Dollar Tree apparaît puis baisse après le rapport sur les bénéfices

Dollar Tree, Inc. (DLTR) a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu le 28 mai. L'action a grimpé à 99,02 $ ce jour-là, puis est tombée à 91,81 $ le 8 juin.

L'action a clôturé le lundi 8 juin à 93,73 $, en baisse de seulement 0,3% depuis le début de l'année et en territoire de marché baissier à 21,7% en dessous de son niveau d'octobre. 22 haut de 119.71 $. L'action Dollar Tree est également en territoire haussier à 55,7% au-dessus de son plus bas du 28 mars à 60,20 $.

Dollar Tree a un Ratio P / E de 19.23 et n'offre pas de dividende, selon Macrotrends.

Le graphique journalier de Dollar Tree

Il y a un an, les actions de Dollar Tree étaient au-dessus d'un Croix d'Or, avec les 50 jours moyenne mobile simple au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours. Cette configuration positive a suivi le stock jusqu'à son niveau d'octobre. 22 haut de 119.71 $.

L'action s'est creusée le 1er novembre. 26 sur les gains manqués. UNE croix de mort formé le déc. 23, lorsque la moyenne mobile simple de 50 jours est tombée en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus bas suivraient. Ce signal de vente a suivi l'action jusqu'à son plus bas du 28 mars à 60,20 $.

Au début de 2020, l'action était inférieure à son niveau de risque semestriel à 104,88 $. Au rebond, l'action est revenue à la moyenne mobile simple à 50 jours le 16 avril. Dollar Tree a dépassé son pivot trimestriel à 88,31 $ et sa moyenne mobile simple sur 200 jours suite à la réaction positive aux bénéfices publiés le 28 mai. La moyenne mobile simple de 200 jours reste un aimant à 93,48 $.

Le graphique hebdomadaire pour Dollar Tree

Le graphique hebdomadaire de Dollar Tree est positif, le titre étant au-dessus de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 86,30 $. L'action a dépassé sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 90,45 $ durant la semaine du 29 mai.

Le ralenti hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique devrait augmenter à 73,26 cette semaine, contre 66,92 le 5 juin. Au oct. 22, cette lecture était supérieure à 90,00, plaçant le stock dans une formation de bulle parabolique gonflant. Cette bulle a éclaté. Au cours de la semaine de fév. 7, cette lecture était inférieure à 20,00, plaçant le titre dans une catégorie appelée trop bon marché pour être ignorée. Cela a conduit à la force au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines.

Stratégie commerciale: Achetez des actions Dollar Tree sur la faiblesse à son niveau de valeur trimestriel à 88,31 $. Réduire les avoirs en force aux niveaux de risque semestriels et annuels à 104,88 $ et 115,67 $, 116,69 $, respectivement.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Le cours de clôture de l'action en décembre. Le 31 décembre 2019 a été une contribution à mes analyses exclusives. Les niveaux semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures dans ces horizons temporels.

Le niveau du deuxième trimestre 2020 a été établi sur la base de la clôture du 31 mars et le niveau mensuel de juin a été établi sur la base de la clôture du 29 mai. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels se produisent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année et les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures suffit pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité des cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en position de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser les lectures stochastiques lentes hebdomadaires de 12 x 3 x 3: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui a entraîné le moins de faux signaux. Je l'ai fait à la suite du krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

Les échelles de lecture stochastiques entre 00,00 et 100,00, avec des lectures supérieures à 80,00 considérées surachat et lectures inférieures à 20,00 considérées survendu. Une lecture supérieure à 90,00 est considérée comme une formation de « bulle parabolique gonflante », qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme « trop bon marché pour être ignorée », ce qui est généralement suivi de gains de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et n'a pas l'intention d'initier de position dans les 72 prochaines heures.