Top 5 jalometallien sijoitusrahastot

Yleensä jalometallivalikoima keskittyy kaivosvarastoja. Jotkut rahastot ostavat kuitenkin pienen tai kohtalaisen määrän kultaa tai hopeaa jalometalliharkot. Vaikka ensisijainen kohdentaminen myönnetään kullankaivosvarastoille, monet rahastot tarjoavat huomattavan määrän altistusta muille jalometalleille, kuten platinalle ja hopealle.

Arvometallit yritykset kattavat maapallon, ja monien suurten yritysten pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Etelä -Afrikassa. Kuten useimmat hyödykerahastot, jalometallirahastot ovat yleensä keskimääräistä enemmän volatiliteettia osakerahasto.

Alla on viisi jalometalleihin sijoittavaa rahastoa, jotka sijoittavat 12. kesäkuuta 2020 saatavilla olevilla tiedoilla.

1. Wells Fargo Advantage jalometallirahasto

Wells Fargo laski liikkeelle Wells Fargon jalometallirahaston (EKWAX) ensimmäistä kertaa vuonna 1998. Rahaston päätavoite on pitkäaikainen pääoman kasvu.

Michael P. Rahaston hoitaja Bradshaw pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen sijoittamalla tyypillisesti 80% tai enemmän rahaston varoista yrityksiin, jotka osallistuvat aktiivisesti tutkimukseen, kullan louhinta ja jalostus, yritykset, jotka käyvät kauppaa kullalla ja muilla jalometalleilla ja mineraaleilla, tai yritykset, jotka saavat vähintään puolet tuloistaan liiketoimintaa. Rahasto voi sijoittaa jopa 40% varoistaan

kehittyville markkinoille maiden osakkeisiin ja jopa 25% sen varoista velkapaperit liittyy metalleihin. Kaikki osingot tai myyntivoittoja jaetaan vuosittain.

Verkko kulusuhde tämän rahaston osuus on 1,09%, keskimääräistä parempi verrattuna vastaaviin rahastoihin. Rahaston viiden vuoden kokonaistuotto on 11,5%. Tämän rahaston salkun kokonaisvarat ovat hieman yli 389 miljoonaa dollaria.

Rahaston riskitaso on arvioitu vain hieman keskimääräistä korkeammaksi. Rahaston merkittävimmät salkut ovat Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold ja B2Gold. Rahastolla on yhteensä 34 osuutta.

2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund -rahasto

Fidelity Select Gold -salkkurahasto (FSAGX) perustettiin vuonna 2006 Fidelity Investmentsin toimesta. Tämän jalometallirahaston pääpaino on tarjota sijoittajille pääoman arvon nousu.

Normaalioloissa rahastonhoitaja Steven Calhoun sijoittaa vähintään 80% rahaston kokonaisvaroista osakkeet yritykset, jotka osallistuvat erilaisiin kultaan liittyviin toimintoihin, sekä kultaharkot ja kolikot. Investointeja tehdään myös muihin jalometalleihin, instrumentteihin, joiden arvo liittyy arvokkaaseen hintaan metallit ja jalometalleja ja mineraaleja sisältävien tuotteiden, kuten korujen, jakelijayritysten arvopaperit. Rahasto on sijoitettu sekä Yhdysvaltojen kotimaisiin että ulkomaisiin liikkeeseen laskettuihin osakkeisiin.

Fidelity Select Gold Portfolio Fund -rahaston nettokulusuhde on 0,79%. Rahaston viiden vuoden keskimääräinen kokonaistuotto on 11,67%. Rahaston salkun kokonaisvarat ovat 2 miljardia dollaria. Tämän rahaston riskitaso on keskimääräistä korkeampi. Jotkut rahaston suurimmista osuuksista ovat Newmont, Barrick, Franco-Nevada ja Agnico Eagle Mines. Salkun koostumus liittyy pääasiassa kultaan, ja 92% varoista on omistettu metallille ja 79% varoista on sijoitettu ulkomaisiin osakkeisiin.

3. Gabelli Gold -rahasto

Gabellin kultarahasto (GLDAX) antoi Gabelli Funds vuonna 1994. Pääoman pitkäaikainen vahvistuminen on rahaston ensisijainen tavoite.

Rahastonhoitaja Caesar Bryan saavuttaa tämän tavoitteen sijoittamalla 80% tai enemmän rahaston kokonaisvarallisuudesta sekä lainatusta sijoituksesta pääomaa, kultaan ja kultaan liittyvien toimintojen harjoittavien yritysten yhdysvaltalaisten kotimaisten ja ulkomaisten liikkeeseen laskemien osakkeiden arvopapereihin jalometalliharkot. Rahaston salkun kokonaisvarat ovat 256 miljoonaa dollaria.

Gabellin kultarahaston bruttokustannussuhde on 1,52%, mikä on selvästi korkeampi kuin vastaavien jalometallirahastojen keskiarvo. Tämän rahaston viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto on 0,74%. Tämän sijoitusrahaston riskitaso on keskimääräistä korkeampi. Rahaston suurimmat sijoitukset ovat Franco-Nevada, Newmont, Barrick ja Agnico Eagle Mines.

4. USAA jalometallien ja mineraalien rahasto

USAA -ryhmän liikkeeseen laskema USAA Precious Metals and Minerals Fund (1984)USAGX), jonka salkun kokonaisvarat ovat noin 691 miljoonaa dollaria, on kaksi ensisijaista investointitavoitteet: pitkäaikainen pääoman arvon nousu ja pääoman ostovoiman säilyttäminen inflaatiota vastaan.

Rahaston hoitaja Mannik Dhillon pyrkii saavuttamaan nämä tavoitteet sijoittamalla tavallisesti vähintään 80% rahaston varoista ulkomaisiin ja kotimaiset yritykset, joilla on etusijalla kullan, hopean, platinan, timanttien tai muun arvokkaan etsintä, louhinta tai jalostus mineraaleja.

USAA: n jalometallien ja mineraalien rahaston nettokulusuhde on 1,27%. Rahaston viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen kokonaistuotto on 10,55%. Tämän rahaston riskitaso on hieman keskimääräistä korkeampi. Jotkut rahaston suurimmista salkuista ovat Newmont, Barrick, Kirkland ja Kinross.

5. Invesco Oppenheimer Gold ja Special Minerals Fund

Invesco Oppenheimer Gold- ja Special Minerals Fund -rahasto (OPGSX), joka on perustettu vuonna 1983, pyrkii pitkäaikaiseen pääoman arvon nousuun.

Rahaston hoitaja Shanquan Li sijoittaa kultaan ja muihin jalometalleihin keskittyvien kaivosyhtiöiden osakkeisiin. Rahaston nettokulusuhde on 1,17% ja taseen loppusumma 1,9 miljardia dollaria. Rahaston viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto on 12,49%.

Ensisijaisia ​​omistuksia ovat Barrick, Kirkland, Newmont ja Evolution Mining. Kulta muodostaa suurimman osan salkusta, 82 prosenttia varoista. Rahastolla on keskimääräistä parempi luokitus luokkaansa kuuluviin rahastoihin verrattuna.