सक्रिय व्यापारियों के लिए जोखिम प्रबंधन तकनीक

जोखिम प्रबंधन घाटे को कम करने में मदद करता है। यह व्यापारियों के खातों को अपना सारा पैसा खोने से बचाने में भी मदद कर सकता है। NS जोखिम तब होता है जब व्यापारियों को नुकसान होता है। यदि जोखिम का प्रबंधन किया जा सकता है, तो व्यापारी बाजार में पैसा बनाने के लिए खुद को खोल सकते हैं।

सफल सक्रिय के लिए यह एक आवश्यक लेकिन अक्सर अनदेखी की गई शर्त है व्यापार. आखिरकार, एक व्यापारी जिसने पर्याप्त लाभ अर्जित किया है, वह उचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के बिना सिर्फ एक या दो खराब ट्रेडों में इसे खो सकता है। तो आप बाजार के जोखिमों को रोकने के लिए सर्वोत्तम तकनीकों का विकास कैसे करते हैं?

यह लेख कुछ सरल रणनीतियों पर चर्चा करेगा जिनका उपयोग आपके व्यापारिक लाभ की रक्षा के लिए किया जा सकता है।

अपने ट्रेडों की योजना बनाना

जैसा कि चीनी सैन्य जनरल सुन त्ज़ु ने प्रसिद्ध कहा: "हर लड़ाई लड़ने से पहले जीती जाती है।" इस वाक्यांश का तात्पर्य है कि योजना और रणनीति - युद्ध नहीं - युद्ध जीतें। इसी तरह, सफल व्यापारी आमतौर पर वाक्यांश को उद्धृत करते हैं: "व्यापार की योजना बनाएं और योजना का व्यापार करें।" युद्ध की तरह ही, आगे की योजना बनाने का अर्थ अक्सर सफलता और असफलता के बीच का अंतर हो सकता है।

सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपका ब्रोकर लगातार ट्रेडिंग के लिए सही है। कुछ ब्रोकर उन ग्राहकों को पूरा करते हैं जो बार-बार व्यापार करते हैं। वे उच्च कमीशन लेते हैं और सक्रिय व्यापारियों के लिए सही विश्लेषणात्मक उपकरण प्रदान नहीं करते हैं।

झड़ने बंद (एस/एल) और लाभ लेने के (टी/पी) अंक दो प्रमुख तरीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें व्यापारी व्यापार करते समय आगे की योजना बना सकते हैं। सफल व्यापारी जानते हैं कि वे किस कीमत पर भुगतान करने को तैयार हैं और किस कीमत पर वे बेचने को तैयार हैं। फिर वे परिणामी रिटर्न को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले स्टॉक की संभावना के खिलाफ माप सकते हैं। यदि समायोजित रिटर्न काफी अधिक है, तो वे व्यापार को अंजाम देते हैं।

इसके विपरीत, असफल व्यापारियों अक्सर उन बिंदुओं के बारे में कोई विचार किए बिना व्यापार में प्रवेश करते हैं जिन पर वे लाभ या हानि पर बेचेंगे। एक भाग्यशाली या अशुभ लकीर पर जुआरी की तरह-भावनाएं अपने व्यापार को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने लगती हैं। नुकसान अक्सर लोगों को अपने पैसे वापस पाने की उम्मीद में रखने के लिए उकसाते हैं, जबकि मुनाफा व्यापारियों को और भी अधिक लाभ के लिए अनजाने में पकड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है।

एक-प्रतिशत नियम पर विचार करें

बहुत सारे दिन के व्यापारी एक-प्रतिशत नियम का पालन करते हैं। मूल रूप से, अंगूठे का यह नियम बताता है कि आपको कभी भी अपनी पूंजी या अपने ट्रेडिंग खाते का 1% से अधिक एक व्यापार में नहीं लगाना चाहिए। इसलिए यदि आपके ट्रेडिंग खाते में $१०,००० हैं, तो किसी भी साधन में आपकी स्थिति $१०० से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह रणनीति उन व्यापारियों के लिए आम है जिनके खाते $ 100,000 से कम हैं - कुछ तो 2% तक भी जाते हैं यदि वे इसे वहन कर सकते हैं। कई व्यापारी जिनके खातों में अधिक शेष राशि है, वे कम प्रतिशत के साथ जाना चुन सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे-जैसे आपके खाते का आकार बढ़ता है, वैसे-वैसे स्थिति भी बढ़ती जाती है। अपने नुकसान को नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि नियम को 2% से कम रखा जाए - और भी अधिक और आप अपने ट्रेडिंग खाते की एक बड़ी राशि को जोखिम में डालेंगे।

