Principaux titres de gaz naturel pour le quatrième trimestre 2023

Permian Resources, Earthstone Energy et Gulfport Energy ont affiché le plus de dynamisme cette année parmi les actions des entreprises d'exploration, de production ou de distribution de gaz naturel. En utilisant l’ETF First Trust Natural Gas (FCG) comme indicateur des entreprises de gaz naturel de moyenne et grande capitalisation, le secteur a gagné 8,06 % au cours de la dernière année. Bien qu'il s'agisse d'un rendement sain, l'indice général Russell 1000 a augmenté d'environ 16,6 % au cours de la même période.

Les stocks de gaz naturel ont connu une année volatile. À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et du passage du gaz naturel russe au profit du gaz naturel américain en Europe Selon certaines sources, les prix étaient en moyenne d'environ 6,45 $ par MMBtu en 2022, pour ensuite tomber à une moyenne d'environ 2,50 $ par MMBtu. cette année. Malgré une demande record aux États-Unis cette année, les prix du gaz naturel continueront probablement de faire face à des pressions à la baisse compte tenu de la quantité importante stockée et de la hausse de la production.

Néanmoins, le marché a déjà pris en compte ces forces, ce qui signifie que les stocks de gaz naturel ont encore de la valeur. Ci-dessous, nous complétons les trois principaux titres de gaz naturel offrant la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et le plus de dynamisme. (Toutes les données datent d'octobre. 20, 2023.)

Actions de gaz naturel au meilleur rapport qualité-prix

Vous trouverez ci-dessous les stocks de gaz naturel avec les plus bas niveaux sur 12 mois. rapport cours/bénéfice (P/E) rapport. Les investisseurs utilisent le ratio P/E pour donner une indication approximative de la valorisation d’un titre et de son potentiel de croissance future. Un faible ratio P/E suggère qu’une action est relativement bon marché et peut-être sous-évaluée.

Actions de gaz naturel au meilleur rapport qualité-prix
Prix ​​($)	Capitalisation boursière (G$)	Ratio cours/bénéfice sur 12 mois
Énergie Vitale (VTLE)	56.36	1.2	1.1
Obsidienne Énergie Ltd. (OBE)	8.49	0.7	1.4
Société d'énergie du sud-ouest (SWN)	7.25	8.0	1.5

Source: Graphiques Y

• Énergie vitale, Inc.: La société énergétique indépendante acquiert, explore et développe du pétrole et du gaz naturel autour du bassin permien, dans l’ouest du Texas. À la mi-septembre, le géant de l'énergie a annoncé avoir signé des accords relutifs de 1,2 milliard de dollars qui ajoutera de l'échelle au bassin permien, augmentera les flux de trésorerie, augmentera l'efficacité du capital et réduira effet de levier.
  
• Obsidian Energy Ltd. : L'entreprise explore, produit et développe du pétrole et du gaz naturel dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Au dernier trimestre, la direction a annoncé son plan de croissance sur trois ans, affirmant que la production devrait atteindre 50 000 barils. d'équivalent pétrole par jour d'ici la mi-2026, citant le développement de ses actifs de Peace River pour l'augmentation de production.
  
• Société d'énergie du Sud-Ouest : La société américaine explore, développe et produit du gaz naturel, du pétrole et liquides de gaz naturel (LGN). Southwestern Energy affirme avoir réduit l’intensité de ses émissions de gaz à effet de serre de 17 % l’année dernière par rapport à 2021.
  

Les stocks de gaz naturel à la croissance la plus rapide

Le tableau ci-dessous présente les stocks de gaz naturel classés par croissance modèle qui évalue les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leurs résultats trimestriels les plus récents année sur année (YOY) pourcentage revenucroissance et leur plus récent trimestre YOY bénéfice par action (BPA) croissance. En comparant ces deux indicateurs de croissance, les investisseurs acquièrent une meilleure compréhension de la situation financière d'une entreprise et de ses perspectives de croissance future qu'en comparant simplement les revenus ou les bénéfices isolément. Les sociétés ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 1 000 % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.

Les stocks de gaz naturel à la croissance la plus rapide
Prix ​​($)	Capitalisation boursière (G$)	Croissance du BPA (%)	Hausse des revenus (%)
Permian Resources Corp. (RP)	15.2	5.3	-65.0	31.9
Société d'énergie Chord (CHRD)	170.5	7.0	-20.4	15.5
Hess Midstream LP (HESM)	31.2	1.8	N / A	3.4

Source: Graphiques Y

• Permian Resources Corp.: Il se concentre sur le développement des réserves de pétrole brut et de gaz naturel dans le bassin du Delaware, un sous-bassin du bassin permien dans l’ouest du Texas. La société a récemment annoncé un deuxième offre publique de ses actions ordinaires de catégorie A à 13,05 $ par action.
  
• Chord Energy Corp. (CHRD): La société développe et explore du pétrole brut, du gaz naturel et des LGN dans le bassin de Williston qui s'étend à travers le Dakota, le Montana et le sud du Canada. Dans le rapport sur le développement durable récemment publié par le géant de l'énergie, la direction souligne la réduction de 53 % de l'intensité des émissions de l'entreprise entre 2019 et 2022.
  
• Hess Midstream LP: Une entreprise énergétique qui développe, exploite et acquiert à mi-chemin actifs à travers trois segments: collecte, traitement, stockage et terminalage, et exportation. Au cours du trimestre de septembre, Hess a annoncé la signature d'une unité de sponsoring relutive de 100 millions de dollars. accord de rachat d'actions et a déclaré qu’il espérait disposer d’un milliard de dollars de flexibilité financière jusqu’en 2025.
  

Les stocks de gaz naturel les plus dynamiques

Le tableau ci-dessous comprend les actions de gaz naturel qui ont généré le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.

Les stocks de gaz naturel les plus dynamiques
Prix ​​($)	Capitalisation boursière (G$)	Rendement total sur 12 mois (%)
Permian Resources Corp.	15.2	5.3	76.6
Earthstone Énergie, Inc. (ESTÉ)	22.1	2.3	58.9
Gulfport Energy Corp. (GPOR)	127.5	2.4	38.6
Russel 1000	N / A	N / A	16.6
FNB de gaz naturel First Trust	N / A	N / A	8.6

Source: Graphiques Y

• Permian Resources Corp.: Voir la description de l'entreprise ci-dessus.
• Earthstone Energy, Inc.: Elle se concentre sur l'acquisition, le développement et l'exploitation de propriétés pétrolières et gazières dans le bassin Midland, basé à l'ouest du Texas, et dans le bassin du Delaware, au Nouveau-Mexique. La société elle-même a été rachetée par Permian Resources en août 2023 pour 4,5 milliards de dollars, ce qui a entraîné une hausse de 17 % du cours de son action le jour de l'annonce.
• Gulfport Energy Corp.: Elle se consacre à l'acquisition, à l'exploration, au développement et à la production de gaz naturel, de pétrole brut et de LGN, principalement dans l'est de l'Ohio. Après une brève liquidation, le cours de l'action de la société a retrouvé son tendance haussière fin septembre, lorsqu'elle a annoncé qu'elle avait augmenté son racheter programme de 63%.
  

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