बेयरिश सिग्नल माउंट करना जारी रखें

प्रमुख चालें

जबकि पिछले दो हफ्तों में शेयरों में गिरावट आई है, लंबी अवधि के यू.एस. ट्रेज़री ऋणपत्र अधिक ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। लोकप्रिय iShares 20+ वर्ष ट्रेजरी बांड ETF (टीएलटी) का गठन किया कप और हैंडल पिछले सप्ताह तकनीकी पैटर्न, जिसका अर्थ है कि ऊपर की ओर और भी अधिक जगह हो सकती है।

एक कप और हैंडल पैटर्न आम तौर पर एक मंदी के साथ एक दीर्घकालिक तेजी की प्रवृत्ति को बाधित करता है सुधार जो कुछ हफ्तों से अधिक की अवधि में एक गोल तल बनाता है। व्यापारी मूल्य को a. में समेकित करने के लिए देखते हैं झंडा या पताका पैटर्न पिछले उच्च स्तर के पास फिर से ऊपर की ओर टूटने से पहले, जो कि पिछले बुधवार को हुआ था।

मेरे अनुभव में, a. का उपयोग करके न्यूनतम प्रारंभिक मूल्य लक्ष्य बनाया जा सकता है फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट पैटर्न के "कप" भाग के ऊपर और नीचे लंगर डाले। इस मामले में, टीएलटी के लिए प्रारंभिक लक्ष्य लगभग $ 128.95 प्रति शेयर था, जो मंगलवार को पूरा हुआ और आज से अधिक हो गया।

एक कप और हैंडल पैटर्न के लिए पारंपरिक मूल्य लक्ष्य पैटर्न के शीर्ष के ऊपर प्रक्षेपित कप की पूरी गहराई के बराबर है; इस परिदृश्य में यह $ 130.56 प्रति शेयर है। आप में से जो टीएलटी पर एक और, बहुत समान पैटर्न देखना चाहते हैं, आप अपने चार्ट को 2014 की चौथी तिमाही में वापस खींचकर इसे पा सकते हैं।

इस तरह के एक तकनीकी पैटर्न का बांड बाजार में गति का मूल्यांकन करने वाले निवेशकों के लिए मूल्य है और बांड ईटीएफ, लेकिन यह व्यापक बाजार परिवेश के बारे में जानकारी भी प्रदान करता है। जैसा कि मैंने सोमवार और मंगलवार दोनों चार्ट सलाहकार मुद्दों में उल्लेख किया है, बांड बाजार का यील्ड कर्व अगले 10 से 18 महीनों में आर्थिक मंदी की बढ़ती संभावना का संकेत देना जारी है। उस संकेत को चलाने वाले कारकों में से एक लंबी अवधि के बांड की कीमतों में वृद्धि है।

एस एंड पी 500

इस बीच, S&P 500 ने अब अपनी मंदी पूरी कर ली है सिर और कंधों पैटर्न। एक समान लक्ष्यीकरण पद्धति का उपयोग सिर और कंधों के पैटर्न के साथ किया जा सकता है, जो कि एसएंडपी 500 पर 2,705 रेंज में है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, मंदी के उलट पैटर्न में स्टॉक में विफलता की दर बहुत अधिक होती है बाजार, इसलिए इस तरह के ब्रेकआउट को भी संदेह के साथ देखा जाना चाहिए, जबकि हम अतिरिक्त प्रतीक्षा करते हैं पुष्टि.