स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट पॉइंट सेट करना

स्टॉप-लॉस पॉइंट वह कीमत है जिस पर एक ट्रेडर स्टॉक बेचेगा और ट्रेड पर नुकसान उठाएगा। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई ट्रेड उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाता जिस तरह से ट्रेडर को उम्मीद थी। अंक "यह वापस आ जाएगा" मानसिकता को रोकने और बढ़ने से पहले नुकसान को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक एक प्रमुख समर्थन स्तर से नीचे टूट जाता है, तो व्यापारी अक्सर जितनी जल्दी हो सके बेचते हैं।

दूसरी ओर, ए टेक-प्रॉफिट पॉइंट वह कीमत है जिस पर एक व्यापारी स्टॉक बेचेगा और व्यापार पर लाभ लेगा। यह तब होता है जब जोखिमों को देखते हुए अतिरिक्त उल्टा सीमित होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ने के बाद एक प्रमुख प्रतिरोध स्तर पर पहुंच रहा है, तो व्यापारी समेकन की अवधि से पहले बेचना चाह सकते हैं।

स्टॉप-लॉस पॉइंट्स को अधिक प्रभावी ढंग से कैसे सेट करें

स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट पॉइंट सेट करना अक्सर तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करके किया जाता है, लेकिन मौलिक विश्लेषण भी समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी उत्साह के रूप में कमाई से पहले स्टॉक रखता है, तो वे पहले बेचना चाहते हैं समाचार बाजार में आते हैं यदि अपेक्षाएं बहुत अधिक हो गई हैं, भले ही लाभ-लाभ मूल्य रहा हो मारो।

मूविंग एवरेज इन बिंदुओं को सेट करने के सबसे लोकप्रिय तरीके का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वे गणना करना आसान है और बाजार द्वारा व्यापक रूप से ट्रैक किया जाता है। प्रमुख चलती औसत में 5-, 9-, 20-, 50-, 100- और 200-दिवसीय औसत शामिल हैं। इन्हें स्टॉक के चार्ट पर लागू करने और यह निर्धारित करने के लिए सबसे अच्छा सेट किया जाता है कि स्टॉक की कीमत ने अतीत में समर्थन या प्रतिरोध स्तर के रूप में उन पर प्रतिक्रिया दी है या नहीं।

स्टॉप-लॉस या टेक-प्रॉफिट स्तर रखने का एक और शानदार तरीका समर्थन या प्रतिरोध प्रवृत्ति लाइनों पर है। ये पिछले उच्च या निम्न को जोड़कर तैयार किए जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण, ऊपर-औसत मात्रा पर हुए हैं। मूविंग एवरेज की तरह, कुंजी उन स्तरों का निर्धारण कर रही है, जिस पर कीमत ट्रेंड लाइनों पर प्रतिक्रिया करती है और निश्चित रूप से, उच्च मात्रा पर।

इन बिंदुओं को निर्धारित करते समय, यहां कुछ महत्वपूर्ण विचार दिए गए हैं:

• अधिक अस्थिर शेयरों के लिए लंबी अवधि के मूविंग एवरेज का उपयोग इस संभावना को कम करने के लिए करें कि एक अर्थहीन मूल्य स्विंग एक स्टॉप-लॉस ऑर्डर को निष्पादित करने के लिए ट्रिगर करेगा।
• लक्ष्य मूल्य सीमाओं से मेल खाने के लिए चलती औसत को समायोजित करें। उदाहरण के लिए, लंबे लक्ष्यों को उत्पन्न संकेतों की संख्या को कम करने के लिए बड़े चलती औसत का उपयोग करना चाहिए।
• स्टॉप लॉस मौजूदा हाई-टू-लो रेंज (अस्थिरता) के 1.5 गुना के करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बिना किसी कारण के निष्पादित होने की संभावना है।
• स्टॉप लॉस को मार्केट की वोलैटिलिटी के हिसाब से एडजस्ट करें। यदि स्टॉक की कीमत बहुत अधिक नहीं बढ़ रही है, तो स्टॉप-लॉस पॉइंट्स को कड़ा किया जा सकता है।
• ज्ञात मौलिक घटनाओं जैसे कमाई रिलीज का उपयोग करें, क्योंकि किसी व्यापार में या बाहर होने के लिए महत्वपूर्ण समय अवधि अस्थिरता और अनिश्चितता बढ़ सकती है।

