Constellation Brands se négocie en dessous de son SMA de 200 semaines

Marques Constellation, Inc. (ZST) publie ses résultats le mercredi 1er janvier. 9, avec un so-so Ratio P / E de 18,58 et un dérisoire rendement du dividende de 1,78 %. Le graphique hebdomadaire du titre est négatif mais survendu.

Constellation Brands possède de nombreuses marques de bière, de vin et de spiritueux, y compris les populaires franchises de bière Corona et Modelo. L'action a clôturé lundi 1 janvier. 7, à 170,12 $, en hausse de 5,8 % jusqu'à présent en 2019, mais en marché baissier territoire à 28,1% en dessous de son sommet du 30 avril de 236,62 $. Le titre est de 8,9 % au-dessus de son niveau de décembre. 24 bas de 156,25 $, donc son rallye baissier prend de l'ampleur.

Les analystes s'attendent à ce que Constellation Brands fasse rapport bénéfice par action de 2,04 $ lorsque la société publie ses résultats avant la cloche d'ouverture du mercredi 1er janvier. 9. Constellation Brands détient une participation importante dans Canopy Growth Corporation (CCG), ce qui fait de l'action un jeu dans l'industrie du cannabis. Les marques de bière emblématiques Modelo et Corona restent parmi les plus populaires, donc

conseils pour ces segments sera important. Parallèlement, les ventes de vins et spiritueux continuent de ralentir.

Le graphique journalier de Constellation Brands

Constellation Brands a fait l'objet d'une "croix de la mort" depuis août. 8, lorsque les 50 jours moyenne mobile simple a baissé en dessous de la moyenne mobile simple de 200 jours pour indiquer que des prix plus bas nous attendaient. Cela a suivi le stock de 214,41 $ ce jour-là à son décembre. 24 bas de 156,25 $. Il y a trois lignes horizontales sur le graphique - mon niveau de valeur hebdomadaire à 155,38 $, un pivot mensuel à 165,22 $ et mon niveau de risque annuel à 215,75 $.

La clôture de 160,82 $ le 11 décembre. 31 a entraîné 165,22 $ comme niveau de risque mensuel, qui est calculé sur la base des neuf clôtures mensuelles précédentes. Depuis que le titre a terminé la semaine dernière au-dessus de 165,22 $, ce niveau devient un pivot mensuel. Un Suttmeier Pivot a une forte probabilité d'être à nouveau testé en tant qu'aimant au cours de son horizon temporel, et dans ce cas, c'est au cours du mois de janvier. Un niveau mensuel de mes analyses propriétaires est basé sur les clôtures des neuf derniers mois.

Le graphique hebdomadaire pour Constellation Brands

Le graphique hebdomadaire de Constellation Brands s'est terminé la semaine dernière en négatif mais survendu, l'action étant inférieure à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 178,70 $. L'action est également inférieure à sa moyenne mobile simple sur 200 semaines de 173,22 $, que je considère comme la "retour à la moyenne. " L'importance de cela est que le titre était au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines depuis la semaine du 1er août. 19, 2011. Après avoir maintenu la moyenne mobile simple sur 200 semaines à 17,67 $ en juin 2012, l'action a enregistré un gain astronomique jusqu'à atteindre son sommet historique de 236,62 $ en avril 2018.

Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique devrait augmenter à 10h40 cette semaine, en légère hausse par rapport à 8,44 le 1er janvier. 4. Le titre est donc sous le seuil de survente de 20,00, mais il était sous 10,00 au plus bas de Noël, rendant le stock "trop ​​bon marché pour être ignoré". La lecture stochastique lente hebdomadaire de 12 x 3 x 3 est la mesure de élan que je choisis comme la plus précise après des mois de back-test vigoureux après le crash de 1987. Les stochastiques sont mesurés sur une échelle de 00,00 à 100,00, où une lecture supérieure à 80,00 est surachetée et une lecture inférieure à 20,00 est survendue. L'inconvénient de cette année volatilité a poussé la lecture en dessous de 10,00, ce qui implique un titre "trop ​​bon marché pour être ignoré".

Le 12 x 3 x 3 représente les calculs qui utilisent les hauts, les bas et les clôtures pour chacune des 12 dernières semaines. Le 3 x 3 est la moyenne mobile modifiée qui se traduit par deux lignes. Je me concentre sur et ne montre que le plus lent des deux. La théorie est que, à mesure qu'un ticker monte, la lecture stochastique augmente à mesure qu'elle termine la semaine plus près du plus haut de la semaine. Lorsque cela diverge et que les clôtures se déplacent davantage en dessous du plus haut de la semaine, la lecture stochastique se renversera avant que le téléscripteur ne fournisse un avertissement avancé pour réduire les avoirs. L'inverse se produit dans un marché en déclin.

Compte tenu de ces graphiques et analyses, les investisseurs devraient acheter des actions de Constellation Brands en cas de faiblesse par rapport à mon pivot mensuel à 165,22 $, puis à mon niveau de valeur hebdomadaire à 155,38 $. Ma stratégie consiste à réduire les avoirs en force à mon niveau de risque annuel de 215,75 $.

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.