टेस्ला (TSLA) ऑप्शन ट्रेडर्स एक मूव लोअर के लिए तैनात हैं

निवेशकों ने हाल ही में टेस्ला, इंक। के शेयर की कीमतों में बोली लगाई है। (TSLA) एक औसत औसत सीमा तक। पिछले सप्ताह स्टॉक में 2% और पिछले महीने में लगभग 7% की वृद्धि हुई है। किसी कंपनी के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है बाज़ार आकार $ 727 बिलियन से अधिक। जैसे-जैसे स्टॉक अधिक बढ़ा है, विकल्प गतिविधि बढ़ गई है। पहली नज़र में, ऐसा प्रतीत होता है कि विकल्प व्यापारियों को भविष्य में शेयर की कीमत कम करने के लिए तैनात किया गया है।

व्यापारियों और निवेशकों ने हाल ही में टेस्ला के शेयर की कीमत बढ़ाई है; हालांकि, ऑप्शन ट्रेडिंग गतिविधि इंगित करती है कि आगे चल रहे टेस्ला के शेयर की कीमत में निवेशकों का विश्वास कम हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शेयर की कीमत लगभग चरम सीमा तक बढ़ गई है, विकल्प गतिविधि और स्पष्ट हित तात्पर्य है कि व्यापारी बेच रहे हैं कॉल विकल्प और खरीदना डालता है.

ऑप्शन ट्रेडिंग बाजार की संभावनाओं पर एक शाब्दिक दांव है - व्यापारियों द्वारा किया गया एक दांव, जो औसतन, अधिकांश निवेशकों की तुलना में बेहतर सूचित होता है। विकल्प ट्रेडिंग में अंतर्दृष्टि को अधिकतम करने की कुंजी उस संदर्भ को समझना है जिसमें मूल्य आंदोलन हुआ था। नीचे दिया गया चार्ट सितंबर में टेस्ला के लिए मूल्य कार्रवाई दिखाता है। 10, असामान्य विकल्प गतिविधि सेटअप को दर्शाता है।

मौजूदा रुझान

टेस्ला के एक महीने के रुझान में शेयर की कीमत 20 दिनों के नीचे गिर गई सामान्य गति अगस्त के मध्य में इस चार्ट पर तकनीकी अध्ययनों द्वारा दर्शाए गए उतार-चढ़ाव रेंज के शीर्ष तिहाई तक बढ़ने से पहले।

ये अध्ययन 20-दिनों द्वारा बनते हैं केल्टनर चैनल संकेतक। ये मूल्य स्तरों को दर्शाते हैं जो कि के गुणज का प्रतिनिधित्व करते हैं औसत ट्रू रेंज (एटीआर) स्टॉक के लिए। यह सरणी उस तरीके को उजागर करने में मदद करती है जिस तरह से मूल्य अस्थिरता सीमा के शीर्ष तिहाई तक बढ़ गया है। टेस्ला के शेयरों के इस मूल्य परिवर्तन का तात्पर्य है कि निवेशकों को टेस्ला के शेयर की कीमत में आगे बढ़ने का विश्वास मिल रहा है।

20-दिवसीय चलती औसत से ऊपर टेस्ला के बंद होने की कीमत के रुझान के आधार पर, चार्ट पर नजर रखने वाले यह पहचान सकते हैं कि व्यापारी हाल ही में आशावाद व्यक्त कर रहे थे। चार्ट पर नजर रखने वाले विकल्प ट्रेडिंग विवरण पर ध्यान देकर निवेशकों की अपेक्षाओं की राय भी बना सकते हैं। हाल ही में, विकल्प व्यापारियों ने कॉलों पर पुट का समर्थन किया है।

