähän mennessä, se on ylittänyt asuntorakentamisen keskiarvon samana ajanjaksona lähes 9 % 29.4.2020 mennessä. Sijoittajat saavat myös 1,10 prosentin osinkotuottoa.

Talonrakentajan osakkeen kurssi putosi joulukuun 2018 alimmalle tasolle viime kuun koronaviruksen aiheuttaman myynnin aikana, mutta toipui nopeasti tämän tason yläpuolelle. Nouseva vauhti kiihtyi tiistaina osakkeen kanssa aukko nousevan kolmion ja 50 päivän yläpuolella yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) – nouseva liike, joka voi laukaista lisää lyhytaikaisia ​​ostoja. Tänne tulevien tulisi miettiä a take-profit tilaus lähellä 70 dollaria, jolloin hinta voi kohdata vastustusta 52 viikon huipulta. Hallitse riskiä asettamalla 27. huhtikuun alimmalle tasolle 42,98 dollaria.

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares ETF (NAIL)

Vuonna 2015 perustettu Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares ETF (NAULATA) on sijoitusvaltuutettu palauttamaan kolme kertaa Dow Jones US Select Home Construction -indeksin päivittäisen tuoton. Rahasto mahdollistaa kohdennetun positionsa kautta aktiivisia kauppiaita lyödä aggressiivista vetoa kodinrakennusyrityksiin. Harkitse käyttöä raja tilaukset tehdessään kauppoja taistellakseen ETF: n laajempaa 0,55 %:n keskiarvoa vastaan tarjous/kysy-ero. NAILilla on 41,18 miljoonan dollarin nettovarallisuus ja 0,65 prosentin osinkotuotto, mutta se on selvinnyt 80 prosentin iskusta tänä vuonna 29.4.2020 mennessä.

Huolimatta rahaston jyrkästä laskusta tähän päivään mennessä, se on noussut 355 % 18. maaliskuuta annetusta kapitulaatiosta, joka oli 4,76 dollaria. Kodinrakentaja härät jatkoivat dominointiaan eilen ajaen ETF: n kuuden viikon nousevan kolmion yläpuolelle volyymin kasvussa. Ne, jotka avaavat a pitkä asento näillä tasoilla tulisi kohdistaa nousu 40 dollariin, jossa hinta todennäköisesti löytää merkittävää vastustusta vaakasuuntaisesta trendilinjasta, joka yhdistää kesäkuun 2019 heilahdusalun ja maaliskuun 2020 erottuva aukko.