Les actions de lithium semblent prêtes à augmenter

C'est le métal gris argenté utilisé pour fabriquer des piles qui alimentent voiture électrique, appareils mobiles et ordinateurs portables. Oui, l'utilisation croissante du lithium entraîne une demande mondiale explosive pour ce produit.

Cependant, comme tout produit recherché, les entreprises cherchent à satisfaire cette demande – et c'est précisément ce qui s'est passé. Une surabondance de nouveaux approvisionnements en lithium est entrée sur le marché à la suite d'une expansion rapide des mines en Australie. De plus, une coupure dans subventions gouvernementales pour les consommateurs de véhicules électriques en Chine a freiné la demande sur le plus grand marché de voitures électriques au monde. En conséquence, l'indice Solactive Global Lithium, qui suit les performances des sociétés cotées les plus importantes et les plus liquides, a chuté de 16% cette année.

Au cours des deux dernières semaines, l'indice a retrouvé un certain élan à la hausse alors que la nouvelle a fait surface que des manifestants avaient bloqué l'accès à plusieurs des mines de lithium les plus productives au monde au Chili. Ces perturbations de la production semblent avoir contribué à atténuer certains des

offre excédentaire les craintes s'emparent du marché.

Ceux qui veulent parier sur une hausse continue des prix du lithium peuvent s'exposer au métal léger en négociant l'ETF Global X Lithium & Battery Tech (LIT) ou en investissant dans des sociétés axées sur le lithium Albemarle Corporation (ALB) et Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (M²). Regardons plus en détail le fonds négocié en bourse (ETF) et les deux sociétés, ainsi que plusieurs stratégies de trading tactiques.

FNB Global X Lithium & Battery Tech (LIT)

Lancé en 2010, le FNB Global X Lithium & Battery Tech cherche à offrir des rendements similaires à l'indice Solactive Global Lithium. Pour atteindre son objectif, le fonds investit la majorité de son portefeuille d'actifs de 457,09 millions de dollars dans des actions, ainsi que Certificats de dépôt américains (« ADR ») et Certificats de dépôt mondiaux (« GDR »), qui représentent la référence. L'ETF offre une large exposition au métal en investissant dans des mineurs de lithium et des producteurs de batteries mondiaux. Les trois principaux titres de LIT par pondération de l'allocation comprennent Albemarle à 16,73 %, Sociedad Quimica à 11,79 % et le constructeur de voitures électriques Tesla, Inc. (TSLA) à 7,18 %. Un volume de transactions quotidien de plus de 100 000 actions, associé à une moyenne de deux cents propager, gardez les coûts de négociation bas. À compter de nov. 4, 2019, le fonds émet une saine 3,68% rendement du dividende et a un rendement depuis le début de l'année (YTD) de -6,17 %.

Les actions LIT ont suivi une tendance constante à la baisse entre mars et août, établissant un creux de 52 semaines à 22,59 $ le 1er août. 28. Le sentiment s'est amélioré au cours des deux derniers mois, le prix clôturant de manière convaincante au-dessus de plusieurs mois tendance baissière ligne lors de la séance de bourse de vendredi. Ceux qui optent pour une position longue doivent anticiper un premier mouvement vers les frais généraux la résistance à 27,50 $, suivi d'un éventuel test du niveau 29 $. Gérer le risque en plaçant un ordre stop-loss soit sous le plus bas de vendredi à 25,11 $, soit sous la fourchette intrajournalière de jeudi.

Albemarle Corporation (ALB)

Albemarle fabrique et commercialise des produits chimiques spécialisés dans le monde entier. Le segment lithium de la société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, extrait le métal de ses gisements de saumure au Chili et aux États-Unis, ainsi que de sa roche dure. coentreprise mines en Australie. Wall Street s'attend à ce que la société de 6,84 milliards de dollars réalise un bénéfice au troisième trimestre (T3) de 1,57 dollar par action lorsqu'elle publiera ses résultats le mercredi 2 novembre. 6. Le chiffre représenterait d'une année à l'autre résultat net croissance de 19,9 %. Les analystes s'attendent également à ce que la société revenus avoir bondi de 16,8 % sur la période. Albemarle a récemment conclu un accord pour acheter une participation dans une mine de lithium basée en Australie pour 1,3 milliard de dollars. Cependant, la société a décidé de ne pas exploiter l'actif jusqu'à ce que les conditions du marché s'améliorent. L'action Albemarle offre aux investisseurs un dividende pratique de 2,42%, mais son cours s'est déprécié de près de 15% jusqu'à présent cette année au 31 novembre. 4, 2019.

Un possible tête et épaules inversées La tendance semble se former sur le graphique boursier du fabricant de produits chimiques de spécialité, l'épaule gauche de la structure se formant en juin, la tête en août et l'épaule droite ce mois-ci. La formation indique généralement un creux de marché et permet aux traders d'entrer au début d'un nouveau potentiel tendance haussière. De plus, le indice de force relative (RSI) montre une lecture inférieure à 50, ce qui donne au stock une marge suffisante pour tester des prix plus élevés avant de se consolider. Ceux qui prennent position devraient penser à placer un ordre de prise de profit près du plus haut de juillet à 75,52 $ et réduire les pertes si le prix ne se maintient pas au-dessus du plus bas d'Halloween à 60,20 $.

Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. (SQM)

La société chilienne Sociedad Quimica a des activités importantes dans le lithium, les engrais potassiques spéciaux, l'iode et les sels solaires. Il extrait ces matériaux à travers ses gisements de minerai de caliche et de saumure. Lorsque la société de matériaux de base publiera ses résultats financiers le 11 novembre. 20, les analystes s'attendent à ce qu'il affiche le troisième trimestre bénéfice par action (EPS) de 26 cents, contre 32 cents au trimestre de septembre 2018. Bien que l'action n'ait pas atteint les estimations de résultat au cours des quatre derniers trimestres consécutifs, Wall Street a une objectif de prix sur les actions de la société à 34,47 $ – ce qui représente une prime de 20 % par rapport à la clôture de 28,68 $ de vendredi. À compter de nov. 4, 2019, l'action Sociedad Quimica a un valeur marchande de 7,55 milliards de dollars et se négocie en baisse de 22,53 % sur l'année. Un rendement du dividende de près de 4 % permet de compenser en partie la faible performance des cours.

Depuis le creux du mois d'août. 23, le cours de l'action de la société s'est redressé pour se négocier au-dessus des 50 jours moyenne mobile simple (SMA). Plus récemment, l'action a progressé de 5,52% vendredi et semble prête à sortir d'une période de consolidation serrée. Étant donné que le stock a une taux d'intérêt court de près de 14 %, une telle décision pourrait déclencher une pression courte rallye alors que les vendeurs se précipitent pour couvrir leurs positions. Les traders qui achètent aux niveaux actuels devraient viser à enregistrer des bénéfices à 32 $ ou 36 $ - deux niveaux de résistance cruciaux. Protégez le capital en plaçant un ordre stop quelque part en dessous de la SMA de 50 jours.