ट्रेडिंग गतिविधि

विकल्प व्यापारियों की हालिया गतिविधि का तात्पर्य है कि वे टेस्ला के शेयरों को अधिक मूल्यवान मानते हैं और पुट और बिक्री कॉल खरीद रहे हैं। पिछले पांच कारोबारी दिनों में, पुट ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में 5.9% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट में 0.3% की वृद्धि हुई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शुक्रवार को ओपन इंटरेस्ट में 2.6 मिलियन कॉल्स की तुलना में 3 मिलियन से अधिक पुट ऑप्शन दिखाई दिए, जो विकल्प व्यापारियों के पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है।

शुक्रवार के ऑप्शंस वॉल्यूम में भी 677,000 कॉल्स की तुलना में 766,000 पुट लगे। जबकि ओपन इंटरेस्ट में अभी भी बड़ी संख्या में कॉल विकल्प मौजूद हैं, अंतर्निहित अस्थिरता इन विकल्पों के लिए गिर रहा है, यह दर्शाता है कि ये विकल्प खरीदे जाने की तुलना में अधिक बेचे जा रहे हैं। यह टेस्ला शेयर की कीमत के प्रति एक मंदी की भावना को दर्शाता है।

ये गेज पिछले 52 हफ्तों में खुले ब्याज के सापेक्ष स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन गेजों को जितना अधिक पढ़ा जाता है, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान में टेस्ला पर अधिक महंगे विकल्प की कीमत है। वर्तमान में गेज रीडिंग से पता चलता है कि टेस्ला विकल्प अपेक्षाकृत सस्ते हैं, यह सुझाव देते हुए कि खरीदार इस व्यापार को तुलनात्मक रूप से कम जोखिम वाली राशि के साथ कर सकते हैं।

चार्ट पर बैंगनी रेखाएं एटीआर के 4 गुना पर 10-दिवसीय केल्टनर चैनल अध्ययन सेट द्वारा उत्पन्न होती हैं। यह उपाय मजबूत के अत्यधिक सहसंबद्ध क्षेत्रों का निर्माण करता है समर्थन और प्रतिरोध मूल्य कार्रवाई में। ये क्षेत्र तब दिखाई देते हैं जब चैनल लाइनें पिछले तीन महीनों के भीतर ध्यान देने योग्य मोड़ लेती हैं।

टर्न मार्क वाले स्तरों को नीचे दिए गए चार्ट में एनोटेट किया गया है। इस चार्ट में जो उल्लेखनीय है वह यह है कि कॉल और पुट प्राइसिंग इतनी असमानता में हैं कि नीचे की ओर चलने के लिए बहुत जगह है। इससे पता चलता है कि विकल्प खरीदारों को आने वाले हफ्तों में कीमतों में गिरावट का एक मजबूत विश्वास है।

ये समर्थन और प्रतिरोध स्तर कीमतों के लिए समर्थन और प्रतिरोध की एक बड़ी रेंज दिखाते हैं। इसके परिणामस्वरूप निकट भविष्य में किसी भी दिशा में कोई बड़ा कदम उठाना संभव है। अस्थिरता सीमा में बहुत सारे कमरे के साथ, शेयर की कीमतें निकट अवधि में अपेक्षा से अधिक बढ़ या गिर सकती हैं। हालांकि, ऊपर की ओर बढ़ने का समर्थन करने के लिए अस्थिरता रेंज में अधिक जगह है।

ऊपर लपेटकर

जबकि निवेशकों ने हाल ही में टेस्ला के शेयर की कीमतों को औसत से ऊपर की सीमा तक बोली लगाई है, विकल्प व्यापारियों को भविष्य में कीमत कम होने के लिए तैनात किया गया है। शेयर की कीमत हाल ही में 20-दिवसीय चलती औसत से ऊपर बंद हुई है। ऐसा लगता है कि विकल्प व्यापारी कॉल बेच रहे हैं और पुट खरीद रहे हैं, जो एक मंदी के दृष्टिकोण में तब्दील हो जाता है। हालांकि, यह गतिविधि भविष्य में शेयर की कीमत में गिरावट के लिए अस्थिरता रेंज में अधिक जगह प्रदान करती है।