Gold Miner ETF: t kimaltelevat geopoliittisten jännitteiden noustessa

Huolimatta geopoliittisista jännitteistä, joita sijoittajat näkevät kaikkialla, kullan hinta ei ole kyennyt hyödyntämään keltaista metallia turvasatama Yhdysvaltain dollarin jatkuvan vahvuuden keskellä - tyypillisesti näillä kahdella omaisuudella on käänteinen suhde, mikä on painanut alaspäinriskinotto"hyödyke helmikuun lopusta lähtien.

Tämä muuttui perjantaina, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi Meksikoa 5 prosentilla tariffi kaikesta tuonnista laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi. Liike nosti maailmanlaajuisen epävarmuuden tasolle, jota ei ole nähty vuoden 2018 viimeisen neljänneksen jälkeen, varsinkin kun siihen liittyy Yhdysvaltojen ja Kiinan väliset uusiutuneet kauppajännitykset, Brexit Kaaos ja Kiinan äskettäinen uhka ulkomaisille yrityksille, joita se syyttää vahingoittamasta etujaan. Vastauksena elokuun kultafutuurit (GC = F) nousivat 1,45% ja saavuttivat seitsemän viikon korkeimman tason ja julkaisivat ensimmäisen kuukausittaisen voiton neljän kuukauden aikana.

"Näemme tapahtumien tippa-syötteen, joka lopulta vaikuttaa kullan turvapaikkaan... Olemme odottaneet kullan menestyvän hyvin tässä ympäristössä, ja se täyttää odotuksemme ", sanoo Ross Strachan, Capital Economicsin hyödykeekonomisti. hyödykesivuston mukaan kitco.com.

Kauppiaat voivat pelata kultarallia saamalla altistumisen kultakaivosyhtiöille käyttämällä näitä kolmea pörssilistatut rahastot (ETF) Tarkastellaan jokaista rahastoa yksityiskohtaisemmin ja keskustelemme joistakin kaupankäyntitaktiikoista.

VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)

Kanssa hallinnoitavat varat (AUM) 9,18 miljardia dollaria, VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX) pyrkii seuraamaan NYSE Arca Gold Miners -indeksin hinta- ja tuottokehitystä. Vuonna 2006 perustetulla rahastolla on kullankaivostoiminnassa tunnettuja nimiä, kuten Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (KULTA) ja Newcrest Mining Limited (NCMGY). Sen kymmenen suurimman osakkeen painoarvo on 61,96%, mikä tekee sen salkusta hieman ylivoimaisen raskaan. Kapea keskiarvo levitän 0,05% ja päivittäin dollarin volyymi lähes 700 miljoonan dollarin arvo pitää kaupankäyntikulut alhaisina. Rahaston 0,53%: n hallinnointipalkkio vastaa luokan 0,54% keskiarvoa. 3. kesäkuuta 2019 lähtien GDX tarjoaa 0,56% osinkotuotto ja on laskenut 3,18% tähän mennessä (YTD).

50 päivästä huolimatta yksinkertainen liukuva keskiarvo (SMA) ylitti 200 päivän SMA: n yläpuolella helmikuun alussa, jottakultainen risti"ostosignaali, rahasto ei ole pystynyt lisäämään voittoja sen jälkeen. Tunnelma muuttui perjantaina, kun GDX puhkesi tiukasta toukokuun vakauttamisesta ja sulki päivän 3,95%. Merkittävä volyymi seurasi muuttoa, mikä osoitti kultahärkien vakaumusta. Breakoutin ostavien kauppiaiden tulee varata voittoa helmikuun ja maaliskuun heilahtelutestien testissä 23,40 dollarin tasolla. Aseta a stop-loss -määräys alle perjantain alimman, 21,19 dollarin, jos ETF: n hinta äkillisesti kääntyy.

