Action Goldman Sachs dans la fourchette de négociation avant les bénéfices

Le groupe Goldman Sachs, Inc. (GS) a terminé 2018 avec une journée "d'inversion de clé" le 1er décembre. 26. Cela s'est produit lorsque l'action a atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 151,70 $, puis a clôturé ce jour-là à 162,93 $, au-dessus du niveau de décembre. 24 haut de 160,00 $. Cette signal d'achat préparé le terrain pour des gains au début de 2019.

La clé du rallye du début de 2019 a été que l'action a clôturé au-dessus de son pivot annuel à 186,87 $ le 1er janvier. 16. Le titre a atteint son sommet de 2019 à 222,24 $ le 26 juillet. Ce sommet était au-dessus de son pivot semestriel du second semestre à 200,49 $, qui est devenu un aimant entre le 1er août. 5 et oct. 10. Avec le maximum du 26 juillet marquant l'extrémité supérieure du Gamme de négociation, le bas de la fourchette est le pivot annuel à 186,87 $.

Fondamentalement, l'action Goldman est à un prix raisonnable avec un Ratio P / E de 8,38 et un rendement du dividende de 2,50 %, selon Macrotrends. Cette banque d'investissement et composante du Dow Jones Industrial Average devrait afficher

bénéfice par action (EPS) entre 5,03 $ et 5,14 $ lorsqu'il publie les résultats avant la cloche d'ouverture du mardi 1er octobre. 15. Le géant de la banque d'investissement a battu les estimations du BPA au cours de neuf trimestres consécutifs.

À plus long terme, l'action Goldman consolide une baisse de marché baissier de 44,8 % depuis son plus haut historique intrajournalier du 12 mars 2018 de 275,31 $ jusqu'à son sommet le 12 décembre 2018. 26 bas de 151,70 $. L'action a clôturé le vendredi 1er octobre. 11, à 204,68 $, en hausse de 22,5 % depuis le début de l'année et en territoire haussier à 34,9 % au-dessus du creux.

Le graphique journalier de Goldman Sachs

Le graphique journalier de Goldman montre la baisse de 44,8 % entre le plus haut de mars 2018 et le 2 décembre. 26 bas. Vient ensuite une fourchette de négociation entre 186,87 $ et 222,24 $. L'extrémité inférieure de la fourchette est le pivot annuel qui a été déterminé en saisissant le 1er décembre. 31 près de 167,05 $ dans mes analyses exclusives.

La clôture en milieu d'année de 204,60 $ a également été une contribution à mes analyses, et le pivot semestriel de l'action pour le second semestre 2019 est de 200,49 $, ce qui a été un aimant entre le 1er août et le 1er août. 5 et oct. 10. La clôture du troisième trimestre de 207,23 $ a été une autre entrée dans mes analyses, et elle a abouti à un niveau de valeur au quatrième trimestre à 191,59 $ et à un niveau risqué pour octobre à 206,48 $. Le titre a terminé la semaine dernière entre ces deux niveaux clés.

Le graphique hebdomadaire de Goldman Sachs

Le graphique hebdomadaire de Goldman est négatif, l'action étant inférieure à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 205,80 $ et inférieure à sa moyenne mobile sur 200 semaines. moyenne mobile simple, ou "retour à la moyenne", à 209,00 $. Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique a baissé à 52,85 la semaine dernière, contre 59,81 le 1er octobre. 4. Le début du rallye de 2019 a été aidé par le fait que l'action a terminé 2019 avec une lecture de 6,32, bien en dessous de 10,00, ce qui indiquait que l'action était "trop ​​bon marché pour être ignorée" et donc un achat.

Stratégie commerciale: Achetez des actions Goldman Sachs en cas de faiblesse aux niveaux de valeur trimestriels et annuels à 191,59 $ et 186,87 $, respectivement, et réduisez les avoirs en force au plus haut de 2019 à 222,24 $. Les pivots semestriels et mensuels sont respectivement de 200,49 $ et 206,98 $.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Les niveaux de valeur et les niveaux de risque sont basés sur les neuf dernières clôtures mensuelles, trimestrielles, semestrielles et annuelles. La première série de niveaux était basée sur la clôture du 1er décembre. 31, 2018. Le niveau annuel initial reste en jeu. La clôture fin juin 2019 a établi de nouveaux niveaux mensuels, trimestriels et semestriels. Le niveau semestriel du second semestre 2019 reste en jeu. Le niveau trimestriel change après la fin de chaque trimestre, donc la clôture le 1er septembre. 30 a établi le niveau pour le quatrième trimestre. La clôture en sept. 30 a également établi le niveau mensuel pour octobre, car les niveaux mensuels changent à la fin de chaque mois.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture de la dynamique boursière avec pour objectif de trouver la combinaison qui a généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées suracheté et lectures en dessous de 20.00 pris en compte survendu. Récemment, j'ai remarqué que les actions ont tendance à culminer et à baisser de 10 % à 20 % et plus peu de temps après qu'une lecture dépasse 90,00, j'appelle donc cela une "bulle parabolique gonflante", car une bulle éclate toujours. Je me réfère également à une lecture inférieure à 10,00 comme "trop ​​bon marché pour être ignorée".

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.