Les actions indépendantes de pétrole et de gaz plongent au milieu de la vente du pétrole

Les actions pétrolières et gazières indépendantes ont largement récompensé les investisseurs au premier trimestre de 2019 alors que la Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a maintenu l'offre serrée et les craintes d'un ralentissement économique mondial se sont atténuées grâce à l'optimisme qu'un accord commercial une percée entre les États-Unis et la Chine était à l'horizon.

Avance rapide de deux mois, et les inquiétudes liées à l'offre excédentaire ainsi qu'à une escalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine font que les mêmes actions tombent gravement en disgrâce auprès des investisseurs. Si la dernière itération de tarif Les gifles entre les deux plus grandes superpuissances économiques du monde n'ont pas suffi à faire pression sur les prix du pétrole, selon les données du gouvernement américain publiées mercredi, qui ont révélé une augmentation surprise des stocks de brut.

Le brut West Texas Intermediate pour livraison en juillet (F * CL.NYM) a plongé de 5,7% hier – son plus fort en une seule journée baisse cette année - envoyant les cours des actions des sociétés productrices de pétrole et de gaz en chute libre au milieu de sa braderie. « La récente augmentation des actions, associée aux craintes d'un ralentissement économique mondial, place le marché en mode risque pour le moment », Ryan Fitzmaurice, stratège en énergie chez Rabobank,

a déclaré à CNN Business.

Les traders qui souhaitent se positionner pour de nouvelles baisses du prix du pétrole doivent surveiller ces trois acteurs de l'industrie qui sont passés en dessous du niveau technique. Support lors de la séance de bourse de jeudi. Examinons chaque problème de plus près et examinons quelques tactiques de trading.

Noble Energy, Inc. (LNB)

Noble Energy, Inc. (NBL) se consacre à l'exploration et à la production de pétrole brut, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel, avec des activités aux États-Unis, en Israël et en Afrique de l'Ouest. La société basée à Houston dispose de réserves prouvées nettes d'environ 1,9 milliard de barils équivalent pétrole. Noble Energy a enregistré une perte de 9 cents par action au premier trimestre, manquant aux attentes des analystes de 8 cents par action. Cela se compare au bénéfice de 35 cents par action pour le trimestre de l'année dernière. Le producteur de pétrole et de gaz envisage de faire du bio dépenses en capital entre 675 millions de dollars et 750 millions de dollars au deuxième trimestre. Au 24 mai 2019, l'action Noble Energy avait un capitalisation boursière de 10,41 milliards de dollars, paie 1,78 % rendement du dividende et se négocie en hausse de 17,27% depuis le début de l'année (YTD).

Les actions nobles se sont redressées au-dessus de la pente descendante des 200 jours moyenne mobile simple (SMA) à la mi-avril, mais n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de l'indicateur populaire alors que les prix du pétrole ont commencé à reculer. Lors de la séance de bourse d'hier, l'action est tombée en dessous d'un tendance haussière ligne qui remontait au creux du marché baissier fin décembre. Le mouvement s'est produit sur le volume le plus lourd au cours des deux dernières semaines, ajoutant de la conviction à la vente. Ceux qui ouvrent une vente à découvert devraient se tourner vers couvrir leur position près du déc. 26 bas à 16,94 $. UNE ordre stop-loss pourrait se situer au-dessus du plus haut de jeudi ou d'une période de consolidation plus tôt ce mois-ci au niveau de 24,65 $.

Devon Energy Corporation (DVN)

Devon Energy Corporation, basée à Oklahoma City (DVN) explore, développe et produit du pétrole et du gaz naturel aux États-Unis et au Canada. Le géant de l'énergie de 11,28 milliards de dollars exploite environ 12 900 puits et possède des réserves totalisant 1 927 millions de barils d'équivalent pétrole. Banque Royale du Canada déclassé L'action Devon Energy va « performer le secteur » à partir de « »surpasser" en mars, citant un risque de baisse des attentes du marché sur les ventes d'actifs prévues. Devon Energy se négocie à prime par rapport à ses concurrents, avec une ratio cours/bénéfice (Ratio P/E) de 22,8 par rapport au multiple moyen de l'industrie de 17,9. Les actions de la société offrent un rendement en dividendes de 1,12 % et un rendement cumulé de 20,90 % depuis le 24 mai 2019.

Le cours de l'action Devon Energy a récupéré environ 50 % de sa forte perte au quatrième trimestre de 2018 au cours des quatre premiers mois de cette année. Cependant, les bons moments se sont brusquement terminés jeudi, le titre cassant de manière convaincante en dessous du support d'un ligne de tendance horizontale reliant plusieurs points d'oscillation réactionnaires. Ceux qui prennent le commerce devraient fixer un tirer profit commande près du creux de la fin décembre. Protégez le capital commercial en plaçant un ordre stop au-dessus du plus haut d'hier à 28,71 $. Alternativement, laissez plus de marge de manœuvre en fixant un arrêt au-dessus de la SMA de 50 jours.

Cimarex Energy Co. (XEC)

Avec une capitalisation boursière de 6,39 milliards de dollars, Cimarex Energy Co. (XEC) opère en tant que société indépendante d'exploration et de production de pétrole et de gaz, avec les atouts principalement en Oklahoma, au Texas et au Nouveau-Mexique. La société a un actif total prouvé de 591,2 millions de barils d'équivalent pétrole et des intérêts dans 2 902 puits de pétrole et de gaz. Le premier trimestre de l'entreprise bénéfice par action (EPS) s'est établi à 1,20 $, manquant les estimations des analystes de 17 cents, ou 12,4%. Cimarex attribue la sous-performance à la baisse des prix réalisés des matières premières. Le stock de pétrole et de gaz rendements 1,17 % et n'a rapporté que 4,56 % sur l'année, sous-performant la moyenne du secteur et Indice S&P 500 respectivement de 1,30 % et 8,02 % au 24 mai 2019.

L'action Cimarex s'est échangée à plat ou légèrement en baisse depuis début février. Le prix a tenté de grimper au-dessus de la SMA de 50 jours à plusieurs reprises au cours de cette période, mais n'a pas réussi à voir des achats de suivi à chaque fois. Les vendeurs ont déchargé leurs positions jeudi, faisant chuter le titre de 6,58 % et en dessous d'une zone de consolidation sur deux mois.dérive latérale. Malgré la baisse importante, le indice de force relative (RSI) donne une lecture au-dessus du territoire de survente qui donne au prix beaucoup de place pour continuer sur sa lancée avant que les chasseurs de bonnes affaires n'entrent sur le marché. Envisagez d'utiliser une stratégie de sortie similaire aux actions discutées ci-dessus par des bénéfices bancaires sur un capitulation au plus bas de décembre. Réduisez les pertes si le prix s'inverse et clôture au-dessus de la SMA de 50 jours.