Adobe Stock nosti uuden huippunsa, mutta on äärimmäisen yliostettu

Adobe Inc. (ADBE) on edelleen suosittu peli pilvilaskenta, mutta sijoittajien on ymmärrettävä, että tämä ohjelmistoyritys pelaa teknisellä vauhdilla eikä se ole a arvo osake. Osakkeen kauppa kävi uuteen kaikkien aikojen päivänsisäiseen huippuun 334,80 dollariin tammikuussa. 2 vahvistui joulukuussa raportoidun tuloseron jälkeen. 12.

Vuoteen 2020 tullessa oma analytiikkani loi uusia teknisiä tasoja kaikille maailmankaikkeuden osakkeille, mukaan lukien Adobelle. Alla olevat kaaviot näyttävät tärkeimmät tasot uuden vuoden alkaessa. Adoben osalta meillä on laaja valikoima arvotasojen ja riskitasojen välillä, mikä varoittaa äärimmäisistä volatiliteetti kun vuosi 2020 alkaa.

Osake päättyi viime viikolla 331,81 dollariin, mikä on 61,9 % enemmän kuin joulukuussa. 24. 2018, alin 204,95 $. Osake ei ole halpa, koska se P/E-suhde on korotettu arvoon 51,37 tarjoamatta a osinkoaMacrotrendsin mukaan.

Adoben päiväkaavio

Adoben päiväkaaviossa näkyy "kultainen risti" 15. maaliskuuta 2019, jolloin 50 päivää

yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) nousi yli 200 päivän SMA: n osoittaen, että korkeammat hinnat ovat tulossa. Tämä signaali melkein kääntyi marraskuussa. 8, mutta 50 päivän SMA nousi laskun sijaan. Kun "kultaisen ristin" alla, strategiana on ostaa heikkous 200 päivän SMA: han, mikä oli toteutettavissa syyskuussa. 26, kun keskiarvo oli 270,88 dollaria.

329,81 dollarin päätöskurssi joulukuussa. 31 oli tärkeä panos omaan analytiikkaani. Osake on tammikuun kuukausittaisen arvotason yläpuolella 304,58 dollarissa ja vuotuisen arvotason yläpuolella 289,12 dollarissa. Sen ensimmäisen puoliskon puolivuotisriskitaso on kaavion yläpuolella 337,11 dollarissa. Sen ensimmäinen neljännesvuosittainen riskitaso 369,89 dollarissa on myös kaavion yläpuolella.

Adoben viikoittainen kaavio

Adoben viikkokaavio on positiivinen, mutta erittäin hyvä yliostettu, osake ylittää viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon 314,32 dollaria. Osake on reilusti yli 200 viikon SMA: n eli "paluu keskiarvoon, 194,67 dollaria, jota ei ole testattu yli viiteen vuoteen.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla ja nousi 93,34:ään joulukuun 91,65:stä. 27. Tämä asettaa osakkeen yli 90,00:n kynnyksen, joka määritellään "täyttyväksi paraboliseksi kuplaksi", joka yleensä edeltää 10–20 prosentin laskua seuraavien 3–5 kuukauden aikana.

Kaupankäyntistrategia: Osta Adoben osakkeita heikentyneen kuukausittaisen ja vuosittaisen arvotason mukaisesti hintaan 304,58 dollaria ja 289,12 dollaria. ja pienentää vahvuusomistuksia puolivuotis- ja neljännesvuosittaiselle riskitasolle 337,11 ja 369,89 dollariin, vastaavasti.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Osakkeiden päätöskurssit joulukuussa. 31, 2019, olivat panoksia omaan analytiikkaani ja johtivat uusiin kuukausi-, neljännesvuosi-, puolivuotis- ja vuositasoihin. Jokainen käyttää viimeistä yhdeksää sulkemista näissä aikahorisonteissa. Uudet viikoittaiset tasot lasketaan jokaisen viikon päätyttyä. Uudet kuukausitasot ilmestyvät jokaisen kuukauden päättymisen jälkeen. Uudet neljännesvuosittaiset tasot ilmestyvät jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Puolivuosittaiset tasot päivitetään vuoden puolivälissä. Vuositasot ovat pelissä ympäri vuoden.

Teoriani on, että yhdeksän vuoden volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakekurssien epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa heikkoudesta arvotasolle ja vähentää omistuksensa vahvuudella riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, yli 80.00 lukemat katsotaan yliostetuiksi ja alle 20.00 lukemat. ylimyyty. Yli 90,00 lukemaa pidetään "täyttyvänä parabolisena kuplana", jota seuraa tyypillisesti 10–20 prosentin lasku seuraavien 3–5 kuukauden aikana. Alle 10.00 lukemaa pidetään "liian halvana sivuuttamiseen", jota seuraa tyypillisesti 10–20 prosentin nousu seuraavien 3–5 kuukauden aikana.

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.