Navistarin osakkeet ovat edelleen ylimyytyjä tuloshäviön jälkeen

Navistar International Corporation (NAV) voittaa osakekohtainen tulos (EPS) arvioi syyskuussa. 4. Osake toipui, mutta pysyy riskitason alapuolella, ja sen viikkokaavio pysyy negatiivisena, mutta ylimyyty. Osakkeen on murtauduttava sen yläpuolelle "paluu keskiarvoon" 28,51 dollarilla saadakseen teknisen vauhdin takaisin.

Kaupallisten kuorma-autojen ja linja-autojen sekä matkailuautojen ja pakettiautojen alustan valmistaja sulki viime viikon 26,38 dollariin, mikä on vain 1,7 % enemmän kuin vuosi tähän mennessä ja härkämarkkinoiden alueella 23,7 % korkeampi kuin elokuussa. 28 alin 21,32 dollaria. Osake on myös karhumarkkinoiden alueella 33,2 % alle vuoden 2019 korkeimman 39,52 dollarin 4. maaliskuuta.

Navistar ei ainoastaan ​​päihittänyt tulosarvioita; se vahvisti myös koko vuoden opastusta. Jotkut Wall Streetillä varoittavat, että rekkaliikenne on hidastumassa kasvusyklissä hitaamman maailmantalouden kasvun vuoksi. Viimeaikainen varoitus on, että ISM-valmistusindeksi laski alle 50:n, mikä viittaa tehtaan tuotannon supistumiseen. Katsotaan mitä kaaviot sanovat.

Navistarin päiväkaavio

Navistarin päivittäinen kaavio näyttää vaihtelun välillä "kuoleman risti" ja "kultainen risti" muodostelmia, mikä suosii a kaupankäyntialue ympäristöön. Kysymys kuuluu: mikä on alueen alin pää? Tiedämme, että osake osui 52 viikon alimmalle tasolle 21,32 dollariin elokuussa. 28 ennen syyskuuta. 4 tulosraportti. Kääntöpuoli on 50 päivän ja 200 päivän kohdalla yksinkertaiset liukuvat keskiarvot 28,51 dollaria ja 31,29 dollaria, ja puolivuosittaiset ja kuukausittaiset riskitasot ovat 34,39 dollaria ja 36,37 dollaria.

Navistarin viikkokaavio

Navistarin viikoittainen kaavio muuttuu positiiviseksi, jos osake jatkaa positiivista tulosreaktiota. Jos osake päätyy tällä viikolla viiden viikon muokatun 26,83 dollarin liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja sen yläpuolelle 200 viikon yksinkertainen liukuva keskiarvo eli "palautus keskiarvoon" 28,51 dollarilla, viikoittainen kaavio on positiivinen.

Tätä tukisi 12 x 3 x 3 viikoittainen hidas stokastinen lukema, joka nousi ylimyydyn 20.00 kynnyksen yläpuolelle. Tämä lukema päättyi viime viikolla klo 17.17, mikä tarkoittaa, että nousu yli 20:n olisi positiivista. Nousevaan tapaukseen auttaa Navistarin P/E-suhde on vain 5,60 Macrotrendsin mukaan.

Kaupankäyntistrategia: Osta Navistar sahres heikkoudesta elokuuhun. 28 alimmillaan 21,32 dollarilla ja pienentää omistusosuuttaan puolivuotisriskitasolle 34,39 dollariin.

Kuinka käyttää arvotasojani ja riskitasojani: Arvotasot ja riskitasot perustuvat yhdeksään viimeiseen viikoittaiseen, kuukausittaiseen, neljännesvuosittaiseen, puolivuosittaiseen ja vuosittaiseen sulkemiseen. Ensimmäinen tasosarja perustui joulukuun sulkemiseen. 31. Alkuperäinen vuositaso pysyy pelissä. Viikkotaso vaihtuu viikoittain. Kuukausitaso muuttuu kunkin kuukauden lopussa, viimeksi elokuussa. 30. Neljännesvuosittaista tasoa muutettiin kesäkuun lopussa.

Teoriani on, että yhdeksän vuotta volatiliteetti sulkemisten välillä riittää olettamaan, että kaikki mahdolliset osakkeen nousu- tai laskutapahtumat otetaan huomioon. Osakkeiden hintojen epävakauden taltioimiseksi sijoittajien tulee ostaa heikentyneet osakkeet arvotasolle ja pienentää omistuksensa vahvana riskitasolle. Pivot on arvotaso tai riskitaso, joka on rikottu sen aikahorisontissa. Pivotit toimivat magneetteina, jotka suurella todennäköisyydellä testataan uudelleen ennen kuin niiden aikahorisontti umpeutuu.

Kuinka käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa: Valintani käyttää 12 x 3 x 3 viikoittaista hidasta stokastista lukemaa perustui jälkitestaus monia menetelmiä osakekurssin vauhdin lukemiseksi tavoitteena löytää yhdistelmä, joka johti vähiten vääriin signaaleihin. Tein tämän vuoden 1987 osakemarkkinoiden romahduksen jälkeen, joten olen ollut tyytyväinen tuloksiin yli 30 vuoden ajan.

Stokastinen lukema kattaa osakkeen viimeiset 12 viikkoa huippuja, alimmia ja sulkemisia. On olemassa raaka laskelma eroista korkeimman ylimmän ja alimman alimman ja sulkemisen välillä. Nämä tasot on muutettu nopeaan ja hitaaseen lukemiseen, ja huomasin, että hidas lukeminen toimi parhaiten.

Stokastiset lukemat ovat välillä 00.00 ja 100.00, kun lukemat yli 80.00 otetaan huomioon yliostettu ja alle 20.00 lukemat katsotaan ylimyytyiksi. Panin äskettäin merkille, että osakkeilla on taipumus olla huipussaan ja laskea 10–20 % ja enemmän pian sen jälkeen, kun lukema nousee yli 90,00, joten kutsun sitä "täyttyväksi paraboliseksi kuplaksi", koska kupla ponnahtaa aina. Viittaan myös alle 10.00 lukemaan "liian halvalla huomioimatta".

Paljastus: Kirjoittajalla ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, eikä hän aio käynnistää positioita seuraavan 72 tunnin aikana.