Medtronic (MDT) bat les estimations et détient une SMA de 200 jours

Medtronic plc, la plus grande entreprise de dispositifs médicaux au monde (MDT) a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu avant la cloche d'ouverture du mois d'août. 25. Le titre a plongé mais a tenu ses 200 jours moyenne mobile simple (SMA) à 102,25 $. Le rebond a testé son pivot trimestriel à 108,49 $ entre le 2 août. 31 et sept. 16.

L'action Medtronic a clôturé le mercredi 7 septembre. 16, à 107,49 $, en baisse de 5,3 % depuis le début de l'année et en correction territoire à 12% en dessous de son niveau de janvier. 22 record intrajournalier de 122,14 $. L'action est également en territoire haussier à 49% au-dessus de son plus bas du 18 mars de 72,13 $.

Medtronic survit aux fluctuations des devises et constate une forte demande pour ses ventilateurs nécessaires pour traiter les victimes de COVID-19. L'entreprise a battu bénéfice par action (EPS) estimations dans trois des quatre derniers trimestres. Son Ratio P / E est de 27,23 avec un rendement du dividende de 2,16 %, selon Macrotrends.

Le graphique journalier de Medtronic

Le graphique journalier de Medtronic montre que l'action consolide une baisse du marché baissier de 40,9 % par rapport au sommet de 122,14 $ du 1er janvier. 22 au plus bas de 72,13 $ le 18 mars. Cela a été suivi d'une hausse du marché haussier de 50,4% à son pivot trimestriel à 108,49 $.

L'action est tombée en dessous de sa SMA de 50 jours en février. 18. Le SMA de 200 jours n'a pas réussi à tenir le 2 février. 26. Cela a conduit au plus bas du 18 mars à 72,13 $. Sur la reprise en forme de V, Medtronic a rebondi à son SMA de 50 jours le 7 avril. Le SMA de 200 jours n'a été testé qu'en août. 12. L'action est au-dessus de la SMA de 200 jours depuis août. 25.

L'action est bien en deçà de son niveau de risque annuel à 121,17 $. Il se situe entre son niveau de valeur hebdomadaire à 104,86 $ et son pivot trimestriel à 108,49 $. Le risque de baisse concerne les niveaux de valeur semestriels et mensuels à 93,57 $ et 87,80 $. Si la force continue, une croix dorée se produira lorsque le SMA de 50 jours dépassera le SMA de 200 jours pour indiquer que des prix plus élevés suivront.

Le graphique hebdomadaire pour Medtronic

Le graphique hebdomadaire de Medtronic est positif mais surachat, avec l'action au-dessus de sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 102,68 $. L'action est bien au-dessus de son SMA de 200 semaines, ou retour à la moyenne, à 91,23 $. Le ralenti hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique devrait se terminer cette semaine à 81,60, contre 80,11 en septembre. 11.

Stratégie commerciale: Achetez des actions Medtronic en cas de faiblesse jusqu'à ses niveaux de valeur semestriels et mensuels à 93,57 $ et 87,80 $. Réduire les avoirs en force au niveau risqué annuel à 121,17 $. Le pivot trimestriel à 108,49 $ devrait rester un aimant.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et niveaux de risque: Le cours de clôture de l'action en décembre. Le 31 décembre 2019 a été une contribution à mes analyses exclusives. Les niveaux semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures dans ces horizons temporels.

Le niveau du troisième trimestre 2020 a été établi sur la base de la clôture du 30 juin, et le niveau mensuel de septembre a été établi sur la base du mois d'août. 31 fermer. Les nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine, tandis que les nouveaux niveaux trimestriels se produisent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année et les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures suffit pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité des cours des actions, les investisseurs devraient acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire les avoirs en position de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser les lectures stochastiques lentes hebdomadaires de 12 x 3 x 3: Mon choix d'utiliser des lectures stochastiques lentes hebdomadaires de 12 x 3 x 3 était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique du cours des actions dans le but de trouver la combinaison qui a entraîné le moins de faux signaux. Je l'ai fait à la suite du krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

Les échelles de lecture stochastiques sont comprises entre 00,00 et 100,00, avec des lectures supérieures à 80,00 considérées comme surachetées et des lectures inférieures à 20,00 considérées survendu. Une lecture supérieure à 90,00 est considérée comme une formation de « bulle parabolique gonflante », qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme « trop bon marché pour être ignorée », ce qui est généralement suivi de gains de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq prochains mois.

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et n'a pas l'intention d'initier des positions dans les prochaines 72 heures.