अपेक्षित रिटर्न की गणना

गणना करने के लिए स्टॉप-लॉस और टेक-प्रॉफिट पॉइंट सेट करना भी आवश्यक है अपेक्षित आय. इस गणना के महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह व्यापारियों को अपने व्यापार के बारे में सोचने और उन्हें तर्कसंगत बनाने के लिए मजबूर करता है। साथ ही, यह उन्हें विभिन्न ट्रेडों की तुलना करने और केवल सबसे अधिक लाभदायक ट्रेडों का चयन करने का एक व्यवस्थित तरीका देता है।

इसकी गणना निम्न सूत्र का उपयोग करके की जा सकती है:

[(लाभ की संभावना) x (लाभ% लाभ लें)] + [(हानि की संभावना) x (स्टॉप-लॉस% हानि)]

इस गणना का परिणाम सक्रिय व्यापारी के लिए अपेक्षित रिटर्न है, जो इसे अन्य अवसरों के विरुद्ध मापेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन से स्टॉक का व्यापार करना है। समर्थन या प्रतिरोध स्तरों से ऐतिहासिक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का उपयोग करके या अनुभवी व्यापारियों के लिए, शिक्षित अनुमान लगाकर लाभ या हानि की संभावना की गणना की जा सकती है।

विविधता और बचाव

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने व्यापार का अधिकतम लाभ उठाते हैं, अपने अंडे कभी भी एक टोकरी में न रखें। यदि आप अपना सारा पैसा एक स्टॉक या एक उपकरण में लगाते हैं, तो आप अपने आप को एक बड़े नुकसान के लिए तैयार कर रहे हैं। तो याद रखें विविधता आपके निवेश—उद्योग क्षेत्र के साथ-साथ बाजार पूंजीकरण और भौगोलिक क्षेत्र दोनों में। यह न केवल आपको अपने जोखिम का प्रबंधन करने में मदद करता है, बल्कि यह आपको अधिक अवसरों के लिए भी खोलता है।

आपको अपने लिए ऐसा समय भी मिल सकता है जब आपको आवश्यकता हो बाड़ा आपकी स्थिति। जब परिणाम आने वाले हों तो स्टॉक की स्थिति पर विचार करें। आप विकल्पों के माध्यम से विपरीत स्थिति लेने पर विचार कर सकते हैं, जो आपकी स्थिति की रक्षा करने में मदद कर सकता है। जब ट्रेडिंग गतिविधि कम हो जाती है, तब आप हेज को खोल सकते हैं।

डाउनसाइड पुट ऑप्शंस

यदि आप विकल्प ट्रेडिंग के लिए स्वीकृत हैं, तो नीचे की ओर खरीदारी करें विकल्प डाल, जिसे कभी-कभी एक सुरक्षात्मक पुट के रूप में जाना जाता है, का उपयोग एक ऐसे व्यापार से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एक बचाव के रूप में भी किया जा सकता है जो खट्टा हो जाता है। एक पुट ऑप्शन आपको विकल्प के समाप्त होने पर या उससे पहले एक निर्दिष्ट कीमत पर अंतर्निहित स्टॉक को बेचने का अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं। इसलिए यदि आप $१०० से एक्सवाईजेड स्टॉक के मालिक हैं और प्रीमियम में $१.०० प्रति विकल्प के लिए ६-महीने $८० पुट खरीदते हैं, तो आपको प्रभावी रूप से $79 ($80 स्ट्राइक माइनस $1 प्रीमियम) से नीचे किसी भी कीमत में गिरावट से प्रभावी रूप से रोक दिया जाएगा भुगतान किया है)।

तल - रेखा

ट्रेडर्स को हमेशा पता होना चाहिए कि वे ट्रेड करने से पहले कब ट्रेड में प्रवेश करने या बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। स्टॉप लॉस का प्रभावी ढंग से उपयोग करके, एक ट्रेडर न केवल नुकसान को कम कर सकता है बल्कि ट्रेड के अनावश्यक रूप से बाहर निकलने की संख्या को भी कम कर सकता है। अंत में, अपनी युद्ध योजना समय से पहले बना लें ताकि आपको पहले से ही पता चल जाए कि आपने युद्ध जीत लिया है।