Amazonin osakkeiden keskeiset tasot vuoden 2019 toisella puoliskolla

Amazon.com, Inc. (AMZN) osakkeet päättivät vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon 1 893,63 dollariin, josta tuli avainsyöte omaan analytiikkaani. Ainoa ensimmäiseltä puoliskolta jäljellä oleva taso on sen vuotuinen arvotaso 1 316,06 dollarissa, jota ei kyseenalaistettu vuoden 2019 alkaessa. Päiväkaaviossa näkyy "kultainen risti", ja viikkokaavio on ollut positiivinen kesäkuun 21. viikosta lähtien, jolloin osakkeen päätöskurssi oli 1 869,67 dollaria.

Pohjimmiltaan Amazon on yliarvostettu a P/E-suhde 81,12 ilman osinkoa Macrotrendsin mukaan. Pidän osaketta edelleen "Amazonin yhdysvaltojena", koska pitkän aikavälin kasvu on edelleen erittäin todennäköistä. Amazon Prime -jäsenyys jatkaa kasvuaan. Jonkin verran viimeinen mailia Toimitukset tehdään nyt yhtiön omalla kuorma-autokalustolla. Verkkokauppias raportoi tuloksensa 25. heinäkuuta ja voitti seitsemän peräkkäisen neljänneksen voittoputkea. osakekohtainen tulos arvioita.

Amazon raportoi vahvasta tuloksesta 25. huhtikuuta, ja osake vastasi asettamalla vuoden 2019 päivänsisäisen huippunsa 1 964,40 dollariin 3. toukokuuta. Sitten tuli "myy toukokuussa ja mene pois" -strategia, kun osake laski a

korjaus 14,8 prosentista 3. kesäkuun alimmalle tasolle 1 672,00 $.

Pidemmällä aikavälillä Amazon vahvistaa 36 prosentin karhumarkkinoiden laskua kaikkien aikojen päivänsisäisestä korkeimmasta 2 050,50 dollarista syyskuussa. 4 joulukuusta 24 alin 1 307,00 $. Osake on vahva vuonna 2019, ja se on noussut 29,4 % tähän mennessä, ja se on noussut 48,7 % joulukuustaan. 24 alhainen. Osake on 5,2 % alle syyskuun. 4 korkea.

Amazonin päiväkaavio

Amazonin päiväkaavio osoittaa, että osake on ollut "kultaisen ristin" yläpuolella 25. huhtikuuta lähtien, jolloin 50 päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo nousi yli 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon osoittaen, että korkeammat hinnat ovat edessä. Osake putosi 200 päivän yksinkertaisen liukuvan keskiarvon testiin 1 753,20 dollariin 3. kesäkuuta ostomahdollisuutena.

1 893,63 dollarin sulkeminen 28. kesäkuuta oli tärkeä panos omaan analytiikkaani ja johti seuraaviin avaintasoihin. Kuukausittaisen 1 917,61 dollarin pivotin pitäisi olla magneetti heinäkuussa. Puolivuotiset ja neljännesvuosittaiset riskitasot ovat 2 069,88 dollaria ja 2 221,10 dollaria. Nämä tasot ovat kaavion yläpuolella, mikä edustaa mahdollista uutta kaikkien aikojen ennätystä.

Amazonin viikoittainen kaavio

Amazonin viikoittainen kaavio on positiivinen, ja osake ylittää viiden viikon muokatun liukuvan keskiarvon, 1 875,63 dollaria. Osake on selvästi yli 200 viikon yksinkertaisen liukuvan keskiarvon, tai "paluu keskiarvoon, 1 150,68 dollaria.

12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema päättyi viime viikolla 72,70:ssa, kun se kesäkuun 28. päivänä oli 67,34. Toukokuun 3. päivän huipulla tämä lukema oli 94,40, yli 90,00:n kynnyksen, mikä teki osakkeesta "täyttyvän parabolisen kuplan", joka ponnahti kesäkuun 3. päivään 14,8 prosentin laskun aikana.

Kaupankäyntistrategia: Osta Amazonin osakkeita heikentyneenä 200 päivän yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon hintaan 1 745,05 dollaria ja vähennä omistusosuutensa puolivuotis- ja neljännesvuosittaiselle riskitasolle 2 069,88 dollariin ja 2 221,10 dollariin. Kuukausittaisen 1 917,61 dollarin pivotin pitäisi pysyä magneettina heinäkuussa.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Arvotasot ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuosittaiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasosarja perustui joulukuun sulkemiseen. 31. Alkuperäinen vuositaso pysyy pelissä. Viikkotaso vaihtuu viikoittain. Kuukausitasoa muutettiin jokaisen kuukauden lopussa, viimeksi 28. kesäkuuta. Myös neljännesvuosittaista tasoa muutettiin kesäkuun lopussa.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa osakkeita heikentyneenä arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, kun lukemat yli 80.00 otetaan huomioon yliostettu ja alle 20.00 lukemat huomioidaan ylimyyty. Panin äskettäin merkille, että osakkeilla on taipumus olla huipussaan ja laskea 10–20 % ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema nousee yli 90,00, joten kutsun sitä "täyttyväksi paraboliseksi kuplaksi", koska kupla ponnahtaa aina. Viittaan myös alle 10.00 lukemaan "liian halvalla huomioimatta".

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.