Disney-osake on lähellä merkittävää ostosignaalia
Dow-komponentti The Walt Disney Company (DIS) voisi tarjota erinomaisen ostomahdollisuuden neljännellä vuosineljänneksellä ennen suuria voittoja vuonna 2020 ja sen jälkeen. Marraskuussa julkaistavan Disney+ -suoratoistopalvelun pitäisi tuottaa vaikuttavaa tuloa streamissa kasvavasta kilpailusta huolimatta, kun taas hittielokuvien myynti jatkuu valtavasti kuitit. Lisäksi näkymät ovat kirkastuneet ESPN: ssä, joka on ollut silmukana yrityksen kaulassa vuodesta 2015 lähtien, ja sen uusi tilauspalvelu raportoi vankat mittasuhteet.
The Mouse saavutti dramaattisia voittoja yli neljän vuoden tauon jälkeen vastus huhtikuussa 2019, mutta tasainen vetäytyminen heinäkuun keskinkertaisen toisen neljänneksen jälkeen tulosraportti on heikentänyt positiivista tunnelmaa pudottaen osakkeen lähes 12 % kaikkien aikojen ennätyksestä yli 147 dollariin. Se on myös toiminut huonosti useiden Dow'n johtamien rallipäivien aikana, mikä viittaa siihen, että kahden kuukauden korjaus ei ole vieläkään kulkenut kurssiaan.
DIS: n pitkän aikavälin kaavio (1995–2019)
Osake ylitti usean vuosikymmenen vastuksen vuonna 1986 ja aloitti voimakkaan trendin, joka kiihtyi vuoden 1994 lopussa. "Leijonakuningas" vahvisti Disneyn uudestisyntymistä Hollywood-titaanina sinä vuonna ja laukaisi ostohullun, joka päättyi vuonna 1998 split-säädetty $42.75. Se ei onnistunut murtautumaan tämän tason yläpuolelle vuoden 2000 toisella neljänneksellä ja suoritti a kaksinkertainen yläosa vika syyskuun jälkeen. 11 hyökkäystä vuonna 2001, mikä vahvistaa ensimmäisen laskutrendin sitten 80-luvun alun.
Lasku päättyi kahdeksaan vuoteen alimmilla teini-ikäisillä elokuussa 2002, jolloin väistyi kolmijalkainen toipumispyrkimys, joka pysähtyi .786:een Fibonaccin myynnin jäljitys tasolle 30 dollarin puolivälissä vuonna 2007. Myöhempi vetäytyminen meni pystysuoraan vuoden 2008 talouden romahduksen aikana, mikä pudotti varaston kahden pisteen sisällä vuoden 2002 alimmasta tasosta maaliskuussa 2009. Tämä matalapaineinen teksti tarjosi dramaattisen ostomahdollisuuden, ennen kuin pomppiminen saavutti edellisen huipputason vuonna 2010.
Myöhemmin samana vuonna tehty murto epäonnistui vuonna 2011, mikä johti suureen laskuun, jota seurasi uusi nousu, joka saavutti uudet ennätykset vuonna 2013. Ostajat ottivat tiukasti hallintaansa elokuun 2015 huipulle 122,08 dollariin ennen raakoja myyntiä, jonka laukaisi odottamattomat katsojamäärät aiemmin luodinkestävässä ESPN-divisioonassa. Osake putosi 26 % vain kolmessa viikossa uutisen jälkeen, pomppii voimakkaasti viimeiselle neljännekselle ja saavutti lopulta pohjansa 80 dollarin puolivälissä vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.
Hintatoimet maaliskuussa 2019 tekivät valtavan määrän kolmion kuvio joka iski huipulle suurella volyymilla huhtikuussa sen jälkeen, kun yhtiö asetti suoratoistopalvelulle marraskuun julkaisupäivän. Se nousi 25 % heinäkuussa ja käänsi kurssin, ja nyt se käy kauppaa noin 13 pistettä läpimurtotason yläpuolella, minkä pitäisi tarjota kivivankaa tukea. Kuitenkin kuukausittain stokastinen oskillaattori varoittaa markkinatoimijoita jäämään toistaiseksi sivuun ja siirtymään myyntisykliin, joka kiihtyy kohti ylimyyty taso.
DIS-lyhyen aikavälin kaavio (2018–2019)
Hintatoimet joulukuun 2018 ja heinäkuun 2019 välisenä aikana Elliott viisiaalto rallisarja, jossa on valtava ero 118 ja 126 dollarin välillä. Tämän kuvion poikki venytetty Fibonacci-verkko asettaa nykyisen toiminnan 200 vuorokauteen eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) ja .382-retracement-tasolla, mikä asettaa kaupankäynnin lattian, joka todennäköisesti tuottaa pohjapuheluita. Kuitenkin kuukausittain stokastinen oskillaattori kertoo laskevamman tarinan, mikä nostaa todennäköisyyttä, että lasku siirtyy jatkumisvajeeseen ja käy kauppaa alempaan 120 dollariin ennen kuin luo luotettavan ostosignaalin.
The tasapainossa oleva tilavuus (OBV) kumulaatio-jakauman indikaattori nousi yli vuoden 2015 huipun hinnan kanssa huhtikuussa ja laski myös heinäkuussa. Se vastasi edellistä huippua viime kuussa, kun osakkeen kauppa kävi seitsemän pistettä alempana, mikä osoitti uskollista sponsorointia. Jakeluvaihe on kuitenkin nyt jatkunut, mikä viittaa siihen, että se saavuttaa tuen punaisella viivalla milloin hinta vaihtuu aukkoon, ja myynnin huipentuma luo pohjan tämän vuoden majorin seuraavalle osuudelle puhjeta.
Bottom Line
Walt Disneyn osakkeet voivat menettää jalansijaa tulevina viikkoina, mutta laskun pitäisi tarjota alhaisen riskin ostomahdollisuus ennen 200 dollariin ulottuvaa trendin nousua.
Tietojen paljastaminen: Kirjoittajalla ei ollut asemaa edellä mainituissa arvopapereissa julkaisuhetkellä.
