3 kaaviota sijoittajien katsottavaksi maanantaina

Sijoittajat etsivät a Joulupukin ralli Tämän vuoden alkuun alkaneet eivät olleet pettyneitä perjantaina, sillä suuren pääoman S&P 500 -indeksi kirjasi korkeimman sulkeutumispäivänsä vuonna 2023. Tämä osakkeiden kausiluonteinen poikkeama esiintyy tyypillisesti nousevassa jaksossa joululoman ympärillä. Stock Traderin almanakin mukaan S&P 500 on tuottanut keskimäärin 1,3 % vuosina 1950-2022 joulukuun viiden viimeisen kaupankäyntipäivän ja tammikuun kahden ensimmäisen kaupankäyntipäivän aikana.

Alla tarkastellaan kahta osaketta ja yhtä pörssilistattu rahasto (ETF) joka teki merkittäviä siirtoja perjantaina ja tunnistaa tärkeitä seurattavia kaaviotasoja.

Lyft Inc.

San Franciscossa toimivan rideshare-yhtiön osakekurssi nousi perjantaina 12,2 prosenttia ja päätyi lähes 10 kuukauden korkeimmalle tasolle huolimatta siitä, ettei suuria uutisjulkaisuja ole julkaistu. Yksi mahdollinen selitys voi liittyä merkittävään

lyhyt korko varastossa. Yhtiöllä on 16,6 % osakkeista lyhyessä, mikä tarkoittaa, että viimeaikainen ostoaktiviteetti voi laukaista a lyhyt puristus ralli.

Tämä tapahtuu tyypillisesti, kun sijoittajat ovat lyöneet vetoa osaketta vastaan ​​ja ryntäävät kattamaan lyhyitä positioitaan ostamalla osakkeita rajoittaakseen tappioita. Lyftin (LYFT) toimitusjohtaja David Risher on saattanut myös myötävaikuttaa perjantain voittoihin Yahoo! Rahoitus, keskustelemalla uudesta lisämukavuustuotteesta, jonka hän odottaa tuovan korkeampia katteita.

Yhtiön osakekurssi rikkoi usean kuukauden huipputrendilinjan yläpuolelle laskeva kanava viime viikon keskiviikkona ja jatkoi huomattavaa nousuvauhtia perjantain kaupankäyntisession aikana. Kaavion tärkeimmät katsottavat alueet ovat 18 dollarin taso, jossa vaakasuora trendiviiva yhdistää kaksi näkyvää kohdetta swingin korkeuksia viimeisten 14 kuukauden aikana ja alkuperäinen purkautumistaso 11 dollarissa, joka on noin dollarin 50 ja 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolella. On myös syytä huomata, että vaikuttavasta läpimurrosta huolimatta volyymit ovat pysyneet keskimääräisinä viimeisen kuukauden aikana, mikä osoittaa, että muuton takana ei ole ostovakautta.

Pfizer Inc.

Pharmaceutical-jättiläisen osake laski perjantaina 5,12 %, mikä veti alaspäin uutiset että se aikoi lopettaa kokeellisen painonpudotuslääkkeensä käytön haitallisten sivuvaikutusten suuren määrän vuoksi. Lääkevalmistaja kuitenkin sanoi, että se aikoo edelleen edetä lääkkeen toisella versiolla vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla. Kaupallisesti kannattava liikalihavuuslääke antaisi yritykselle kipeästi kaivattua vauhtia Covidiin liittyvien tuotteidensa kysynnän laskussa.

Pfizer (PFE) -osakkeet putosivat vuoden 2023 alimmalle tasolle perjantain kauppasessiossa raskaimmalla kaupankäyntivolyymilla sitten joulukuun 2021. 50 päivän SMA pysyy selvästi alle 200 päivän SMA: n, mikä osoittaa vahvaa laskusuuntaus pysyy paikallaan. Sijoittajien tulisi seurata, kuinka osakekurssi reagoi alemmalle tasolle putoava kiila kuvio, joka on kehittynyt viimeisten 13 kuukauden aikana. Usein tämän tyyppinen kaaviokuvio voi esiintyä trendin lähestyessä viimeistä laskuliikettä.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR), joka seuraa Yhdysvaltain pienyhtiöiden osakkeiden kehitystä, nousi perjantaina 2,92 % rohkaisevien huomautusten jälkeen korkopolitiikkaa Federal Reserven puheenjohtaja Jerome Powell. Fedin puheenjohtaja sanoi Federal Open Market Committee (FOMC) aikoo edetä varovasti, koska riski rahapolitiikan ali- ja ylikiristymisestä on tasapainottumassa, minkä markkinat tulkitsevat siirtymäksi enemmän kyyhkynen kanta aiemmista kommenteista.

Small cap -osakkeet, joissa jotkut perjantain suurimmista nousevista yrityksistä ovat tyypillisesti herkempiä koron liikkeille, koska ne ovat riippuvaisempia toiminnan rahoittamisesta enemmän lainasta.

ETF: n osakekurssi teki perjantaina vaikuttavan läpimurron yli 200 päivän SMA: n korkeimmalla volyymivaihdolla sitten maaliskuun. Hintatoimet ovat pysyneet vaihtelevina koko vuoden 2023 ajan, ja useita huiput ja pohjat selväksi tukea ja vastustusta alueilla. Sijoittajien tulisi pitää silmällä 107 dollarin tasoa, jossa trendilinja yhdistää elokuun 2022 ja helmikuun 2023 swingin huiput. seuraa myös 88 dollarin tasoa, jossa hinta kohtaa tukea trendilinjalta, joka liittyy syyskuun 2022 ja lokakuun 2023 swingiin alamäet.

Investopediassa esitetyt kommentit, mielipiteet ja analyysit ovat vain tiedoksi. Lue meidän takuu- ja vastuuvapauslauseke saadaksesi lisätietoja.

Tämän artikkelin kirjoituspäivänä kirjoittaja ei omista mitään yllä olevista arvopapereista.