Salesforce bat les bénéfices, mais le stock ne parvient pas à atteindre un niveau élevé

Le géant du logiciel cloud salesforce.com, inc. (GRC) a battu les estimations de bénéfices pour le 12e trimestre consécutif le 1er février. 25, mais les actions ont vu la hausse en sourdine. L'action Salesforce avait atteint son plus haut record intrajournalier à 195,72 $ le 2 février. 20 mais n'a pas pu établir un nouveau sommet sur le positif rapport sur les revenus. Un avertissement est que le titre n'a pas réussi à maintenir son niveau de risque trimestriel à 193,89 $ le jour du sommet. Réserver des bénéfices à 193,89 $ était donc la bonne stratégie.

L'action Salesforce a clôturé la semaine dernière à 162,64 $, en hausse de seulement 0,9 % depuis le début de l'année. Le stock est donc en correction territoire à 16,2% en dessous du niveau record. Même ainsi, le titre est en territoire haussier à 36,6 % au-dessus de son niveau de décembre. 24, 2018, minimum de 120,16 $.

Salesforce a une séquence de gains consécutifs de 12 trimestres consécutifs, mais les actions ne sont pas pour investisseurs de valeur

. Son Ratio P / E est de 160,89, et la société n'offre pas de dividende, selon Macrotrends.

Le graphique journalier de la force de vente

Le graphique quotidien de la force de vente montre que l'action s'est déplacée latéralement après une flambée précoce au début de 2019. Cette fourchette de négociation a entraîné un faux "Croix d'Or" suivi d'un faux "croix de la mort." Une "croix d'or" le 1er décembre. Le 12 février a préparé le terrain pour le pic plus élevé au 12 février. 20 haut de 195,72 $. Une "croix d'or" se produit lorsque le délai de 50 jours moyenne mobile simple s'élève au-dessus de la moyenne mobile simple de 200 jours pour signaler que des prix plus élevés suivront.

La clôture de 162,64 $ le 11 décembre. 31 a été une contribution importante à mes analyses propriétaires. L'action a dépassé son pivot semestriel à 163,17 $ le 1er janvier. 2. Il a ensuite dépassé son pivot annuel à 167,49 $ le 1er janvier. 6. Le niveau de risque trimestriel à 193,89 $ a été testé au 1er février. 20 de haut.

La clôture de 170,40 $ le 2 février. 28 était une autre entrée dans mes analyses. Le niveau de risque mensuel pour mars à 173,63 $ a été testé entre le 2 et le 5 mars.

Le graphique hebdomadaire de Salesforce

Le graphique hebdomadaire de la force de vente s'est terminé la semaine dernière en négatif, l'action étant inférieure à sa moyenne mobile modifiée sur cinq semaines de 175,92 $. Le titre est bien au-dessus de sa moyenne mobile simple de 200 semaines, ou "retour à la moyenne", à 120,32 $.

Le slow hebdomadaire 12 x 3 x 3 lecture stochastique terminé la semaine dernière à 70,77 la semaine dernière, contre 83,29 le 1er février. 28. Cela a poussé le stock sous le survendu seuil de 80,00. Durant la semaine de janv. 31, cette lecture était supérieure à 90,00 dans une formation de "bulle parabolique gonflante". Les bulles éclatent presque toujours, et celle-ci a éclaté avec une baisse de 16,2 % par rapport au sommet.

Stratégie commerciale: Achetez des actions Salesforce sur la faiblesse de son "retour à la moyenne" à 120,32 $ et en hausse chaque semaine. Réduisez les avoirs en force à son niveau de risque mensuel à 173,62 $. Les pivots semestriels et annuels restent à 163,17 $ et 167,49 $, respectivement.

Comment utiliser mes niveaux de valeur et mes niveaux de risque: Cours de clôture des actions en décembre 31, 2019, étaient des entrées pour mes analyses propriétaires. Les niveaux trimestriels, semestriels et annuels restent sur les graphiques. Chaque calcul utilise les neuf dernières clôtures sur ces horizons temporels.

Les niveaux mensuels pour mars ont été établis sur la base de ceux de février. 28 ferme. De nouveaux niveaux hebdomadaires sont calculés après la fin de chaque semaine. De nouveaux niveaux trimestriels surviennent à la fin de chaque trimestre. Les niveaux semestriels sont mis à jour au milieu de l'année. Les niveaux annuels sont en jeu toute l'année.

Ma théorie est que neuf ans de volatilité entre les clôtures sont suffisantes pour supposer que tous les événements haussiers ou baissiers possibles pour le titre sont pris en compte. Pour saisir la volatilité du cours des actions, les investisseurs doivent acheter des actions en cas de faiblesse à un niveau de valeur et réduire leurs avoirs en cas de force à un niveau risqué. Un pivot est un niveau de valeur ou un niveau de risque qui a été violé dans son horizon temporel. Les pivots agissent comme des aimants qui ont une forte probabilité d'être à nouveau testés avant l'expiration de leur horizon temporel.

Comment utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires: Mon choix d'utiliser 12 x 3 x 3 lectures stochastiques lentes hebdomadaires était basé sur backtesting de nombreuses méthodes de lecture du momentum du cours de l'action avec pour objectif de trouver la combinaison ayant généré le moins de faux signaux. Je l'ai fait après le krach boursier de 1987, je suis donc satisfait des résultats depuis plus de 30 ans.

La lecture stochastique couvre les 12 dernières semaines de hauts, de bas et de clôtures pour le titre. Il y a un calcul brut des différences entre le plus haut et le plus bas par rapport aux clôtures. Ces niveaux sont modifiés pour une lecture rapide et une lecture lente, et j'ai trouvé que la lecture lente fonctionnait le mieux.

La lecture stochastique s'échelonne entre 00,00 et 100,00, les lectures supérieures à 80,00 étant considérées suracheté et les lectures inférieures à 20,00 sont considérées comme survendues. Une lecture au-dessus de 90,00 est considérée comme une formation de "bulle parabolique gonflante", qui est généralement suivie d'une baisse de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants. Une lecture inférieure à 10,00 est considérée comme "trop ​​bon marché pour être ignorée", ce qui est généralement suivi de gains de 10 % à 20 % au cours des trois à cinq mois suivants.

Divulgation: L'auteur n'a aucune position sur les actions mentionnées et ne prévoit pas d'initier de positions dans les 72 prochaines heures.