Bumble (BMBL) Les traders d'options sont baissiers avant les bénéfices

Les investisseurs de Bumble Inc. (BMBL) ont maintenu la fourchette des cours des actions limitée avant l'annonce des résultats du deuxième trimestre fiscal de la société. À première vue, il semble que les traders d'options soient positionnés pour un mouvement négatif, car le nombre de options de vente dans le intérêt ouvert est en hausse. L'activité inhabituelle d'options pourrait créer une forte tendance à la baisse dans l'action des prix si BMBL délivre un résultat négatif.

Le nombre d'options de vente augmente dans l'intérêt ouvert pour BMBL, et primes d'options sont anormalement élevés en ce moment. Les volumes de transactions indiquent que les traders ont acheté des options de vente et vendu appels en prévision d'un rapport de résultats défavorable. Le dénouement de ces paris pourrait entraîner une pression à la hausse inattendue sur le cours de l'action Bumble.

Il est difficile de prédire correctement la direction que prendra une action après les bénéfices. Cependant, une comparaison entre l'action du cours de l'action et l'activité des options montre que, si BMBL fournit un rapport positif, le cours de l'action de la société pourrait augmenter de manière significative, passant au-dessus du délai de 20 jours.

moyenne mobile après l'annonce. Cela pourrait se produire parce que les options sont évaluées pour un mouvement à la baisse, mais de bonnes nouvelles imprévues pourraient prendre les traders au dépourvu et créer une hausse rapide du cours de l'action.

Une comparaison entre les détails du cours des actions et du comportement des options peut donner aux observateurs de graphiques des informations précieuses; cependant, il est nécessaire de comprendre le contexte dans lequel ce comportement des prix a eu lieu. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des cours des actions BMBL au 31 août. 10. Cela a créé la configuration menant au rapport sur les revenus.

Les tendances actuelles

Au cours du mois dernier, la tendance de l'action BMBL a fait chuter le cours de l'action depuis le milieu de la volatilité gamme aux extrêmes inférieurs à la mi-juillet, avant de remonter vers la moyenne mobile de 20 jours au début Août. Au cours de cette période, le cours de l'action BMBL le plus bas était d'environ 45 $ à la mi-juillet, tandis que le cours de l'action le plus élevé dépassait 53 $ début juillet. Le prix a clôturé dans la région médiane représentée par les études techniques sur ce graphique.

Les études sont formées par 20 jours Canal Keltner indicateurs. Ceux-ci décrivent des niveaux de prix qui représentent un multiple du Plage vraie moyenne (ATR) pour le stock. Ce tableau permet de mettre en évidence la façon dont le prix est tombé en dessous de la moyenne mobile de 20 jours au cours de la semaine précédant les gains. Ce mouvement de prix des actions BMBL implique que la confiance des investisseurs diminue à mesure que le rapport sur les bénéfices approche.

Dans ce contexte où l'évolution du cours du BMBL est récemment passée en dessous de sa moyenne mobile à 20 jours, les observateurs de cartes peuvent reconnaître que les commerçants et les investisseurs expriment une inquiétude croissante gains. Il est à noter qu'au cours de la semaine précédant les résultats, le cours de l'action BMBL est lentement remonté vers sa moyenne mobile sur 20 jours. Il est donc important pour les observateurs des graphiques de déterminer si le mouvement reflète ou non les attentes des investisseurs concernant des bénéfices défavorables.

Les détails de la négociation d'options peuvent fournir aux observateurs des graphiques un contexte supplémentaire pour les aider à se faire une opinion sur les attentes des investisseurs. Récemment, les traders d'options ont largement privilégié les options de vente par rapport aux options d'achat. Le lundi août. 9, il y avait plus de 10 000 puts échangés contre près de 3 900 appels. Normalement, ce volume indique que les traders se sentent baissiers vis-à-vis du rapport sur les bénéfices.

Activité commerciale

Les traders d'options reconnaissent que les actions BMBL se situent dans une fourchette moyenne et ont évalué leurs options comme un parions que l'action clôturera dans l'une des deux cases représentées dans le graphique entre aujourd'hui et Août 13, le vendredi suivant la publication du rapport sur les bénéfices. La case encadrée de vert représente le prix proposé par les vendeurs d'options d'achat. Cela implique une probabilité de 33% que les actions BMBL clôturent dans cette fourchette d'ici la fin de la semaine si les prix montent. La case rouge représente le prix des options de vente avec une probabilité de 29% si les prix baissent lors de l'annonce.

Il est nécessaire de noter que l'intérêt ouvert comportait plus de 31 000 appels contre près de 29 000 options de vente, démontrant le biais des traders d'options, les traders privilégiant les options d'achat par rapport aux options de vente. Mais rappelez-vous, le volume des échanges de lundi s'est orienté vers les options de vente à un taux supérieur à 2,5 pour 1, illustrant la tendance de l'activité récente. Cependant, étant donné que les cases d'achat et de vente sont de taille relativement égale, cela nous indique que le pourcentage croissant d'options de vente n'a que légèrement faussé les attentes. Une vision beaucoup plus complaisante est implicite.

Les lignes violettes sur le graphique sont générées par une étude Keltner Channel de 10 jours définie à quatre fois l'ATR. Cette mesure tend à créer des régions fortement corrélées de forte soutien et résistance dans l'action des prix. Ces régions apparaissent lorsque les lignes de canaux effectuent un virage notable au cours des trois mois précédents.

Les niveaux que les virages marquent sont annotés dans le tableau ci-dessous. Ce qui est remarquable dans ce graphique, c'est que les prix d'achat et de vente sont dans une fourchette si étroite avec beaucoup d'espace pour fonctionner dans les deux sens, mais avec plus de place à la hausse. Cela suggère que les acheteurs d'options n'ont pas une forte conviction sur la façon dont la société fera ses rapports, même si les volumes de vente récents l'emportent sur le volume d'appels. Bien que les investisseurs et les traders d'options ne s'y attendent pas, un rapport surprenant pourrait pousser les prix considérablement plus haut ou plus bas.

Ces niveaux de support et de résistance montrent une large gamme de support et de résistance pour les prix. En conséquence, il est possible que toute nouvelle, étonnamment mauvaise ou bonne, surprenne les investisseurs et puisse générer un mouvement inhabituellement important. Après la précédente annonce des résultats, l'action BMBL a chuté de 14,33 % le lendemain des résultats avant de remonter progressivement la semaine suivante. Les investisseurs peuvent s'attendre à une évolution similaire du prix après cette annonce. Avec beaucoup de place dans la fourchette de volatilité, les cours des actions pourraient augmenter ou baisser plus que prévu.

Impact sur le marché

Bumble n'a pas une capitalisation boursière remarquablement importante, donc les résultats des bénéfices n'auront probablement pas d'impact direct sur les indices. Peu importe ce que dit le rapport, cela pourrait avoir un effet sur les actions de l'industrie des applications logicielles. Un rapport positif pourrait soulever d'autres actions du secteur telles que Smartsheet Inc. (SMAR), Viméo, Inc. (VMEO) ou Match Group, Inc. (MTCH). Cela pourrait également affecter des fonds négociés en bourse (ETF) tels que le SPDR S&P Internet ETF (XWEB), le FNB Vanguard à moyenne capitalisation (VO), ou le FNB Global X Social Media (SOCL).