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जोखिम संकेतक - मंदी की पुष्टि

चार्ल्स डॉव (डॉ जोन्स की प्रसिद्धि के) ने तकनीकी विश्लेषण अवधारणाओं का एक सेट विकसित किया जिसे हम कहते हैं "डॉव सिद्धांत"100 साल से भी पहले। डॉव सिद्धांत के मूल सिद्धांतों में से एक इंडेक्स के बीच पुष्टि से संबंधित है। विशेष रूप से, निवेशकों को एक इंडेक्स में ब्रेकआउट से सावधान रहना चाहिए जो कि किसी अन्य इंडेक्स में समान ब्रेकआउट द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है।

ट्रेडिशनल बुलिश कन्फर्मेशन में एक लार्ज-कैप स्टॉक मार्केट इंडेक्स होता है जो ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचता है। मेरे अनुभव में, पुष्टिकरण नकारात्मक पक्ष को भी एक सहायक संकेत प्रदान कर सकता है। यदि S&P 500 (लार्ज कैप) नए अल्पकालिक निम्न स्तर बना रहा है और परिवहन स्टॉक टूट रहा है सहयोग साथ ही, दृष्टिकोण को और अधिक सतर्क रहना चाहिए।

ऐसा संकेत अभी बनना शुरू हो रहा है। निम्नलिखित चार्ट में, मैंने आवेदन किया है a चलती औसत अभिसरण विचलन (एमएसीडी) डॉव जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज इंडेक्स के लिए तकनीकी थरथरानवाला। जैसा कि आप देख सकते हैं, सूचकांक की कीमत फरवरी और अप्रैल में उच्च ऊंचाई बना रही थी जबकि एमएसीडी कम ऊंचाई बना रहा था। इसे मंदी कहा जाता है विचलन और एक उच्च जोखिम वाले वातावरण को इंगित करता है।

शेयर बाजार में, अधिकांश मंदी के संकेत केवल एक अल्पकालिक सुधार का संकेत देते हैं, इसलिए इस तरह के एक पैटर्न के लिए सबसे आम मूल्य लक्ष्य 10,000 पर दो उच्च के बीच कम है। वह प्रारंभिक लक्ष्य मंगलवार को पूरा हो गया था और अगर इस सप्ताह कीमत फिर से बढ़ना शुरू हो जाती है तो यह अभी भी समर्थन के रूप में कार्य कर सकता है। हालांकि, यह भी एक वैध विभक्ति बिंदु है जो अल्पावधि में मजबूती से टूटने पर बड़ी गिरावट की पुष्टि का आधा हिस्सा प्रदान कर सकता है।

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निचला रेखा - बेयरिश ट्रेड्स बनाम। जोखिम नियंत्रण

आज के चार्ट सलाहकार में, मैंने कुछ नकारात्मक तकनीकी संकेतों की ओर इशारा किया है जो अल्पावधि में अधिक मंदी के पूर्वानुमान में कुछ भार जोड़ रहे हैं। हालाँकि, मैं इस बिंदु पर धैर्य का आग्रह करूंगा। हालांकि ये संकेत निगरानी के लायक हैं, फिर भी वे ब्रेकआउट के लिए एक अस्थायी सीमा के भीतर हैं जो अभी भी तेजी से उलट हो सकते हैं व्हिपसॉ. क्योंकि शेयर बाजार में मंदी के पैटर्न की विफलता दर इतनी अधिक है, मैं आमतौर पर व्यापारियों को विचार करने की सलाह देता हूं यहां तक ​​​​कि सबसे सम्मोहक मंदी के संकेत शॉर्ट्स या मंदी के बजाय, जोखिम-नियंत्रण को बढ़ाने के लिए एक समय संकेतक के रूप में हैं व्यापार।

उदाहरण के लिए, कई पेशेवर निवेशक अधिक रूढ़िवादी पदों के लिए पुन: आवंटित करेंगे, हेज के साथ विकल्प डालें, या मंदी की गति बनने पर शॉर्ट कॉल के साथ प्रीमियम बेचें। यदि गति वास्तव में नीचे की ओर गति करती है, तो अधिक आक्रामक रणनीति की आवश्यकता होती है। बस ध्यान रखें कि, ऐतिहासिक रूप से, एक भालू बाजार को गलत तरीके से जल्दी पहचानने का जोखिम वास्तविक मंदी की चाल को पूरी तरह से गायब करने की तुलना में बहुत अधिक है।

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इस लेख का आनंद लें? द्वारा और प्राप्त करें साइन उप हो रहा है चार्ट सलाहकार न्यूजलेटर के लिए।