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X -osakkeet (NUGT)

Vuonna 2010 lanseerattu Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X -osakkeet (NUGT) pyrkii tarjoamaan NYSE Arca Gold Miners -indeksin tuoton kolme kertaa - mikä tekee siitä a velkaantunut GDX -versio. ETF: n koriin kuuluvat pääasiassa julkisesti noteeratut kulta- ja hopeakaivosyhtiöt, jotka toimivat sekä kehittyneissä että kehittyville markkinoille. Se vaihtaa lähes 8 miljoonaa osaketta päivässä ja sen keskimääräinen hajonta on 0,06%, mikä tekee siitä sopivan välineen swing -kauppiaille, jotka haluavat aggressiivisen panoksen kullan hinnan noususta. Vaikka rahaston hinta on 1,23% kulusuhde, se ei vaikuta liikaa lyhytaikaiseen oleskeluun. Elinkeinonharjoittajien tulisi huomata, että ETF tasapainottaa päivittäin, mikä tekee yli päivän tuotoista alttiita vaikutuksille yhdistäminen. NUGT: n nettovarallisuus on 1,08 miljardia dollaria, ja se tuottaa 0,39% osinkotuottoa ja on laskenut 17,09% edellisvuodesta 3. kesäkuuta 2019 alkaen.

NUGT-osakkeita seurattiin alempana suurimman osan huhtikuusta, ennen kuin ne kävivät kauppaa kapealla kahden pisteen alueella toukokuun ajan. Rahaston hinta sulkeutui perjantaina vakuuttavasti tämän vaihteluvälin ja 200 päivän SMA: n yläpuolelle, mikä voi laukaista lisää nousuvauhtia lyhyet myyjät kiire peittämään asemansa. The suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) antaa lukeman yliostetun kynnyksen alapuolelle, mikä antaa riittävästi tilaa hinnan nousulle korkeammalle tulevina päivinä ja viikkoina. Elinkeinonharjoittajien pitäisi ennakoida siirtymistä takaisin ratkaisevaan 23 dollariin vastusalue, jossa hinta voi löytää vastatuulia vaakasuuntaiselta trendiviivalta. Suojaa pääomaa asettamalla pysähdys 200 päivän SMA: n alle.

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X -osakkeet (JNUG)

Vuonna 2013 perustettu Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X -osakkeet (JNUG) yrittää tarjota sijoitustuloksia, jotka vastaavat kolme kertaa MVIS Global Junior Gold Miners -indeksin päivittäistä kehitystä. The vertailuarvo käsittää kaivosyhtiöt, jotka saavat vähintään 50% tuloistaan ​​kullan tai hopean louhinnasta. JNUG: n keskimääräinen 0,13 prosentin hajonta voi olla hieman leveä päivänsisäisesti scalpersmutta se sopii kauppiaille, jotka voivat antaa voittojen kulua. Noin 13 miljoonan osakkeen päivittäinen liikevaihto varmistaa, että kauppiaat voivat tulla rahastoon ja poistua siitä minimaalisesti liukastuminen. ETF: n kaupankäynnin arvo on 7,55 dollaria, AUM 706,7 miljoonaa dollaria ja se maksaa 0,66% osinkotuottoa. Yhtiön vuotuinen tuotto -29,89% 3.6.2019 alkaen.

Helmikuun lopusta lähtien JNUG -osakekurssi on kääntynyt kohti 6,5 dollarin tasoa, jossa se saa merkittävää tukea syys- ja marraskuun pohjalta. Hinta on heilahtanut a: n sisällä laskeva kanava siirtymässä alemmalle selkeille tuki- ja vastustusalueille. ETF: n kauppaa tekevien tulisi asettaa a voittoa koskeva tilaus 8,50–9 dollaria-taso, jossa hinta kohtaa kanavamallin huipputrendilinjan ja 200 päivän SMA: n. Pidä tiukka pysäkki, joka on sijoitettu perjantain matalin alle, 7,04 dollariin, vähentääksesi tappioita, jos ylöspäin suuntautuva vauhti ei heti seuraa.