Miksi Facebook -osakkeet voivat laskea 20%

(Huomaa: Tämän perusanalyysin kirjoittaja on talouskirjailija ja salkunhoitaja.)

Facebook Inc. (FB) osakkeella on ollut hyvä alku vuodelle 2018, ja osakkeet ovat nousseet noin 4,9 prosenttia, mutta osake on heikompi kuin laajempi Technology Select Sector SPDR ETF (XLK), joka on noussut lähes 8,9 prosenttia. Osakkeen kaavioiden analyysin perusteella on havaittavissa merkkejä siitä, että Facebook voisi olla 10 prosenttia alempana ja mahdollisesti laskea jopa 20 prosenttia.

Viikonlopun uutiset toivat Facebookissa esiin lisää käyttäjien yksityisyyttä koskevia kysymyksiä. Osake on jo kamppaillut vuonna 2018, kun sijoittajat ovat huolissaan sosiaalisen median jättiläisen turvallisuusongelmista johtuvien kustannusten noususta. Nämä huolet kasvavista kuluista ovat heijastuneet nykyisiin analyytikoiden konsensusarvioihin Liikevaihdon ennustetaan kasvavan lähes 36 prosenttia vuonna 2018, kun taas tulojen odotetaan kasvavan 17 prosenttia prosenttia. (Katso myös: Facebook -osakkeet putoavat tietojen vuotamisen jälkeen.)

FB tiedot käyttäjältä YCharts

Vastus 186 dollaria

Tekninen kaavio osoittaa, että osakkeella on ollut vaikeaa nousta yli $ 186: n vastustason, eikä se ole onnistunut tekemään sitä kolme kertaa helmikuun lopusta lähtien.

Osakekurssin kyvyttömyys nousta yli 186 dollarin näkyy myös sen alitehokkuudessa. Helmikuun 8. päivän jälkeen Technology ETF: n osakkeet ovat nousseet noin 12,2 prosenttia Facebookin 7,9 prosenttiin. Tämä on merkki siitä, että sijoittajat etsivät muita sijoitusmahdollisuuksia Facebookin ulkopuolella. Jos osake ei pysty nousemaan yli 186 dollarin vastuksen, kehittyy riski jyrkempään laskuun.

Lasku 166 dollariin

Kaavion kokoonpano ehdottaa, että osakkeet voivat pudota noin 166 dollariin, laskua noin 10 prosenttia, kun osakkeen päätös 185 dollaria perjantaina 16. maaliskuuta. Siellä teknisen tuen taso ja Facebookin pitkän aikavälin nousutrendi yhtyvät, mikä viittaa siihen, että lasku voi tapahtua huhtikuun puoliväliin mennessä.

Mahdollisuus 20 prosentin laskuun

Facebook on ollut nousussa vuoden 2013 lopusta lähtien, jolloin osakkeet olivat vasta 40-luvun puolivälissä. Sen arvo on sittemmin nelinkertaistunut. Tästä syystä 166 dollarin hintataso on erittäin tärkeä pitää, koska jos osakkeet laskevat alle 166 dollarin, mahdollinen lasku 148 dollariin on mahdollista. Se on 20 prosentin lasku FB: n päätöskurssista 16. maaliskuuta.

Negatiivinen trendi RSI

Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on myös ollut laskussa heinäkuun 2017 huippunopeuden jälkeen, kun taas osakkeet ovat nousseet useisiin ennätyksiin. Tätä voidaan pitää laskevana hajaannusindikaattorina ja merkkinä siitä, että Facebookilla on lisää laskuja. Nykyisellä RSI -lukemalla 57, osakkeella on vielä pitkä matka ennen ylimyynnin saavuttamista (tai lukema 30 tai alempi).

Facebookin eduksi, jos osakkeet laskevat 166 dollariin, osakkeella käydään kauppaa vain 18,9 kertaa vuoden 2019 tulosarviot 8,76 dollaria osakkeelta, mikä on selvästi alle vuoden keskimääräisen 20 %: n termiiniprosentin 20,8: lle Technology ETF XLK: n 25 parhaan osakkeen osalta.

Kun yksityisyyden suojaa koskeva valvonta on yhä alkuvaiheessa, Facebookin osakkeita saattaa olla enemmän kipua. Mutta sitten taas, FB: n alijäämä vuonna 2018 on jo kertonut meille, että tässä osakkeessa on merkittävä riski.

Perustaja Michael Kramer Mott Capital Management LLC, rekisteröity sijoitusneuvoja ja yhtiön aktiivisesti hallinnoidun, vain pitkään temaattisen kasvusalkun johtaja. Kramer yleensä ostaa ja pitää osakkeita 3-5 vuoden ajan. Napsauta tätä nähdäksesi Kramerin bio ja hänen salkunsa osuudet. Esitetyt tiedot ovat vain opetustarkoituksia, eikä niillä ole tarkoitus tehdä tarjousta tai kehotusta ostaa tai ostaa tiettyjä arvopapereita, sijoituksia tai sijoitusstrategioita. Sijoituksiin liittyy riskejä, ja ellei toisin mainita, niitä ei taata. Muista ensin neuvotella pätevän taloudellisen neuvonantajan ja/tai verotusalan ammattilaisen kanssa ennen kuin ryhdyt toteuttamaan tässä käsiteltyä strategiaa. Neuvonantaja antaa pyynnöstä luettelon kaikista viimeisen kahdentoista kuukauden aikana annetuista suosituksista. Aiempi kehitys ei osoita tulevaa kehitystä.